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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银先进制造混合A 的基金机构持有 3.64亿份，占总份额的 25.15% ，个人投资者持有 10.84亿份，占总份额的 74.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.64
  • 25.15
  • 10.84
  • 74.85
  • 14.48
  • 2023-12-31
  • 4.33
  • 28.06
  • 11.09
  • 71.94
  • 15.42
  • 2023-06-30
  • 5.20
  • 31.39
  • 11.37
  • 68.61
  • 16.57
  • 2022-12-31
  • 9.60
  • 45.88
  • 11.32
  • 54.12
  • 20.92
  • 2022-06-30
  • 6.51
  • 37.96
  • 10.64
  • 62.04
  • 17.14
  • 2021-12-31
  • 8.59
  • 48.79
  • 9.01
  • 51.21
  • 17.61
  • 2021-06-30
  • 7.89
  • 55.63
  • 6.29
  • 44.37
  • 14.19
  • 2020-12-31
  • 9.16
  • 59.27
  • 6.30
  • 40.73
  • 15.46
  • 2020-06-30
  • 8.24
  • 61.73
  • 5.11
  • 38.27
  • 13.35
  • 2019-12-31
  • 2.50
  • 31.15
  • 5.53
  • 68.85
  • 8.03
  • 2019-06-30
  • 3.36
  • 33.17
  • 6.76
  • 66.83
  • 10.12
  • 2018-12-31
  • 5.37
  • 40.19
  • 7.99
  • 59.81
  • 13.36
  • 2018-06-30
  • 5.12
  • 40.84
  • 7.42
  • 59.16
  • 12.54
  • 2017-12-31
  • 7.05
  • 51.70
  • 6.58
  • 48.30
  • 13.63
  • 2017-06-30
  • 7.36
  • 54.60
  • 6.12
  • 45.40
  • 13.48
  • 2016-12-31
  • 8.06
  • 65.93
  • 4.17
  • 34.07
  • 12.23
  • 2016-06-30
  • 2.69
  • 49.25
  • 2.77
  • 50.75
  • 5.45
  • 2015-12-31
  • 2.35
  • 51.75
  • 2.19
  • 48.25
  • 4.54
  • 2015-06-30
  • 1.26
  • 37.33
  • 2.12
  • 62.67
  • 3.38
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 5.60
  • 3.87
  • 94.40
  • 4.10
  • 2014-06-30
  • 2.18
  • 28.60
  • 5.45
  • 71.40
  • 7.64
  • 2013-12-31
  • 2.40
  • 38.55
  • 3.82
  • 61.45
  • 6.22
  • 2013-06-30
  • 3.78
  • 54.45
  • 3.16
  • 45.55
  • 6.94
  • 2012-12-31
  • 0.99
  • 20.29
  • 3.91
  • 79.71
  • 4.90
  • 2012-06-30
  • 1.39
  • 23.85
  • 4.45
  • 76.15
  • 5.85
  • 2011-12-31
  • 1.97
  • 28.15
  • 5.03
  • 71.85
  • 7.00

交银先进制造混合A 报告期末总份额 14.27亿份，比上期增加 -1.44%， 期末净资产 50.91亿元，比上期增加 9.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.46
  • 0.67
  • 14.27
  • -1.44
  • 50.91
  • 2024-06-30
  • 0.69
  • 0.74
  • 14.48
  • -0.36
  • 46.61
  • 2024-03-31
  • 0.71
  • 1.60
  • 14.53
  • -5.76
  • 49.99
  • 2023-12-31
  • 0.61
  • 1.48
  • 15.42
  • -5.30
  • 54.27
  • 2023-09-30
  • 0.71
  • 0.99
  • 16.28
  • -1.74
  • 62.62
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 3.51
  • 16.57
  • -13.62
  • 69.45
  • 2023-03-31
  • 1.87
  • 3.60
  • 19.19
  • -8.26
  • 85.12
  • 2022-12-31
  • 2.80
  • 1.47
  • 20.92
  • 6.80
  • 96.99
  • 2022-09-30
  • 4.67
  • 2.22
  • 19.58
  • 14.24
  • 88.46
  • 2022-06-30
  • 2.74
  • 2.73
  • 17.14
  • 0.02
  • 81.19
  • 2022-03-31
  • 4.08
  • 4.55
  • 17.14
  • -2.65
  • 74.92
  • 2021-12-31
  • 2.68
  • 1.65
  • 17.61
  • 6.21
  • 101.86
  • 2021-09-30
