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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银成长混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 4.11亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.11
  • 99.96
  • 4.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.20
  • 99.94
  • 4.20
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 1.94
  • 4.26
  • 98.06
  • 4.34
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.30
  • 99.98
  • 4.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.26
  • 99.98
  • 4.26
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.50
  • 99.98
  • 4.50
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 2.32
  • 4.94
  • 97.68
  • 5.06
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 5.38
  • 5.41
  • 94.62
  • 5.71
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 5.98
  • 99.72
  • 5.99
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 6.47
  • 99.74
  • 6.49
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 6.73
  • 99.75
  • 6.75
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 6.73
  • 99.62
  • 6.75
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 7.09
  • 99.66
  • 7.11
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 1.38
  • 7.73
  • 98.62
  • 7.84
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 8.67
  • 7.93
  • 91.33
  • 8.68
  • 2016-06-30
  • 1.04
  • 11.27
  • 8.16
  • 88.73
  • 9.19
  • 2015-12-31
  • 0.56
  • 6.80
  • 7.64
  • 93.20
  • 8.20
  • 2015-06-30
  • 0.64
  • 7.13
  • 8.30
  • 92.87
  • 8.94
  • 2014-12-31
  • 2.30
  • 15.85
  • 12.20
  • 84.15
  • 14.50
  • 2014-06-30
  • 10.29
  • 38.78
  • 16.24
  • 61.22
  • 26.52
  • 2013-12-31
  • 15.98
  • 48.93
  • 16.68
  • 51.07
  • 32.67
  • 2013-06-30
  • 13.34
  • 44.09
  • 16.92
  • 55.91
  • 30.25
  • 2012-12-31
  • 11.54
  • 42.01
  • 15.94
  • 57.99
  • 27.48
  • 2012-06-30
  • 9.93
  • 38.63
  • 15.77
  • 61.37
  • 25.70
  • 2011-12-31
  • 10.23
  • 39.17
  • 15.89
  • 60.83
  • 26.13
  • 2011-06-30
  • 6.10
  • 27.62
  • 15.98
  • 72.38
  • 22.08
  • 2010-12-31
  • 5.30
  • 24.06
  • 16.73
  • 75.94
  • 22.02
  • 2010-06-30
  • 7.54
  • 27.98
  • 19.41
  • 72.02
  • 26.95
  • 2009-12-31
  • 13.78
  • 42.60
  • 18.57
  • 57.40
  • 32.36
  • 2009-06-30
  • 10.87
  • 37.27
  • 18.30
  • 62.73
  • 29.18
  • 2008-12-31
  • 9.37
  • 32.54
  • 19.43
  • 67.46
  • 28.80
  • 2008-06-30
  • 10.43
  • 32.27
  • 21.90
  • 67.73
  • 32.33
  • 2007-12-31
  • 5.83
  • 18.59
  • 25.55
  • 81.41
  • 31.38
  • 2007-06-30
  • 0.78
  • 2.98
  • 25.39
  • 97.02
  • 26.17
  • 2006-12-31
  • 1.66
  • 2.04
  • 79.65
  • 97.96
  • 81.31

交银成长混合A 报告期末总份额 4.11亿份，比上期增加 -1.19%， 期末净资产 18.12亿元，比上期增加 -5.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 4.11
  • -1.19
  • 18.12
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 4.16
  • -0.85
  • 19.15
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 4.20
  • -0.57
  • 20.39
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 4.22
  • -2.79
  • 22.38
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 4.34
  • 1.36
  • 25.08
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 4.29
  • -0.38
  • 23.45
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 4.30
  • -0.06
  • 25.12
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 4.31
  • 1.17
  • 23.23
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 4.26
  • -2.22
  • 29.96
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 4.35
  • -3.27
  • 28.27
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 4.50
  • -2.50
  • 30.61
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.63
  • 4.61
  • -8.80
  • 29.54
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.51
  • 5.06
  • -6.62
  • 34.70
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 0.81
  • 5.42
  • -5.19
  • 37.98
