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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银蓝筹混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 0.77% ，个人投资者持有 18.90亿份，占总份额的 99.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.77
  • 18.90
  • 99.23
  • 19.04
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.75
  • 19.24
  • 99.25
  • 19.39
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.79
  • 19.72
  • 99.21
  • 19.88
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 2.35
  • 20.19
  • 97.65
  • 20.67
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.86
  • 20.43
  • 99.14
  • 20.61
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 1.89
  • 19.84
  • 98.11
  • 20.22
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 1.85
  • 21.14
  • 98.15
  • 21.54
  • 2020-12-31
  • 1.41
  • 5.83
  • 22.73
  • 94.17
  • 24.14
  • 2020-06-30
  • 1.83
  • 8.08
  • 20.79
  • 91.92
  • 22.62
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.61
  • 19.76
  • 99.39
  • 19.88
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.61
  • 21.68
  • 99.39
  • 21.81
  • 2018-12-31
  • 2.49
  • 9.88
  • 22.70
  • 90.12
  • 25.18
  • 2018-06-30
  • 0.33
  • 1.39
  • 23.15
  • 98.61
  • 23.47
  • 2017-12-31
  • 0.33
  • 1.31
  • 25.23
  • 98.69
  • 25.56
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 0.74
  • 28.02
  • 99.26
  • 28.22
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 1.55
  • 29.86
  • 98.45
  • 30.33
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 1.47
  • 31.74
  • 98.53
  • 32.22
  • 2015-12-31
  • 0.48
  • 1.46
  • 32.08
  • 98.54
  • 32.56
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 1.22
  • 32.26
  • 98.78
  • 32.66
  • 2014-12-31
  • 0.84
  • 1.03
  • 80.14
  • 98.97
  • 80.98
  • 2014-06-30
  • 0.92
  • 0.96
  • 94.43
  • 99.04
  • 95.34
  • 2013-12-31
  • 1.13
  • 1.11
  • 101.34
  • 98.89
  • 102.47
  • 2013-06-30
  • 1.16
  • 1.05
  • 109.94
  • 98.95
  • 111.10
  • 2012-12-31
  • 1.17
  • 0.99
  • 116.48
  • 99.01
  • 117.65
  • 2012-06-30
  • 1.23
  • 1.01
  • 119.71
  • 98.99
  • 120.93
  • 2011-12-31
  • 1.23
  • 0.99
  • 122.73
  • 99.01
  • 123.96
  • 2011-06-30
  • 1.39
  • 1.09
  • 126.54
  • 98.91
  • 127.93
  • 2010-12-31
  • 1.40
  • 1.03
  • 133.60
  • 98.97
  • 134.99
  • 2010-06-30
  • 4.79
  • 3.18
  • 146.09
  • 96.82
  • 150.88
  • 2009-12-31
  • 5.09
  • 3.25
  • 151.20
  • 96.75
  • 156.29
  • 2009-06-30
  • 5.43
  • 3.31
  • 158.74
  • 96.69
  • 164.17
  • 2008-12-31
  • 4.96
  • 2.93
  • 164.00
  • 97.07
  • 168.96
  • 2008-06-30
  • 3.53
  • 2.05
  • 169.00
  • 97.95
  • 172.53
  • 2007-12-31
  • 2.68
  • 1.42
  • 185.62
  • 98.58
  • 188.30

交银蓝筹混合 报告期末总份额 18.79亿份，比上期增加 -1.33%， 期末净资产 11.21亿元，比上期增加 3.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.33
  • 18.79
  • -1.33
  • 11.21
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 19.04
  • -1.04
  • 10.80
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 19.24
  • -0.74
  • 11.61
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 19.39
  • -1.28
  • 12.30
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.33
  • 19.64
  • -1.23
  • 13.01
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.42
  • 19.88
  • -1.30
  • 13.91
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.67
  • 20.14
  • -2.58
  • 15.37
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 0.25
  • 20.67
  • 1.09
  • 17.19
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.35
  • 20.45
  • -0.76
  • 16.10
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.50
  • 20.61
  • -1.21
  • 17.29
  • 2022-03-31
  • 1.00
  • 0.36
  • 20.86
  • 3.17
  • 16.14
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.92
  • 20.22
  • -3.23
  • 21.03
  • 2021-09-30
  • 0.68
  • 1.32
  • 20.90
  • -2.98
  • 20.02
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 1.36
  • 21.54
  • -4.42
  • 22.08
  • 2021-03-31
  • 2.21
  • 3.82
  • 22.53
  • -6.66