  • 5.70
  • 3.31
  • 16.58
  • 16.85
  • 82.61
  • 2021-06-30
  • 1.74
  • 2.87
  • 14.19
  • -7.39
  • 66.00
  • 2021-03-31
  • 4.06
  • 4.20
  • 15.32
  • -0.93
  • 63.85
  • 2020-12-31
  • 3.90
  • 1.93
  • 15.46
  • 14.54
  • 65.07
  • 2020-09-30
  • 4.37
  • 4.22
  • 13.50
  • 1.13
  • 48.14
  • 2020-06-30
  • 3.62
  • 2.73
  • 13.35
  • 7.15
  • 38.67
  • 2020-03-31
  • 9.59
  • 5.16
  • 12.46
  • 55.19
  • 31.12
  • 2019-12-31
  • 1.31
  • 1.24
  • 8.03
  • 0.84
  • 19.24
  • 2019-09-30
  • 0.56
  • 2.72
  • 7.96
  • -21.37
  • 16.29
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 1.16
  • 10.12
  • -1.47
  • 18.56
  • 2019-03-31
  • 0.86
  • 3.95
  • 10.27
  • -23.12
  • 20.18
  • 2018-12-31
  • 0.98
  • 0.50
  • 13.36
  • 3.68
  • 20.02
  • 2018-09-30
  • 0.86
  • 0.51
  • 12.89
  • 2.80
  • 22.75
  • 2018-06-30
  • 7.96
  • 9.75
  • 12.54
  • -12.44
  • 23.09
  • 2018-03-31
  • 4.89
  • 4.20
  • 14.32
  • 5.06
  • 30.82
  • 2017-12-31
  • 3.30
  • 2.85
  • 13.63
  • 3.45
  • 29.60
  • 2017-09-30
  • 6.47
  • 6.77
  • 13.18
  • -2.22
  • 32.05
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 2.93
  • 13.48
  • -6.43
  • 28.71
  • 2017-03-31
  • 4.18
  • 2.01
  • 14.40
  • 17.74
  • 32.05
  • 2016-12-31
  • 7.35
  • 1.22
  • 12.23
  • 100.57
  • 26.31
  • 2016-09-30
  • 1.80
  • 1.15
  • 6.10
  • 11.85
  • 15.87
  • 2016-06-30
  • 1.60
  • 1.45
  • 5.45
  • 2.90
  • 13.66
  • 2016-03-31
  • 1.64
  • 0.87
  • 5.30
  • 16.83
  • 11.84
  • 2015-12-31
  • 1.38
  • 0.70
  • 4.54
  • 17.73
  • 11.97
  • 2015-09-30
  • 1.62
  • 1.15
  • 3.85
  • 13.88
  • 7.23
  • 2015-06-30
  • 2.15
  • 1.98
  • 3.38
  • 5.56
  • 7.79
  • 2015-03-31
  • 1.10
  • 2.00
  • 3.20
  • -21.85
  • 6.01
  • 2014-12-31
  • 1.71
  • 4.30
  • 4.10
  • -38.75
  • 5.39
  • 2014-09-30
  • 3.76
  • 4.70
  • 6.70
  • -12.33
  • 9.13
  • 2014-06-30
  • 1.86
  • 2.60
  • 7.64
  • -8.81
  • 8.98
  • 2014-03-31
  • 6.48
  • 4.33
  • 8.38
  • 34.59
  • 9.66
  • 2013-12-31
  • 4.65
  • 3.59
  • 6.22
  • 20.52
  • 7.17
  • 2013-09-30
  • 2.02
  • 3.80
  • 5.16
  • -25.59
  • 5.93
  • 2013-06-30
  • 2.11
  • 1.83
  • 6.94
  • 4.18
  • 7.11
  • 2013-03-31
  • 2.39
  • 0.63
  • 6.66
  • 35.94
  • 6.68
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 4.90
  • -4.36
  • 4.22
  • 2012-09-30
  • 0.10
  • 0.83
  • 5.12
  • -12.39
  • 4.23
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 5.85
  • -6.06
  • 4.93
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.81
  • 6.22
  • -11.04
  • 5.13
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 1.01
  • 7.00
  • -11.85
  • 5.85
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 11.24
  • 7.94
  • --
  • 7.48

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