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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银环球精选混合(QDII) 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 25.23% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 74.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 25.23
  • 0.25
  • 74.77
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 24.77
  • 0.25
  • 75.23
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 24.75
  • 0.26
  • 75.25
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 24.57
  • 0.26
  • 75.43
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 23.87
  • 0.27
  • 76.13
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 29.17
  • 0.26
  • 70.83
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 41.03
  • 0.28
  • 58.97
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 39.89
  • 0.28
  • 60.11
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 47.08
  • 0.32
  • 52.92
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 45.20
  • 0.33
  • 54.80
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 45.20
  • 0.33
  • 54.80
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 43.12
  • 0.36
  • 56.88
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 43.23
  • 0.36
  • 56.77
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 40.78
  • 0.38
  • 59.22
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 37.96
  • 0.43
  • 62.04
  • 0.70
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 41.23
  • 0.36
  • 58.77
  • 0.61
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 42.52
  • 0.34
  • 57.48
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 42.44
  • 0.33
  • 57.56
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 0.24
  • 36.78
  • 0.42
  • 63.22
  • 0.67
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 30.62
  • 0.54
  • 69.38
  • 0.77
  • 2014-06-30
  • 0.24
  • 25.41
  • 0.69
  • 74.59
  • 0.93
  • 2013-12-31
  • 0.24
  • 22.98
  • 0.80
  • 77.02
  • 1.04
  • 2013-06-30
  • 0.24
  • 20.60
  • 0.92
  • 79.40
  • 1.16
  • 2012-12-31
  • 0.23
  • 19.23
  • 0.98
  • 80.77
  • 1.22
  • 2012-06-30
  • 0.24
  • 18.26
  • 1.06
  • 81.74
  • 1.30
  • 2011-12-31
  • 0.24
  • 17.48
  • 1.12
  • 82.52
  • 1.36
  • 2011-06-30
  • 0.24
  • 15.41
  • 1.31
  • 84.59
  • 1.55
  • 2010-12-31
  • 0.25
  • 13.86
  • 1.53
  • 86.14
  • 1.78
  • 2010-06-30
  • 0.27
  • 11.31
  • 2.15
  • 88.69
  • 2.42
  • 2009-12-31
  • 0.28
  • 11.17
  • 2.26
  • 88.83
  • 2.55
  • 2009-06-30
  • 0.51
  • 15.27
  • 2.84
  • 84.73
  • 3.36
  • 2008-12-31
  • 0.68
  • 22.11
  • 2.38
  • 77.89
  • 3.06

交银环球精选混合(QDII) 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -0.73%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 1.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.33
  • -0.73
  • 0.86
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.33
  • -0.50
  • 0.84
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -1.58
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.18
  • 0.77
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -0.39
  • 0.75
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -0.27
  • 0.79
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.49
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.18
  • 0.72
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -3.03
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -0.84
  • 0.74
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.35
  • -4.55
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.37
  • -20.09
  • 0.93
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.46
  • -2.68
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.47
  • -0.03
  • 1.29
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.47
  • 1.22
  • 1.19
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.47
  • -18.61
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.57
  • -3.92
  • 1.29
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.60
  • -0.40
  • 1.28
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.60
  • 0.04
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.60
  • -0.55
  • 1.29
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.60
  • 0.57
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.60
  • -2.42
  • 1.19
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.61
  • -2.25
  • 1.16
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.63
  • -0.91
  • 1.09
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.63
  • 0.45
  • 1.23
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.63
  • -2.25
  • 1.15
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.65
  • 0.05
  • 1.12
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.65
  • -1.41
  • 1.21
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.66
  • -5.77
  • 1.17
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.70
  • -7.03
  • 1.18
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.06
  • 0.75
  • 21.90
  • 1.25
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.61
  • 2.50
  • 1.01
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.60
  • 0.60
  • 0.96
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.60
  • 0.26
  • 0.89
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.59
  • 2.85
  • 0.86
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.58
  • -2.45
  • 0.92
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.59
  • -11.18
  • 0.87
  • 2015-06-30
  • 0.17
  • 0.20
  • 0.67
  • -5.19
  • 1.15
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.70
  • -8.97
  • 1.15
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.77
  • -12.97
  • 1.28
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.89
  • -4.63
  • 1.44
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.93
  • -8.28
  • 1.52
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.01
  • -2.17
  • 1.60
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.04
  • -3.50
  • 1.66
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.07
  • -7.28
  • 1.58
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.16
  • -6.01
  • 1.54
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.23
  • 1.33
  • 1.68
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.22
  • -2.81
  • 1.66
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.25
  • -3.88
  • 1.64
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.30
  • -1.99
  • 1.60
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.33
  • -2.52
  • 1.71
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.36
  • -2.77
  • 1.61
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.40
  • -9.52
  • 1.60
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.55
  • -8.22
  • 2.31
  • 2011-03-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 1.69
  • -4.95
  • 2.62
  • 2010-12-31
  • 0.12
  • 0.59
  • 1.78
  • -21.16
  • 2.83
  • 2010-09-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 2.25
  • -7.04
  • 3.45
  • 2010-06-30
  • 0.18
  • 0.32
  • 2.42
  • -5.40
  • 3.25
  • 2010-03-31
  • 0.30
  • 0.29
  • 2.56
  • 0.47
  • 3.87
  • 2009-12-31
  • 0.42
  • 0.98
  • 2.55
  • -17.97
  • 4.00
  • 2009-09-30
  • 2.37
  • 2.62
  • 3.11
  • -7.45
  • 4.42
  • 2009-06-30
  • 2.19
  • 1.38
  • 3.36
  • 31.72
  • 4.38
  • 2009-03-31
  • 0.14
  • 0.65
  • 2.55
  • -16.61
  • 2.51
  • 2008-12-31
  • 0.01
  • 2.04
  • 3.06
  • --
  • 2.97

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