  • 21.69
  • 2020-12-31
  • 3.80
  • 3.30
  • 24.14
  • 2.10
  • 26.09
  • 2020-09-30
  • 6.04
  • 5.01
  • 23.65
  • 4.53
  • 30.88
  • 2020-06-30
  • 5.19
  • 2.48
  • 22.62
  • 13.61
  • 28.44
  • 2020-03-31
  • 2.00
  • 1.97
  • 19.91
  • 0.17
  • 22.40
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 1.38
  • 19.88
  • -4.37
  • 22.80
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 1.15
  • 20.79
  • -4.67
  • 21.15
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 0.91
  • 21.81
  • -1.03
  • 20.13
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 3.29
  • 22.03
  • -12.50
  • 23.18
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.31
  • 25.18
  • -0.88
  • 20.57
  • 2018-09-30
  • 2.34
  • 0.41
  • 25.41
  • 8.24
  • 23.49
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.78
  • 23.47
  • -2.51
  • 21.78
  • 2018-03-31
  • 0.42
  • 1.91
  • 24.08
  • -5.81
  • 24.23
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 1.83
  • 25.56
  • -4.95
  • 24.87
  • 2017-09-30
  • 0.41
  • 1.74
  • 26.89
  • -4.71
  • 25.97
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.99
  • 28.22
  • -3.03
  • 25.49
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 1.30
  • 29.11
  • -4.05
  • 25.50
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 1.31
  • 30.33
  • -3.36
  • 25.10
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.95
  • 31.39
  • -2.57
  • 25.70
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.59
  • 32.22
  • -1.27
  • 25.90
  • 2016-03-31
  • 0.53
  • 0.46
  • 32.63
  • 0.22
  • 26.17
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 2.07
  • 32.56
  • -5.04
  • 31.40
  • 2015-09-30
  • 4.87
  • 3.24
  • 34.29
  • 4.99
  • 26.43
  • 2015-06-30
  • 1.12
  • 38.26
  • 32.66
  • -53.21
  • 39.20
  • 2015-03-31
  • 0.37
  • 11.55
  • 69.80
  • -13.81
  • 73.16
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 8.93
  • 80.98
  • -9.74
  • 66.13
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 5.70
  • 89.72
  • -5.90
  • 67.74
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 3.43
  • 95.34
  • -3.41
  • 65.80
  • 2014-03-31
  • 0.11
  • 3.87
  • 98.71
  • -3.67
  • 67.62
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 4.19
  • 102.47
  • -3.84
  • 76.85
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 4.63
  • 106.56
  • -4.09
  • 84.39
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 3.93
  • 111.10
  • -3.33
  • 78.76
  • 2013-03-31
  • 0.23
  • 2.95
  • 114.93
  • -2.31
  • 82.29
  • 2012-12-31
  • 0.36
  • 1.99
  • 117.65
  • -1.36
  • 83.72
  • 2012-09-30
  • 0.15
  • 1.80
  • 119.28
  • -1.37
  • 80.06
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 2.03
  • 120.93
  • -1.54
  • 84.09
  • 2012-03-31
  • 0.22
  • 1.35
  • 122.83
  • -0.91
  • 80.71
  • 2011-12-31
  • 0.17
  • 1.61
  • 123.96
  • -1.15
  • 80.02
  • 2011-09-30
  • 0.18
  • 2.71
  • 125.40
  • -1.98
  • 86.26
  • 2011-06-30
  • 0.30
  • 3.58
  • 127.93
  • -2.51
  • 98.86
  • 2011-03-31
  • 0.45
  • 4.22
  • 131.22
  • -2.79
  • 106.08
  • 2010-12-31
  • 0.44
  • 12.05
  • 134.99
  • -7.92
  • 112.94
  • 2010-09-30
  • 0.30
  • 4.57
  • 146.61
  • -2.83
  • 121.90
  • 2010-06-30
  • 0.56
  • 3.15
  • 150.88
  • -1.68
  • 109.26
  • 2010-03-31
  • 0.92
  • 3.75
  • 153.47
  • -1.81
  • 132.19
  • 2009-12-31
  • 1.32
  • 9.67
  • 156.29
  • -5.07
  • 144.95
  • 2009-09-30
  • 13.24
  • 12.76
  • 164.65
  • 0.29
  • 130.79
  • 2009-06-30
  • 4.72
  • 6.00
  • 164.17
  • -0.77
  • 136.54
  • 2009-03-31
  • 0.86
  • 4.38
  • 165.44
  • -2.08
  • 106.37
  • 2008-12-31
  • 0.56
  • 2.65
  • 168.96
  • -1.22
  • 91.31
  • 2008-09-30
  • 3.06
  • 4.54
  • 171.05
  • -0.86
  • 104.64
  • 2008-06-30
  • 2.15
  • 5.04
  • 172.53
  • -1.65
  • 125.59
  • 2008-03-31
  • 1.11
  • 14.00
  • 175.41
  • -6.84
  • 148.93
  • 2007-12-31
  • 0.00
  • 18.18
  • 188.30
  • --
  • 206.39

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