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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银主题优选混合A 的基金机构持有 3.53亿份，占总份额的 42.50% ，个人投资者持有 4.77亿份，占总份额的 57.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.53
  • 42.50
  • 4.77
  • 57.50
  • 8.30
  • 2023-06-30
  • 5.11
  • 49.85
  • 5.14
  • 50.15
  • 10.26
  • 2022-12-31
  • 7.43
  • 59.36
  • 5.08
  • 40.64
  • 12.51
  • 2022-06-30
  • 4.30
  • 45.13
  • 5.23
  • 54.87
  • 9.52
  • 2021-12-31
  • 3.39
  • 37.57
  • 5.63
  • 62.43
  • 9.02
  • 2021-06-30
  • 2.98
  • 35.07
  • 5.52
  • 64.93
  • 8.51
  • 2020-12-31
  • 9.34
  • 57.66
  • 6.86
  • 42.34
  • 16.20
  • 2020-06-30
  • 13.33
  • 70.77
  • 5.50
  • 29.23
  • 18.83
  • 2019-12-31
  • 4.90
  • 53.75
  • 4.22
  • 46.25
  • 9.11
  • 2019-06-30
  • 1.12
  • 24.46
  • 3.44
  • 75.54
  • 4.56
  • 2018-12-31
  • 0.92
  • 20.20
  • 3.64
  • 79.80
  • 4.57
  • 2018-06-30
  • 1.38
  • 28.39
  • 3.47
  • 71.61
  • 4.85
  • 2017-12-31
  • 3.76
  • 50.56
  • 3.67
  • 49.44
  • 7.43
  • 2017-06-30
  • 1.88
  • 32.48
  • 3.91
  • 67.52
  • 5.79
  • 2016-12-31
  • 0.93
  • 25.06
  • 2.77
  • 74.94
  • 3.70
  • 2016-06-30
  • 0.99
  • 25.60
  • 2.88
  • 74.40
  • 3.88
  • 2015-12-31
  • 1.86
  • 39.41
  • 2.87
  • 60.59
  • 4.73
  • 2015-06-30
  • 1.86
  • 35.06
  • 3.45
  • 64.94
  • 5.32
  • 2014-12-31
  • 2.68
  • 21.36
  • 9.89
  • 78.64
  • 12.57
  • 2014-06-30
  • 2.17
  • 31.28
  • 4.76
  • 68.72
  • 6.93
  • 2013-12-31
  • 2.17
  • 28.64
  • 5.40
  • 71.36
  • 7.56
  • 2013-06-30
  • 2.18
  • 25.17
  • 6.48
  • 74.83
  • 8.65
  • 2012-12-31
  • 3.44
  • 31.19
  • 7.59
  • 68.81
  • 11.03
  • 2012-06-30
  • 3.55
  • 31.84
  • 7.59
  • 68.16
  • 11.14
  • 2011-12-31
  • 3.23
  • 31.50
  • 7.03
  • 68.50
  • 10.26
  • 2011-06-30
  • 2.22
  • 22.91
  • 7.48
  • 77.09
  • 9.71
  • 2010-12-31
  • 2.84
  • 24.85
  • 8.60
  • 75.15
  • 11.44

交银主题优选混合A 报告期末总份额 6.68亿份，比上期增加 -19.56%， 期末净资产 10.90亿元，比上期增加 -24.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 1.75
  • 6.68
  • -19.56
  • 10.90
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.96
  • 8.30
  • -9.11
  • 14.53
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 1.29
  • 9.13
  • -10.96
  • 16.90
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 3.83
  • 10.26
  • -25.46
  • 20.09
  • 2023-03-31
  • 2.78
  • 1.53
  • 13.76
  • 10.00
  • 29.47
  • 2022-12-31
  • 3.37
  • 0.68
  • 12.51
  • 27.31
  • 26.24
  • 2022-09-30
  • 1.14
  • 0.84
  • 9.83
  • 3.17
  • 18.97
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 1.40
  • 9.52
  • -6.41
  • 20.05
  • 2022-03-31
  • 2.61
  • 1.45
  • 10.18
  • 12.89
  • 19.25
  • 2021-12-31
  • 2.13
  • 1.04
  • 9.02
  • 13.64
  • 19.36
  • 2021-09-30
  • 1.70
  • 2.27
  • 7.93
  • -6.73
  • 16.13
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 2.90
  • 8.51
  • -21.06
  • 16.36
  • 2021-03-31
  • 1.76
  • 7.18
  • 10.77
  • -33.50
  • 20.34
  • 2020-12-31
  • 2.77
