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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银阿尔法核心混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 0.72% ，个人投资者持有 14.74亿份，占总份额的 99.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.72
  • 14.74
  • 99.28
  • 14.84
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 4.28
  • 15.63
  • 95.72
  • 16.33
  • 2023-06-30
  • 0.78
  • 4.60
  • 16.22
  • 95.40
  • 17.01
  • 2022-12-31
  • 1.14
  • 6.63
  • 16.11
  • 93.37
  • 17.25
  • 2022-06-30
  • 1.69
  • 10.10
  • 15.03
  • 89.90
  • 16.72
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 5.33
  • 14.10
  • 94.67
  • 14.90
  • 2021-06-30
  • 1.58
  • 10.12
  • 14.08
  • 89.88
  • 15.67
  • 2020-12-31
  • 3.91
  • 16.88
  • 19.25
  • 83.12
  • 23.17
  • 2020-06-30
  • 7.98
  • 23.90
  • 25.40
  • 76.10
  • 33.37
  • 2019-12-31
  • 7.92
  • 34.84
  • 14.80
  • 65.16
  • 22.72
  • 2019-06-30
  • 7.04
  • 39.48
  • 10.78
  • 60.52
  • 17.82
  • 2018-12-31
  • 9.67
  • 60.91
  • 6.21
  • 39.09
  • 15.88
  • 2018-06-30
  • 6.28
  • 74.55
  • 2.14
  • 25.45
  • 8.42
  • 2017-12-31
  • 1.50
  • 72.66
  • 0.57
  • 27.34
  • 2.07
  • 2017-06-30
  • 4.37
  • 86.81
  • 0.66
  • 13.19
  • 5.04
  • 2016-12-31
  • 5.65
  • 87.74
  • 0.79
  • 12.26
  • 6.44
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 38.39
  • 0.33
  • 61.61
  • 0.53
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 38.22
  • 0.32
  • 61.78
  • 0.52
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 43.55
  • 0.49
  • 56.45
  • 0.87
  • 2014-12-31
  • 0.33
  • 26.52
  • 0.91
  • 73.48
  • 1.24
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 60.03
  • 0.13
  • 39.97
  • 0.33
  • 2013-12-31
  • 0.36
  • 70.61
  • 0.15
  • 29.39
  • 0.52
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 46.33
  • 0.23
  • 53.67
  • 0.43
  • 2012-12-31
  • 0.40
  • 25.96
  • 1.14
  • 74.04
  • 1.53

交银阿尔法核心混合A 报告期末总份额 14.41亿份，比上期增加 -2.95%， 期末净资产 40.90亿元，比上期增加 3.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.22
  • 0.66
  • 14.41
  • -2.95
  • 40.90
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 1.14
  • 14.84
  • -5.75
  • 39.65
  • 2024-03-31
  • 0.37
  • 0.95
  • 15.75
  • -3.57
  • 42.31
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 0.87
  • 16.33
  • -2.51
  • 45.99
  • 2023-09-30
  • 0.58
  • 0.84
  • 16.75
  • -1.49
  • 51.10
  • 2023-06-30
  • 0.89
  • 1.23
  • 17.01
  • -1.98
  • 54.96
  • 2023-03-31
  • 1.62
  • 1.52
  • 17.35
  • 0.59
  • 63.25
  • 2022-12-31
  • 1.23
  • 0.93
  • 17.25
  • 1.79
  • 65.82
  • 2022-09-30
  • 2.26
  • 2.03
  • 16.95
  • 1.36
  • 61.46
  • 2022-06-30
  • 1.77
  • 1.58
  • 16.72
  • 1.13
  • 71.54
  • 2022-03-31
  • 3.02
  • 1.39
  • 16.53
  • 10.96
  • 61.12
  • 2021-12-31
  • 2.03
  • 1.60
  • 14.90
  • 3.00
  • 64.03
  • 2021-09-30
  • 1.96
  • 3.16
  • 14.46
  • -7.66
  • 56.51
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 3.74
  • 15.67
  • -12.72
  • 59.83
  • 2021-03-31
  • 2.77
  • 7.99
  • 17.95
  • -22.52
  • 61.55
  • 2020-12-31
  • 2.98
  • 6.80
  • 23.17
  • -14.14
  • 83.01
  • 2020-09-30
  • 8.30
  • 14.69
  • 26.98
  • -19.15
  • 88.20
  • 2020-06-30
  • 5.51
  • 11.27
  • 33.37
  • -14.72
  • 99.12
  • 2020-03-31
  • 31.72
  • 15.31
  • 39.14
  • 72.24
  • 102.41
  • 2019-12-31
  • 13.79
  • 7.93
  • 22.72
  • 34.72
  • 59.33
  • 2019-09-30
  • 4.72
  • 5.67
  • 16.87
  • -5.36
  • 39.98
  • 2019-06-30
  • 5.67
  • 5.50
  • 17.82
  • 0.97
  • 38.35
  • 2019-03-31
  • 7.24
  • 5.47
  • 17.65
  • 11.14
  • 39.81
  • 2018-12-31
  • 2.68
  • 2.13
  • 15.88
  • 3.58
  • 27.27
  • 2018-09-30
  • 8.20
  • 1.29
  • 15.33
  • 82.08
  • 30.28
  • 2018-06-30
  • 5.89
  • 0.34
  • 8.42
  • 193.82
  • 17.32
  • 2018-03-31
  • 1.91
  • 1.12
  • 2.87
  • 38.44
  • 6.03
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 2.63
  • 2.07
  • -54.82
  • 3.90
  • 2017-09-30
  • 0.61
  • 1.06
  • 4.58
  • -9.06
  • 8.29
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 0.56
  • 5.04
  • 2.62
  • 8.23
  • 2017-03-31
  • 0.85
  • 2.38
  • 4.91
  • -23.80
  • 8.09
  • 2016-12-31
  • 46.09
  • 40.32
  • 6.44
  • 860.02
  • 10.69
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.04
  • 0.67
  • 27.17
  • 1.50
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.53
  • -0.41
  • 1.09
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.53
  • 1.25
  • 1.02
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.52
  • -7.74
  • 1.18
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.48
  • 0.57
  • -34.66
  • 0.91
  • 2015-06-30
  • 0.66
  • 1.21
  • 0.87
  • -38.81
  • 2.03
  • 2015-03-31
  • 0.92
  • 0.74
  • 1.42
  • 14.73
  • 2.90
  • 2014-12-31
  • 1.22
  • 0.28
  • 1.24
  • 306.64
  • 2.04
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.30
  • -8.74
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • -0.63
  • 0.33
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.34
  • -35.08
  • 0.33
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.52
  • 5.03
  • 0.52
  • 2013-09-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.49
  • 13.92
  • 0.51
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 0.43
  • -22.62
  • 0.42
  • 2013-03-31
  • 0.25
  • 1.22
  • 0.56
  • -63.63
  • 0.58
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 1.35
  • 1.53
  • --
  • 1.67

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