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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银策略回报灵活配置混合 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 21.26% ，个人投资者持有 1.65亿份，占总份额的 78.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.44
  • 21.26
  • 1.65
  • 78.74
  • 2.09
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 18.64
  • 1.85
  • 81.36
  • 2.27
  • 2023-06-30
  • 1.57
  • 45.05
  • 1.92
  • 54.95
  • 3.49
  • 2022-12-31
  • 2.20
  • 55.92
  • 1.74
  • 44.08
  • 3.94
  • 2022-06-30
  • 2.09
  • 56.41
  • 1.62
  • 43.59
  • 3.71
  • 2021-12-31
  • 2.16
  • 57.06
  • 1.63
  • 42.94
  • 3.79
  • 2021-06-30
  • 3.35
  • 66.23
  • 1.71
  • 33.77
  • 5.05
  • 2020-12-31
  • 0.96
  • 37.82
  • 1.58
  • 62.18
  • 2.55
  • 2020-06-30
  • 1.25
  • 43.54
  • 1.62
  • 56.46
  • 2.86
  • 2019-12-31
  • 3.72
  • 61.71
  • 2.30
  • 38.29
  • 6.02
  • 2019-06-30
  • 7.03
  • 71.42
  • 2.81
  • 28.58
  • 9.85
  • 2018-12-31
  • 6.88
  • 68.52
  • 3.16
  • 31.48
  • 10.05
  • 2018-06-30
  • 2.38
  • 43.11
  • 3.14
  • 56.89
  • 5.52
  • 2017-12-31
  • 2.47
  • 45.16
  • 3.00
  • 54.84
  • 5.47
  • 2017-06-30
  • 5.44
  • 74.97
  • 1.82
  • 25.03
  • 7.25
  • 2016-12-31
  • 1.24
  • 45.93
  • 1.46
  • 54.07
  • 2.69
  • 2016-06-30
  • 0.34
  • 18.58
  • 1.48
  • 81.42
  • 1.82
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 3.95
  • 1.67
  • 96.05
  • 1.74
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 2.66
  • 2.90
  • 97.34
  • 2.98
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 1.14
  • 7.46
  • 98.86
  • 7.54
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 2.19
  • 8.75
  • 97.81
  • 8.95
  • 2013-12-31
  • 0.21
  • 1.99
  • 10.21
  • 98.01
  • 10.42
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 12.27
  • 99.74
  • 12.30
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 14.40
  • 99.62
  • 14.46

交银策略回报灵活配置混合 报告期末总份额 1.80亿份，比上期增加 -13.86%， 期末净资产 2.84亿元，比上期增加 -2.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.38
  • 1.80
  • -13.86
  • 2.84
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 0.28
  • 2.09
  • 0.53
  • 2.91
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.27
  • 2.08
  • -8.23
  • 3.35
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 1.07
  • 2.27
  • -28.94
  • 3.76
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.46
  • 3.19
  • -8.62
  • 5.76
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 0.46
  • 3.49
  • -1.05
  • 6.37
  • 2023-03-31
  • 0.91
  • 1.32
  • 3.53
  • -10.37
  • 7.02
  • 2022-12-31
  • 2.01
  • 1.81
  • 3.94
  • 5.14
  • 7.64
  • 2022-09-30
  • 0.93
  • 0.90
  • 3.74
  • 0.85
  • 6.77
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 0.12
  • 3.71
  • 7.58
  • 7.44
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.46
  • 3.45
  • -8.93
  • 5.77
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.27
  • 3.79
  • -0.35
  • 7.68
  • 2021-09-30
  • 0.42
  • 1.67
  • 3.80
  • -24.75
  • 7.37
  • 2021-06-30
  • 2.93
  • 0.28
  • 5.05
  • 109.69
  • 11.25
  • 2021-03-31
  • 0.55
  • 0.69
  • 2.41
  • -5.37
  • 5.11
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.37
  • 2.55
  • 4.95
  • 5.36
  • 2020-09-30
  • 0.45
  • 0.89
  • 2.43
  • -15.22
  • 4.02
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 2.28
  • 2.86
  • -41.19
  • 4.04
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 1.32
  • 4.87
  • -19.15
  • 5.10
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 1.12
  • 6.02
  • -13.87
  • 6.63
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 3.04
  • 6.99
  • -29.03
  • 7.87
  • 2019-06-30
  • 2.29
  • 1.36
  • 9.85
  • 10.44
  • 11.34
  • 2019-03-31
  • 0.61
  • 1.74
  • 8.92
  • -11.25
  • 10.98
  • 2018-12-31
  • 3.60
  • 0.43
  • 10.05
  • 45.95
  • 9.79
  • 2018-09-30
  • 1.95
  • 0.58
  • 6.88
  • 24.71
  • 8.32
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 1.20
  • 5.52
  • -10.75
  • 7.36
  • 2018-03-31
  • 2.47
  • 1.75
  • 6.19
  • 13.08
  • 8.00
  • 2017-12-31
  • 2.56
  • 4.53
  • 5.47
  • -26.53
  • 7.58
  • 2017-09-30
  • 1.18
  • 0.99
  • 7.45
  • 2.65
  • 9.46
  • 2017-06-30
  • 1.46
  • 1.60
  • 7.25
  • -1.82
  • 8.89
  • 2017-03-31
  • 4.91
  • 0.21
  • 7.39
  • 174.36
  • 8.20
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 0.38
  • 2.69
  • 19.98
  • 3.08
  • 2016-09-30
  • 0.63
  • 0.21
  • 2.24
  • 23.26
  • 2.63
  • 2016-06-30
  • 0.43
  • 0.24
  • 1.82
  • 11.72
  • 2.04
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.63
  • -6.31
  • 1.66
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 1.74
  • -13.06
  • 1.92
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 1.04
  • 2.00
  • -32.91
  • 1.74
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 4.27
  • 2.98
  • -57.19
  • 3.63
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 0.67
  • 6.96
  • -7.67
  • 8.49
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.66
  • 7.54
  • -7.05
  • 8.53
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.85
  • 8.12
  • -9.29
  • 8.55
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 8.95
  • -7.82
  • 9.30
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.73
  • 9.71
  • -6.87
  • 9.80
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.99
  • 10.42
  • -8.48
  • 10.55
  • 2013-09-30
  • 0.24
  • 1.15
  • 11.39
  • -7.45
  • 11.90
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 1.09
  • 12.30
  • -7.85
  • 12.43
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 1.14
  • 13.35
  • -7.65
  • 13.89
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.18
  • 14.46
  • -7.44
  • 14.81
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 15.62
  • --
  • 15.70

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