  • 2.56
  • 16.20
  • 1.29
  • 31.69
  • 2020-09-30
  • 4.63
  • 7.46
  • 16.00
  • -15.05
  • 30.70
  • 2020-06-30
  • 9.59
  • 3.50
  • 18.83
  • 47.82
  • 32.61
  • 2020-03-31
  • 10.27
  • 6.65
  • 12.74
  • 39.75
  • 20.85
  • 2019-12-31
  • 5.51
  • 0.62
  • 9.11
  • 116.06
  • 14.56
  • 2019-09-30
  • 1.06
  • 1.40
  • 4.22
  • -7.46
  • 5.98
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 0.39
  • 4.56
  • 0.69
  • 5.71
  • 2019-03-31
  • 0.38
  • 0.42
  • 4.53
  • -0.88
  • 5.64
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.22
  • 4.57
  • 0.30
  • 4.45
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 0.62
  • 4.55
  • -6.09
  • 4.98
  • 2018-06-30
  • 1.27
  • 0.46
  • 4.85
  • 19.93
  • 5.42
  • 2018-03-31
  • 0.53
  • 3.91
  • 4.04
  • -45.60
  • 4.85
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 0.78
  • 7.43
  • -4.13
  • 8.41
  • 2017-09-30
  • 2.70
  • 0.74
  • 7.75
  • 33.90
  • 8.61
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 2.16
  • 5.79
  • -23.81
  • 5.85
  • 2017-03-31
  • 90.18
  • 86.28
  • 7.60
  • 105.30
  • 7.70
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 0.32
  • 3.70
  • -3.79
  • 7.05
  • 2016-09-30
  • 0.33
  • 0.36
  • 3.85
  • -0.72
  • 7.14
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.34
  • 3.88
  • -0.61
  • 7.13
  • 2016-03-31
  • 0.32
  • 1.15
  • 3.90
  • -17.56
  • 6.64
  • 2015-12-31
  • 0.94
  • 0.84
  • 4.73
  • 2.07
  • 9.16
  • 2015-09-30
  • 0.76
  • 1.44
  • 4.63
  • -12.86
  • 6.95
  • 2015-06-30
  • 1.57
  • 4.93
  • 5.32
  • -38.71
  • 9.48
  • 2015-03-31
  • 3.43
  • 7.33
  • 8.68
  • -30.98
  • 12.54
  • 2014-12-31
  • 9.81
  • 3.70
  • 12.57
  • 94.48
  • 15.64
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.50
  • 6.46
  • -6.69
  • 5.11
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.28
  • 6.93
  • -3.49
  • 5.29
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.43
  • 7.18
  • -5.12
  • 5.42
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.59
  • 7.56
  • -6.67
  • 5.90
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 0.64
  • 8.11
  • -6.35
  • 6.37
  • 2013-06-30
  • 0.29
  • 1.71
  • 8.65
  • -14.08
  • 6.52
  • 2013-03-31
  • 0.31
  • 1.27
  • 10.07
  • -8.67
  • 9.12
  • 2012-12-31
  • 0.26
  • 1.06
  • 11.03
  • -6.77
  • 10.21
  • 2012-09-30
  • 1.88
  • 1.19
  • 11.83
  • 6.19
  • 10.12
  • 2012-06-30
  • 1.46
  • 0.85
  • 11.14
  • 5.72
  • 10.18
  • 2012-03-31
  • 0.47
  • 0.18
  • 10.54
  • 2.73
  • 9.06
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.17
  • 10.26
  • -1.15
  • 8.30
  • 2011-09-30
  • 1.19
  • 0.51
  • 10.38
  • 6.92
  • 9.29
  • 2011-06-30
  • 0.26
  • 1.03
  • 9.71
  • -7.36
  • 10.05
  • 2011-03-31
  • 1.06
  • 2.03
  • 10.48
  • -8.46
  • 11.18
  • 2010-12-31
  • 1.31
  • 9.05
  • 11.44
  • -40.37
  • 12.89
  • 2010-09-30
  • 0.82
  • 13.98
  • 19.19
  • --
  • 20.10

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