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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银优势行业混合 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.51% ，个人投资者持有 10.60亿份，占总份额的 99.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.51
  • 10.60
  • 99.49
  • 10.66
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.65
  • 11.04
  • 99.35
  • 11.11
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.69
  • 11.57
  • 99.31
  • 11.65
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.95
  • 11.06
  • 99.05
  • 11.16
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 3.01
  • 10.16
  • 96.99
  • 10.48
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 1.10
  • 8.92
  • 98.90
  • 9.02
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.63
  • 11.08
  • 99.37
  • 11.15
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 1.21
  • 12.02
  • 98.79
  • 12.17
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 4.36
  • 11.32
  • 95.64
  • 11.84
  • 2019-12-31
  • 0.36
  • 3.88
  • 9.02
  • 96.12
  • 9.38
  • 2019-06-30
  • 0.77
  • 7.95
  • 8.88
  • 92.05
  • 9.65
  • 2018-12-31
  • 2.84
  • 28.99
  • 6.95
  • 71.01
  • 9.79
  • 2018-06-30
  • 2.35
  • 40.16
  • 3.50
  • 59.84
  • 5.86
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 5.86
  • 1.89
  • 94.14
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 4.39
  • 2.44
  • 95.61
  • 2.56
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 5.11
  • 2.28
  • 94.89
  • 2.40
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.30
  • 99.40
  • 1.31
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 1.09
  • 99.29
  • 1.10
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 7.18
  • 1.12
  • 92.82
  • 1.21
  • 2014-12-31
  • 0.43
  • 21.06
  • 1.63
  • 78.94
  • 2.06
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.87
  • 99.54
  • 1.87
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.86
  • 2.13
  • 99.14
  • 2.15
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 1.00
  • 2.62
  • 99.00
  • 2.64
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.81
  • 3.23
  • 99.19
  • 3.25
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 1.18
  • 3.67
  • 98.82
  • 3.72
  • 2011-12-31
  • 0.65
  • 3.75
  • 16.58
  • 96.25
  • 17.23
  • 2011-06-30
  • 0.65
  • 3.33
  • 18.75
  • 96.67
  • 19.39
  • 2010-12-31
  • 1.15
  • 4.96
  • 21.99
  • 95.04
  • 23.13
  • 2010-06-30
  • 1.29
  • 4.55
  • 27.17
  • 95.45
  • 28.46
  • 2009-12-31
  • 1.61
  • 4.89
  • 31.31
  • 95.11
  • 32.91
  • 2009-06-30
  • 2.06
  • 4.63
  • 42.54
  • 95.37
  • 44.60

交银优势行业混合 报告期末总份额 10.27亿份，比上期增加 -3.60%， 期末净资产 41.06亿元，比上期增加 1.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.22
  • 0.60
  • 10.27
  • -3.60
  • 41.06
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 0.50
  • 10.66
  • -2.56
  • 40.39
  • 2024-03-31
  • 0.53
  • 0.70
  • 10.94
  • -1.57
  • 41.94
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 0.69
  • 11.11
  • -2.80
  • 46.19
  • 2023-09-30
  • 0.47
  • 0.69
  • 11.43
  • -1.88
  • 51.22
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 0.81
  • 11.65
  • -0.15
  • 54.75
  • 2023-03-31
  • 1.47
  • 0.96
  • 11.67
  • 4.55
  • 61.06
  • 2022-12-31
  • 0.94
  • 0.56
  • 11.16
  • 3.53
  • 62.83
  • 2022-09-30
  • 1.50
  • 1.20
  • 10.78
  • 2.90
  • 58.02
  • 2022-06-30
  • 1.71
  • 1.00
  • 10.48
  • 7.33
  • 65.52
  • 2022-03-31
  • 1.70
  • 0.95
  • 9.76
  • 8.26
  • 53.87
  • 2021-12-31
  • 1.25
  • 1.85
  • 9.02
  • -6.22
  • 59.57
  • 2021-09-30
  • 1.60
  • 3.14
  • 9.62
  • -13.75
  • 57.51
  • 2021-06-30
  • 1.52
  • 1.52
  • 11.15
  • 0.02
  • 65.41
  • 2021-03-31
  • 3.25
  • 4.27
  • 11.15
  • -8.42
  • 59.36
