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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

交银全球资源混合(QDII) 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 14.12% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 85.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 14.12
  • 0.32
  • 85.88
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 12.32
  • 0.37
  • 87.68
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 16.57
  • 0.26
  • 83.43
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.32
  • 99.69
  • 0.32
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 25.18
  • 0.24
  • 74.82
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.26
  • 99.62
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.27
  • 99.63
  • 0.27
  • 2015-06-30
  • 0.44
  • 55.14
  • 0.36
  • 44.86
  • 0.80
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.04
  • 97.55
  • 0.04
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.08
  • 98.73
  • 0.08
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 19.72
  • 0.09
  • 80.28
  • 0.11
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.22
  • 99.55
  • 0.22
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 13.86
  • 0.41
  • 86.14
  • 0.48

交银全球资源混合(QDII) 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -28.13%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -31.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.23
  • -28.13
  • 0.32
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.32
  • -13.51
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.37
  • -7.50
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.40
  • -4.76
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 0.08
  • 0.42
  • 50.00
  • 0.73
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.17
  • 0.28
  • -9.68
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 0.31
  • 10.71
  • 0.49
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.19
  • 0.28
  • -12.50
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.32
  • -36.00
  • 0.44
  • 2017-03-31
  • 0.25
  • 0.06
  • 0.50
  • 56.25
  • 0.69
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.32
  • 28.00
  • 0.39
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -3.85
  • 0.30
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.29
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -3.70
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -3.57
  • 0.30
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.55
  • 0.28
  • -65.00
  • 0.33
  • 2015-06-30
  • 1.49
  • 0.73
  • 0.80
  • 1,900.00
  • 1.02
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -42.86
  • 0.05
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.50
  • 0.08
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -11.11
  • 0.09
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.09
  • -18.18
  • 0.10
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.11
  • -38.89
  • 0.14
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.18
  • -18.18
  • 0.20
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.22
  • 10.00
  • 0.24
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 0.36
  • 0.20
  • -58.33
  • 0.22
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.14
  • 0.48
  • 2.13
  • 0.51
  • 2012-09-30
  • 0.21
  • 0.60
  • 0.47
  • --
  • 0.51

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