- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银主题优选混合A 的基金机构持有 1.76亿份，占总份额的 28.43% ，个人投资者持有 4.43亿份，占总份额的 71.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.76
- 28.43
- 4.43
- 71.57
- 6.19
- 2023-12-31
- 3.53
- 42.50
- 4.77
- 57.50
- 8.30
- 2023-06-30
- 5.11
- 49.85
- 5.14
- 50.15
- 10.26
- 2022-12-31
- 7.43
- 59.36
- 5.08
- 40.64
- 12.51
- 2022-06-30
- 4.30
- 45.13
- 5.23
- 54.87
- 9.52
- 2021-12-31
- 3.39
- 37.57
- 5.63
- 62.43
- 9.02
- 2021-06-30
- 2.98
- 35.07
- 5.52
- 64.93
- 8.51
- 2020-12-31
- 9.34
- 57.66
- 6.86
- 42.34
- 16.20
- 2020-06-30
- 13.33
- 70.77
- 5.50
- 29.23
- 18.83
- 2019-12-31
- 4.90
- 53.75
- 4.22
- 46.25
- 9.11
- 2019-06-30
- 1.12
- 24.46
- 3.44
- 75.54
- 4.56
- 2018-12-31
- 0.92
- 20.20
- 3.64
- 79.80
- 4.57
- 2018-06-30
- 1.38
- 28.39
- 3.47
- 71.61
- 4.85
- 2017-12-31
- 3.76
- 50.56
- 3.67
- 49.44
- 7.43
- 2017-06-30
- 1.88
- 32.48
- 3.91
- 67.52
- 5.79
- 2016-12-31
- 0.93
- 25.06
- 2.77
- 74.94
- 3.70
- 2016-06-30
- 0.99
- 25.60
- 2.88
- 74.40
- 3.88
- 2015-12-31
- 1.86
- 39.41
- 2.87
- 60.59
- 4.73
- 2015-06-30
- 1.86
- 35.06
- 3.45
- 64.94
- 5.32
- 2014-12-31
- 2.68
- 21.36
- 9.89
- 78.64
- 12.57
- 2014-06-30
- 2.17
- 31.28
- 4.76
- 68.72
- 6.93
- 2013-12-31
- 2.17
- 28.64
- 5.40
- 71.36
- 7.56
- 2013-06-30
- 2.18
- 25.17
- 6.48
- 74.83
- 8.65
- 2012-12-31
- 3.44
- 31.19
- 7.59
- 68.81
- 11.03
- 2012-06-30
- 3.55
- 31.84
- 7.59
- 68.16
- 11.14
- 2011-12-31
- 3.23
- 31.50
- 7.03
- 68.50
- 10.26
- 2011-06-30
- 2.22
- 22.91
- 7.48
- 77.09
- 9.71
- 2010-12-31
- 2.84
- 24.85
- 8.60
- 75.15
- 11.44
交银主题优选混合A 报告期末总份额 5.43亿份，比上期增加 -12.26%， 期末净资产 9.48亿元，比上期增加 0.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.82
- 5.43
- -12.26
- 9.48
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.55
- 6.19
- -7.33
- 9.43
- 2024-03-31
- 0.13
- 1.75
- 6.68
- -19.56
- 10.90
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.96
- 8.30
- -9.11
- 14.53
- 2023-09-30
- 0.17
- 1.29
- 9.13
- -10.96
- 16.90
- 2023-06-30
- 0.33
- 3.83
- 10.26
- -25.46
- 20.09
- 2023-03-31
- 2.78
- 1.53
- 13.76
- 10.00
- 29.47
- 2022-12-31
- 3.37
- 0.68
- 12.51
- 27.31
- 26.24
- 2022-09-30
- 1.14
- 0.84
- 9.83
- 3.17
- 18.97
- 2022-06-30
- 0.75
- 1.40
- 9.52
- -6.41
- 20.05
- 2022-03-31
- 2.61
- 1.45
- 10.18
- 12.89
- 19.25
- 2021-12-31