  • 2020-12-31
  • 2.32
  • 2.49
  • 12.17
  • -1.38
  • 67.14
  • 2020-09-30
  • 5.05
  • 4.54
  • 12.34
  • 4.27
  • 62.58
  • 2020-06-30
  • 2.88
  • 2.74
  • 11.84
  • 1.23
  • 54.79
  • 2020-03-31
  • 7.76
  • 5.45
  • 11.69
  • 24.64
  • 47.93
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 2.42
  • 9.38
  • 6.67
  • 38.07
  • 2019-09-30
  • 2.43
  • 3.28
  • 8.79
  • -8.87
  • 32.98
  • 2019-06-30
  • 3.71
  • 4.87
  • 9.65
  • -10.74
  • 33.35
  • 2019-03-31
  • 6.10
  • 5.08
  • 10.81
  • 10.41
  • 39.19
  • 2018-12-31
  • 2.44
  • 2.07
  • 9.79
  • 3.93
  • 27.61
  • 2018-09-30
  • 4.71
  • 1.14
  • 9.42
  • 60.92
  • 29.27
  • 2018-06-30
  • 3.97
  • 0.46
  • 5.86
  • 149.25
  • 18.86
  • 2018-03-31
  • 0.65
  • 0.31
  • 2.35
  • 16.85
  • 7.36
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.43
  • 2.01
  • -10.51
  • 5.65
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.50
  • 2.25
  • -12.11
  • 6.09
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 0.45
  • 2.56
  • -1.62
  • 6.43
  • 2017-03-31
  • 0.63
  • 0.43
  • 2.60
  • 8.29
  • 6.60
  • 2016-12-31
  • 1.56
  • 0.73
  • 2.40
  • 52.69
  • 6.54
  • 2016-09-30
  • 0.39
  • 0.13
  • 1.57
  • 19.79
  • 4.09
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 0.18
  • 1.31
  • 3.69
  • 3.18
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.06
  • 1.27
  • 15.19
  • 2.88
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 0.13
  • 1.10
  • 6.81
  • 2.97
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.31
  • 1.03
  • -15.04
  • 2.08
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 0.75
  • 1.21
  • -29.17
  • 2.80
  • 2015-03-31
  • 0.48
  • 0.84
  • 1.71
  • -17.25
  • 3.37
  • 2014-12-31
  • 0.52
  • 0.27
  • 2.06
  • 13.70
  • 3.18
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 0.19
  • 1.82
  • -3.08
  • 2.41
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.87
  • -6.92
  • 2.14
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 2.01
  • -6.18
  • 2.17
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.15
  • -7.08
  • 2.39
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 2.31
  • -12.68
  • 2.58
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 2.64
  • -9.23
  • 2.82
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.91
  • -10.41
  • 3.10
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 3.25
  • -6.38
  • 3.42
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.47
  • -6.52
  • 3.65
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 3.72
  • -11.47
  • 4.16
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 13.05
  • 4.20
  • -75.63
  • 4.51
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 1.13
  • 17.23
  • -6.18
  • 18.48
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 1.03
  • 18.36
  • -5.32
  • 19.45
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 19.39
  • -8.93
  • 20.74
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 1.84
  • 21.29
  • -7.97
  • 22.89
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 3.27
  • 23.13
  • -12.37
  • 25.48
  • 2010-09-30
  • 0.00
  • 2.06
  • 26.40
  • -7.24
  • 28.68
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 2.01
  • 28.46
  • -6.61
  • 29.62
  • 2010-03-31
  • 0.00
  • 2.44
  • 30.48
  • -7.41
  • 32.78
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • 5.25
  • 32.91
  • -13.75
  • 35.39
  • 2009-09-30
  • 0.00
  • 6.44
  • 38.16
  • -14.44
  • 39.30
  • 2009-06-30
  • 0.00
  • 4.96
  • 44.60
  • -10.01
  • 46.30
  • 2009-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.56
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  • 49.92

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