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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

交银理财60天债券A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 30.68% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 69.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 30.68
  • 0.04
  • 69.32
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 57.35
  • 0.04
  • 42.65
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 45.52
  • 0.05
  • 54.48
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 30.45
  • 0.09
  • 69.55
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 42.69
  • 0.06
  • 57.31
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 47.32
  • 0.04
  • 52.68
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 46.71
  • 0.05
  • 53.29
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 42.13
  • 0.05
  • 57.87
  • 0.09
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 35.13
  • 0.07
  • 64.87
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 23.05
  • 0.13
  • 76.95
  • 0.17
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.15
  • 98.41
  • 0.15
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 12.27
  • 0.16
  • 87.73
  • 0.18
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.37
  • 99.39
  • 0.38
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 5.00
  • 1.91
  • 95.00
  • 2.01

交银理财60天债券A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -33.71%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -33.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -33.71
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -7.08
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.05
  • -46.68
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.85
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.10
  • 19.43
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -5.33
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -14.43
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -20.34
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.13
  • 138.40
  • 0.13
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.06
  • -42.90
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.10
  • 19.65
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -5.48
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.30
  • 0.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -4.06
  • 0.08
  • 2016-09-30
  • 10.00
  • 10.01
  • 0.09
  • -5.10
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.30
  • 0.09
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -16.26
  • 0.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • -19.33
  • 0.11
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.14
  • -17.58
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.17
  • 49.13
  • 0.17
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.11
  • -24.98
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.15
  • -6.19
  • 0.15
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.16
  • -12.56
  • 0.16
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.29
  • 0.18
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.18
  • -51.86
  • 0.18
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.38
  • -30.01
  • 0.38
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 1.49
  • 0.54
  • -73.22
  • 0.54
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 5.66
  • 2.01
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