- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银环球精选混合(QDII) 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 24.77% ,个人投资者持有 0.25亿份,占总份额的 75.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.08
- 24.77
- 0.25
- 75.23
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.08
- 24.75
- 0.26
- 75.25
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.08
- 24.57
- 0.26
- 75.43
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.08
- 23.87
- 0.27
- 76.13
- 0.35
- 2021-12-31
- 0.11
- 29.17
- 0.26
- 70.83
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.19
- 41.03
- 0.28
- 58.97
- 0.47
- 2020-12-31
- 0.19
- 39.89
- 0.28
- 60.11
- 0.47
- 2020-06-30
- 0.28
- 47.08
- 0.32
- 52.92
- 0.60
- 2019-12-31
- 0.27
- 45.20
- 0.33
- 54.80
- 0.60
- 2019-06-30
- 0.27
- 45.20
- 0.33
- 54.80
- 0.60
- 2018-12-31
- 0.27
- 43.12
- 0.36
- 56.88
- 0.63
- 2018-06-30
- 0.27
- 43.23
- 0.36
- 56.77
- 0.63
- 2017-12-31
- 0.26
- 40.78
- 0.38
- 59.22
- 0.65
- 2017-06-30
- 0.26
- 37.96
- 0.43
- 62.04
- 0.70
- 2016-12-31
- 0.25
- 41.23
- 0.36
- 58.77
- 0.61
- 2016-06-30
- 0.25
- 42.52
- 0.34
- 57.48
- 0.60
- 2015-12-31
- 0.24
- 42.44
- 0.33
- 57.56
- 0.58
- 2015-06-30
- 0.24
- 36.78
- 0.42
- 63.22
- 0.67
- 2014-12-31
- 0.24
- 30.62
- 0.54
- 69.38
- 0.77
- 2014-06-30
- 0.24
- 25.41
- 0.69
- 74.59
- 0.93
- 2013-12-31
- 0.24
- 22.98
- 0.80
- 77.02
- 1.04
- 2013-06-30
- 0.24
- 20.60
- 0.92
- 79.40
- 1.16
- 2012-12-31
- 0.23
- 19.23
- 0.98
- 80.77
- 1.22
- 2012-06-30
- 0.24
- 18.26
- 1.06
- 81.74
- 1.30
- 2011-12-31
- 0.24
- 17.48
- 1.12
- 82.52
- 1.36
- 2011-06-30
- 0.24
- 15.41
- 1.31
- 84.59
- 1.55
- 2010-12-31
- 0.25
- 13.86
- 1.53
- 86.14
- 1.78
- 2010-06-30
- 0.27
- 11.31
- 2.15
- 88.69
- 2.42
- 2009-12-31
- 0.28
- 11.17
- 2.26
- 88.83
- 2.55
- 2009-06-30
- 0.51
- 15.27
- 2.84
- 84.73
- 3.36
- 2008-12-31
- 0.68
- 22.11
- 2.38
- 77.89
- 3.06
交银环球精选混合(QDII) 报告期末总份额 0.33亿份,比上期增加 -0.50%, 期末净资产 0.84亿元,比上期增加 5.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.33
- -0.50
- 0.84
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.33
- -1.58
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.34
- 0.18
- 0.77
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.34
- -0.39
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.34
- -0.27
- 0.79
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.34
- 0.49
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.34
- 0.18
- 0.72
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.34
- -3.03
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.35
- -0.84
- 0.74
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.35
- -4.55
- 0.75
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.11
- 0.37
- -20.09
- 0.93
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.04
- 0.46
- -2.68
- 1.20
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.47
- -0.03
