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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银纯债债券发起C 的基金机构持有 0.72亿份，占总份额的 23.65% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 76.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.72
  • 23.65
  • 2.34
  • 76.35
  • 3.06
  • 2023-12-31
  • 0.96
  • 25.29
  • 2.84
  • 74.71
  • 3.80
  • 2023-06-30
  • 2.31
  • 52.24
  • 2.11
  • 47.76
  • 4.42
  • 2022-12-31
  • 4.50
  • 84.00
  • 0.86
  • 16.00
  • 5.36
  • 2022-06-30
  • 3.95
  • 70.92
  • 1.62
  • 29.08
  • 5.58
  • 2021-12-31
  • 2.71
  • 68.30
  • 1.26
  • 31.70
  • 3.96
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 34.44
  • 1.22
  • 65.56
  • 1.86
  • 2020-12-31
  • 1.90
  • 82.68
  • 0.40
  • 17.32
  • 2.30
  • 2020-06-30
  • 2.74
  • 76.45
  • 0.84
  • 23.55
  • 3.58
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.46
  • 0.45
  • 98.54
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 4.22
  • 0.60
  • 95.78
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 61.53
  • 0.06
  • 38.47
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 51.15
  • 0.10
  • 48.85
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.95
  • 83.26
  • 0.19
  • 16.74
  • 1.14
  • 2015-12-31
  • 8.83
  • 95.14
  • 0.45
  • 4.86
  • 9.28
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 80.64
  • 0.16
  • 19.36
  • 0.81
  • 2014-12-31
  • 0.27
  • 82.09
  • 0.06
  • 17.91
  • 0.32
  • 2014-06-30
  • 1.07
  • 92.91
  • 0.08
  • 7.09
  • 1.15
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.17
  • 98.25
  • 0.17
  • 2013-06-30
  • 1.00
  • 63.64
  • 0.57
  • 36.36
  • 1.57

交银纯债债券发起C 报告期末总份额 3.21亿份，比上期增加 4.88%， 期末净资产 3.51亿元，比上期增加 3.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.09
  • 2.94
  • 3.21
  • 4.88
  • 3.51
  • 2024-06-30
  • 4.19
  • 3.11
  • 3.06
  • 54.39
  • 3.37
  • 2024-03-31
  • 2.07
  • 3.89
  • 1.98
  • -47.85
  • 2.18
  • 2023-12-31
  • 2.94
  • 6.38
  • 3.80
  • -47.50
  • 4.16
  • 2023-09-30
  • 18.45
  • 15.63
  • 7.24
  • 63.84
  • 7.91
  • 2023-06-30
  • 6.50
  • 15.69
  • 4.42
  • -67.53
  • 4.83
  • 2023-03-31
  • 12.39
  • 4.13
  • 13.61
  • 154.06
  • 14.73
  • 2022-12-31
  • 8.14
  • 7.72
  • 5.36
  • 8.42
  • 5.68
  • 2022-09-30
  • 4.89
  • 5.52
  • 4.94
  • -11.37
  • 5.38
  • 2022-06-30
  • 6.99
  • 4.30
  • 5.58
  • 92.89
  • 6.01
  • 2022-03-31
  • 2.91
  • 3.98
  • 2.89
  • -27.10
  • 3.11
  • 2021-12-31
  • 3.32
  • 1.70
  • 3.96
  • 69.28
  • 4.27
  • 2021-09-30
  • 3.52
  • 3.03
  • 2.34
  • 26.14
  • 2.51
  • 2021-06-30
  • 2.59
  • 2.43
  • 1.86
  • 9.11
  • 2.00
  • 2021-03-31
  • 2.11
  • 2.71
  • 1.70
  • -26.04
  • 1.82
  • 2020-12-31
  • 4.00
  • 3.54
  • 2.30
  • 24.88
  • 2.46
  • 2020-09-30
  • 0.58
  • 2.32
  • 1.84
  • -48.51
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 6.46
  • 4.61
  • 3.58
  • 106.21
  • 3.86
  • 2020-03-31
  • 3.24
  • 1.96
  • 1.74
  • 280.40
  • 1.89
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.36
  • 0.46
  • -5.26
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.32
  • 0.30
  • 0.48
  • 2.88
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.85
  • 0.47
  • -48.74
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 1.93
  • 1.64
  • 0.91
  • 46.48
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 2.18
  • 1.70
  • 0.62
  • 336.01
  • 0.67
  • 2018-09-30
  • 0.53
  • 0.44
  • 0.14
  • 152.99
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 0.52
  • 0.06
  • -3.95
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.06
  • -63.84
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -6.49
  • 0.16
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -11.10
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -3.97
  • 0.20
  • 2017-03-31
  • 0.17
  • 0.08
  • 0.20
  • 68.12
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.12
  • -33.86
  • 0.12
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 1.13
  • 0.18
  • -83.98
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 3.71
  • 1.14
  • -76.01
  • 1.17
  • 2016-03-31
  • 2.34
  • 6.86
  • 4.77
  • -48.63
  • 5.02
  • 2015-12-31
  • 14.34
  • 13.50
  • 9.28
  • 10.02
  • 9.79
  • 2015-09-30
  • 12.86
  • 5.23
  • 8.44
  • 946.86
  • 8.97
  • 2015-06-30
  • 1.12
  • 0.37
  • 0.81
  • 1,444.24
  • 0.86
  • 2015-03-31
  • 0.94
  • 1.21
  • 0.05
  • -83.83
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 1.84
  • 3.07
  • 0.32
  • -79.21
  • 0.34
  • 2014-09-30
  • 1.64
  • 1.24
  • 1.55
  • 34.52
  • 1.67
  • 2014-06-30
  • 1.13
  • 0.08
  • 1.15
  • 913.52
  • 1.20
  • 2014-03-31
  • 0.21
  • 0.27
  • 0.11
  • -33.65
  • 0.11
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.17
  • -40.07
  • 0.17
  • 2013-09-30
  • 1.71
  • 2.99
  • 0.29
  • -81.74
  • 0.29
  • 2013-06-30
  • 2.54
  • 2.47
  • 1.57
  • 4.66
  • 1.59
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 4.76
  • 1.50
  • --
  • 1.52

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