- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银施罗德中高等级信用债债券 的基金机构持有 30.00亿份，占总份额的 99.73% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.00
- 99.73
- 0.08
- 0.27
- 30.08
- 2023-12-31
- 30.00
- 99.74
- 0.08
- 0.26
- 30.08
- 2023-06-30
- 30.00
- 99.73
- 0.08
- 0.27
- 30.08
- 2022-12-31
- 30.21
- 99.74
- 0.08
- 0.26
- 30.29
- 2022-06-30
- 30.29
- 99.73
- 0.08
- 0.27
- 30.37
- 2021-12-31
- 29.99
- 99.71
- 0.09
- 0.29
- 30.08
- 2021-06-30
- 29.99
- 99.74
- 0.08
- 0.26
- 30.07
- 2020-12-31
- 29.99
- 99.74
- 0.08
- 0.26
- 30.07
交银施罗德中高等级信用债债券 报告期末总份额 30.08亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 30.36亿元，比上期增加 -1.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.02
- 30.08
- 0.01
- 30.36
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 30.08
- 0.01
- 30.75
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- 0.00
- 30.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 30.08
- -0.02
- 30.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- 0.00
- 30.50
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 30.08
- -0.03
- 30.39
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.27
- 30.09
- -0.67
- 30.40
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.02
- 30.29
- 0.37
- 31.15
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.25
- 30.18
- -0.62
- 32.53
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.03
- 30.37
- 0.48
- 32.48
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.01
- 30.22
- 0.49
- 31.98
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.01
- 30.08
- 0.03
- 31.62
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.05
- 30.07
- -0.01
- 31.35
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.07
- 0.00
- 31.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.07
- 0.00
- 30.72
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.01
- 30.07
- 0.01
- 30.47
- 2020-09-30
- 59.40
- 29.98
- 30.06
- --
- 30.13