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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银深证300价值ETF联接 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 16.74% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 83.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 16.74
  • 0.26
  • 83.26
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 17.92
  • 0.24
  • 82.08
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 21.18
  • 0.20
  • 78.82
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 22.39
  • 0.18
  • 77.61
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 35.60
  • 0.18
  • 64.40
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 22.62
  • 0.18
  • 77.38
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 44.05
  • 0.17
  • 55.95
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 41.12
  • 0.19
  • 58.88
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 37.72
  • 0.22
  • 62.28
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 34.00
  • 0.25
  • 66.00
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 28.36
  • 0.33
  • 71.64
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 39.49
  • 0.27
  • 60.51
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 42.28
  • 0.24
  • 57.72
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 46.94
  • 0.20
  • 53.06
  • 0.37
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 48.02
  • 0.19
  • 51.98
  • 0.37
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 42.28
  • 0.19
  • 57.72
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 42.89
  • 0.18
  • 57.11
  • 0.32
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 41.95
  • 0.19
  • 58.05
  • 0.33
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 24.59
  • 0.17
  • 75.41
  • 0.22
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 15.42
  • 0.31
  • 84.58
  • 0.36
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.84
  • 0.48
  • 98.16
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.53
  • 0.58
  • 98.47
  • 0.59
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 2.46
  • 0.63
  • 97.54
  • 0.64
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 12.31
  • 0.81
  • 87.69
  • 0.93
  • 2012-06-30
  • 0.24
  • 22.86
  • 0.82
  • 77.14
  • 1.07
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 16.50
  • 0.63
  • 83.50
  • 0.76

交银深证300价值ETF联接 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 0.28%， 期末净资产 0.65亿元，比上期增加 14.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.28
  • 0.65
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.32
  • 7.01
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.29
  • -0.48
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.30
  • 7.43
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.28
  • 10.01
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.25
  • 6.33
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.51
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.12
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.23
  • -14.30
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.27
  • 21.30
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.23
  • -2.90
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.23
  • -22.01
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.30
  • -0.06
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.30
  • 1.00
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.29
  • -7.57
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.32
  • 1.25
  • 0.73
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.32
  • -9.40
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.35
  • -5.83
  • 0.65
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.37
  • -4.29
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.39
  • -7.45
  • 0.74
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.42
  • -9.87
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.46
  • 3.04
  • 0.80
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.45
  • 2.02
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.44
  • 2.89
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.43
  • 4.06
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.41
  • -0.95
  • 0.65
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.42
  • 12.08
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.37
  • 1.19
  • 0.66
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.37
  • -1.70
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.37
  • 15.57
  • 0.59
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.32
  • 0.02
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.32
  • 1.93
  • 0.44
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.32
  • -0.91
  • 0.43
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.32
  • -8.20
  • 0.41
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.35
  • 6.53
  • 0.45
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.33
  • -6.29
  • 0.48
  • 2015-09-30
  • 0.27
  • 0.14
  • 0.35
  • 55.47
  • 0.41
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 0.22
  • -35.29
  • 0.39
  • 2015-03-31
  • 0.20
  • 0.22
  • 0.35
  • -4.81
  • 0.53
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 0.50
  • 0.36
  • -43.61
  • 0.48
  • 2014-09-30
  • 0.35
  • 0.19
  • 0.64
  • 31.97
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.49
  • -1.84
  • 0.43
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.50
  • -15.51
  • 0.43
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.59
  • -3.97
  • 0.54
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.61
  • -4.70
  • 0.57
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.64
  • -17.02
  • 0.54
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 0.78
  • -16.21
  • 0.73
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.93
  • -11.86
  • 0.87
  • 2012-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 1.05
  • -1.61
  • 0.91
  • 2012-06-30
  • 0.51
  • 0.16
  • 1.07
  • 47.50
  • 1.03
  • 2012-03-31
  • 0.52
  • 0.56
  • 0.72
  • -4.70
  • 0.69
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 3.00
  • 0.76
  • --
  • 0.69

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