- 1.29
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.47
- 1.22
- 1.19
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.13
- 0.47
- -18.61
- 1.20
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.06
- 0.57
- -3.92
- 1.29
- 2020-06-30
- 0.07
- 0.07
- 0.60
- -0.40
- 1.28
- 2020-03-31
- 0.09
- 0.09
- 0.60
- 0.04
- 1.08
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.04
- 0.60
- -0.55
- 1.29
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.60
- 0.57
- 1.22
- 2019-06-30
- 0.03
- 0.05
- 0.60
- -2.42
- 1.19
- 2019-03-31
- 0.04
- 0.05
- 0.61
- -2.25
- 1.16
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.05
- 0.63
- -0.91
- 1.09
- 2018-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.63
- 0.45
- 1.23
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.63
- -2.25
- 1.15
- 2018-03-31
- 0.07
- 0.07
- 0.65
- 0.05
- 1.12
- 2017-12-31
- 0.04
- 0.04
- 0.65
- -1.41
- 1.21
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.07
- 0.66
- -5.77
- 1.17
- 2017-06-30
- 0.04
- 0.10
- 0.70
- -7.03
- 1.18
- 2017-03-31
- 0.19
- 0.06
- 0.75
- 21.90
- 1.25
- 2016-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.61
- 2.50
- 1.01
- 2016-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.60
- 0.60
- 0.96
- 2016-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.60
- 0.26
- 0.89
- 2016-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.59
- 2.85
- 0.86
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.58
- -2.45
- 0.92
- 2015-09-30
- 0.01
- 0.09
- 0.59
- -11.18
- 0.87
- 2015-06-30
- 0.17
- 0.20
- 0.67
- -5.19
- 1.15
- 2015-03-31
- 0.04
- 0.11
- 0.70
- -8.97
- 1.15
- 2014-12-31
- 0.01
- 0.13
- 0.77
- -12.97
- 1.28
- 2014-09-30
- 0.03
- 0.07
- 0.89
- -4.63
- 1.44
- 2014-06-30
- 0.01
- 0.10
- 0.93
- -8.28
- 1.52
- 2014-03-31
- 0.07
- 0.10
- 1.01
- -2.17
- 1.60
- 2013-12-31
- 0.04
- 0.07
- 1.04
- -3.50
- 1.66
- 2013-09-30
- 0.02
- 0.10
- 1.07
- -7.28
- 1.58
- 2013-06-30
- 0.02
- 0.10
- 1.16
- -6.01
- 1.54
- 2013-03-31
- 0.08
- 0.06
- 1.23
- 1.33
- 1.68
- 2012-12-31
- 0.02
- 0.05
- 1.22
- -2.81
- 1.66
- 2012-09-30
- 0.01
- 0.06
- 1.25
- -3.88
- 1.64
- 2012-06-30
- 0.03
- 0.05
- 1.30
- -1.99
- 1.60
- 2012-03-31
- 0.02
- 0.05
- 1.33
- -2.52
- 1.71
- 2011-12-31
- 0.02
- 0.06
- 1.36
- -2.77
- 1.61
- 2011-09-30
- 0.03
- 0.18
- 1.40
- -9.52
- 1.60
- 2011-06-30
- 0.02
- 0.16
- 1.55
- -8.22
- 2.31
- 2011-03-31
- 0.07
- 0.16
- 1.69
- -4.95
- 2.62
- 2010-12-31
- 0.12
- 0.59
- 1.78
- -21.16
- 2.83
- 2010-09-30
- 0.06
- 0.23
- 2.25
- -7.04
- 3.45
- 2010-06-30
- 0.18
- 0.32
- 2.42
- -5.40
- 3.25
- 2010-03-31
- 0.30
- 0.29
- 2.56
- 0.47
- 3.87
- 2009-12-31
- 0.42
- 0.98
- 2.55
- -17.97
- 4.00
- 2009-09-30
- 2.37
- 2.62
- 3.11
- -7.45
- 4.42
- 2009-06-30
- 2.19
- 1.38
- 3.36
- 31.72
- 4.38
- 2009-03-31
- 0.14
- 0.65
- 2.55
- -16.61
- 2.51
- 2008-12-31
- 0.01
- 2.04
- 3.06
- --
- 2.97