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 0.51
  • 5.71
  • 2.90
  • 35.29
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.65
  • 5.55
  • -7.33
  • 28.48
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.35
  • 5.99
  • -3.74
  • 27.68
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.34
  • 6.23
  • -4.02
  • 25.06
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 6.49
  • -2.72
  • 23.66
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 6.67
  • -1.18
  • 26.22
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 6.75
  • 0.19
  • 20.63
  • 2018-09-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 6.74
  • -0.24
  • 23.42
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.23
  • 6.75
  • -1.51
  • 25.86
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.40
  • 6.86
  • -3.59
  • 26.55
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.62
  • 7.11
  • -6.13
  • 28.07
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.44
  • 7.57
  • -3.33
  • 33.29
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.50
  • 7.84
  • -4.06
  • 30.54
  • 2017-03-31
  • 0.27
  • 0.79
  • 8.17
  • -5.96
  • 34.27
  • 2016-12-31
  • 0.44
  • 0.33
  • 8.68
  • 1.32
  • 37.62
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.79
  • 8.57
  • -6.76
  • 36.27
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.33
  • 9.19
  • -1.38
  • 36.35
  • 2016-03-31
  • 1.49
  • 0.37
  • 9.32
  • 13.67
  • 36.52
  • 2015-12-31
  • 0.70
  • 0.72
  • 8.20
  • -0.31
  • 40.79
  • 2015-09-30
  • 1.32
  • 2.03
  • 8.23
  • -7.97
  • 33.23
  • 2015-06-30
  • 1.00
  • 4.74
  • 8.94
  • -29.52
  • 48.86
  • 2015-03-31
  • 1.20
  • 3.01
  • 12.68
  • -12.52
  • 56.57
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 10.35
  • 14.50
  • -40.58
  • 46.74
  • 2014-09-30
  • 0.48
  • 2.61
  • 24.39
  • -8.03
  • 77.70
  • 2014-06-30
  • 1.12
  • 2.32
  • 26.52
  • -4.30
  • 76.47
  • 2014-03-31
  • 1.40
  • 6.35
  • 27.72
  • -15.15
  • 77.08
  • 2013-12-31
  • 9.69
  • 5.41
  • 32.67
  • 15.09
  • 105.41
  • 2013-09-30
  • 3.05
  • 4.92
  • 28.38
  • -6.19
  • 94.67
  • 2013-06-30
  • 6.12
  • 5.28
  • 30.25
  • 2.87
  • 88.84
  • 2013-03-31
  • 4.75
  • 2.83
  • 29.41
  • 7.01
  • 85.31
  • 2012-12-31
  • 4.74
  • 3.85
  • 27.48
  • 3.34
  • 71.92
  • 2012-09-30
  • 1.94
  • 1.04
  • 26.59
  • 3.50
  • 65.04
  • 2012-06-30
  • 1.26
  • 0.69
  • 25.70
  • 2.24
  • 65.02
  • 2012-03-31
  • 0.64
  • 1.63
  • 25.13
  • -3.80
  • 58.85
  • 2011-12-31
  • 2.47
  • 0.87
  • 26.13
  • 6.55
  • 59.67
  • 2011-09-30
  • 3.49
  • 1.05
  • 24.52
  • 11.03
  • 59.67
  • 2011-06-30
  • 1.75
  • 0.96
  • 22.08
  • 3.74
  • 59.12
  • 2011-03-31
  • 1.60
  • 2.34
  • 21.29
  • -3.34
  • 57.60
  • 2010-12-31
  • 1.86
  • 5.93
  • 22.02
  • -15.61
  • 61.12
  • 2010-09-30
  • 0.81
  • 1.66
  • 26.10
  • -3.15
  • 67.08
  • 2010-06-30
  • 1.08
  • 4.22
  • 26.95
  • -10.44
  • 59.22
  • 2010-03-31
  • 3.03
  • 5.30
  • 30.09
  • -7.03
  • 76.90
  • 2009-12-31
  • 7.98
  • 3.41
  • 32.36
  • 16.45
  • 91.00
  • 2009-09-30
  • 6.87
  • 8.25
  • 27.79
  • -4.75
  • 65.73
  • 2009-06-30
  • 9.69
  • 7.41
  • 29.18
  • 8.48
  • 72.08
  • 2009-03-31
  • 1.80
  • 3.70
  • 26.89
  • -6.61
  • 50.43
  • 2008-12-31
  • 1.13
  • 2.97
  • 28.80
  • -6.00
  • 44.24
  • 2008-09-30
  • 1.83
  • 3.53
  • 30.63
  • -5.24
  • 53.24
  • 2008-06-30
  • 3.83
  • 2.80
  • 32.33
  • 3.30
  • 63.48
  • 2008-03-31
  • 3.77
  • 3.86
  • 31.29
  • -0.27
  • 69.89
  • 2007-12-31
  • 7.56
  • 3.30
  • 31.38
  • 15.70
  • 87.84
  • 2007-09-30
  • 4.91
  • 3.96
  • 27.12
  • 3.63
  • 84.67
  • 2007-06-30
  • 2.42
  • 17.95
  • 26.17
  • -37.25
  • 55.40
  • 2007-03-31
  • 16.96
  • 56.57
  • 41.71
  • -48.71
  • 63.32
  • 2006-12-31
  • 20.54
  • 8.59
  • 81.31
  • --
  • 108.23

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