- 2.13
- 1.04
- 9.02
- 13.64
- 19.36
- 2021-09-30
- 1.70
- 2.27
- 7.93
- -6.73
- 16.13
- 2021-06-30
- 0.63
- 2.90
- 8.51
- -21.06
- 16.36
- 2021-03-31
- 1.76
- 7.18
- 10.77
- -33.50
- 20.34
- 2020-12-31
- 2.77
- 2.56
- 16.20
- 1.29
- 31.69
- 2020-09-30
- 4.63
- 7.46
- 16.00
- -15.05
- 30.70
- 2020-06-30
- 9.59
- 3.50
- 18.83
- 47.82
- 32.61
- 2020-03-31
- 10.27
- 6.65
- 12.74
- 39.75
- 20.85
- 2019-12-31
- 5.51
- 0.62
- 9.11
- 116.06
- 14.56
- 2019-09-30
- 1.06
- 1.40
- 4.22
- -7.46
- 5.98
- 2019-06-30
- 0.42
- 0.39
- 4.56
- 0.69
- 5.71
- 2019-03-31
- 0.38
- 0.42
- 4.53
- -0.88
- 5.64
- 2018-12-31
- 0.23
- 0.22
- 4.57
- 0.30
- 4.45
- 2018-09-30
- 0.32
- 0.62
- 4.55
- -6.09
- 4.98
- 2018-06-30
- 1.27
- 0.46
- 4.85
- 19.93
- 5.42
- 2018-03-31
- 0.53
- 3.91
- 4.04
- -45.60
- 4.85
- 2017-12-31
- 0.46
- 0.78
- 7.43
- -4.13
- 8.41
- 2017-09-30
- 2.70
- 0.74
- 7.75
- 33.90
- 8.61
- 2017-06-30
- 0.35
- 2.16
- 5.79
- -23.81
- 5.85
- 2017-03-31
- 90.18
- 86.28
- 7.60
- 105.30
- 7.70
- 2016-12-31
- 0.17
- 0.32
- 3.70
- -3.79
- 7.05
- 2016-09-30
- 0.33
- 0.36
- 3.85
- -0.72
- 7.14
- 2016-06-30
- 0.31
- 0.34
- 3.88
- -0.61
- 7.13
- 2016-03-31
- 0.32
- 1.15
- 3.90
- -17.56
- 6.64
- 2015-12-31
- 0.94
- 0.84
- 4.73
- 2.07
- 9.16
- 2015-09-30
- 0.76
- 1.44
- 4.63
- -12.86
- 6.95
- 2015-06-30
- 1.57
- 4.93
- 5.32
- -38.71
- 9.48
- 2015-03-31
- 3.43
- 7.33
- 8.68
- -30.98
- 12.54
- 2014-12-31
- 9.81
- 3.70
- 12.57
- 94.48
- 15.64
- 2014-09-30
- 0.03
- 0.50
- 6.46
- -6.69
- 5.11
- 2014-06-30
- 0.03
- 0.28
- 6.93
- -3.49
- 5.29
- 2014-03-31
- 0.04
- 0.43
- 7.18
- -5.12
- 5.42
- 2013-12-31
- 0.05
- 0.59
- 7.56
- -6.67
- 5.90
- 2013-09-30
- 0.09
- 0.64
- 8.11
- -6.35
- 6.37
- 2013-06-30
- 0.29
- 1.71
- 8.65
- -14.08
- 6.52
- 2013-03-31
- 0.31
- 1.27
- 10.07
- -8.67
- 9.12
- 2012-12-31
- 0.26
- 1.06
- 11.03
- -6.77
- 10.21
- 2012-09-30
- 1.88
- 1.19
- 11.83
- 6.19
- 10.12
- 2012-06-30
- 1.46
- 0.85
- 11.14
- 5.72
- 10.18
- 2012-03-31
- 0.47
- 0.18
- 10.54
- 2.73
- 9.06
- 2011-12-31
- 0.06
- 0.17
- 10.26
- -1.15
- 8.30
- 2011-09-30
- 1.19
- 0.51
- 10.38
- 6.92
- 9.29
- 2011-06-30
- 0.26
- 1.03
- 9.71
- -7.36
- 10.05
- 2011-03-31
- 1.06
- 2.03
- 10.48
- -8.46
- 11.18
- 2010-12-31
- 1.31
- 9.05
- 11.44
- -40.37
- 12.89
- 2010-09-30
- 0.82
- 13.98
- 19.19
- --
- 20.10