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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银精选混合 的基金机构持有 5.85亿份,占总份额的 8.35% ,个人投资者持有 64.23亿份,占总份额的 91.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 5.85
  • 8.35
  • 64.23
  • 91.65
  • 70.08
  • 2023-12-31
  • 4.16
  • 5.87
  • 66.63
  • 94.13
  • 70.79
  • 2023-06-30
  • 5.17
  • 6.98
  • 68.83
  • 93.02
  • 74.00
  • 2022-12-31
  • 4.01
  • 5.37
  • 70.72
  • 94.63
  • 74.73
  • 2022-06-30
  • 5.05
  • 6.57
  • 71.90
  • 93.43
  • 76.96
  • 2021-12-31
  • 7.43
  • 9.67
  • 69.40
  • 90.33
  • 76.83
  • 2021-06-30
  • 25.93
  • 24.88
  • 78.30
  • 75.12
  • 104.23
  • 2020-12-31
  • 22.32
  • 25.86
  • 64.01
  • 74.14
  • 86.33
  • 2020-06-30
  • 24.10
  • 31.97
  • 51.27
  • 68.03
  • 75.37
  • 2019-12-31
  • 26.83
  • 35.98
  • 47.74
  • 64.02
  • 74.58
  • 2019-06-30
  • 33.85
  • 49.66
  • 34.31
  • 50.34
  • 68.16
  • 2018-12-31
  • 24.69
  • 40.19
  • 36.74
  • 59.81
  • 61.43
  • 2018-06-30
  • 18.31
  • 33.62
  • 36.15
  • 66.38
  • 54.45
  • 2017-12-31
  • 5.57
  • 13.67
  • 35.18
  • 86.33
  • 40.75
  • 2017-06-30
  • 4.69
  • 11.18
  • 37.29
  • 88.82
  • 41.98
  • 2016-12-31
  • 18.35
  • 32.32
  • 38.41
  • 67.68
  • 56.76
  • 2016-06-30
  • 8.14
  • 19.78
  • 33.01
  • 80.22
  • 41.15
  • 2015-12-31
  • 1.08
  • 4.41
  • 23.49
  • 95.59
  • 24.58
  • 2015-06-30
  • 1.02
  • 3.73
  • 26.42
  • 96.27
  • 27.45
  • 2014-12-31
  • 1.22
  • 2.42
  • 49.25
  • 97.58
  • 50.47
  • 2014-06-30
  • 1.30
  • 2.13
  • 59.71
  • 97.87
  • 61.01
  • 2013-12-31
  • 3.82
  • 5.83
  • 61.62
  • 94.17
  • 65.43
  • 2013-06-30
  • 1.31
  • 1.90
  • 67.41
  • 98.10
  • 68.72
  • 2012-12-31
  • 1.48
  • 2.02
  • 71.56
  • 97.98
  • 73.04
  • 2012-06-30
  • 1.31
  • 1.75
  • 73.56
  • 98.25
  • 74.87
  • 2011-12-31
  • 1.31
  • 1.72
  • 75.29
  • 98.28
  • 76.61
  • 2011-06-30
  • 5.31
  • 6.43
  • 77.25
  • 93.57
  • 82.56
  • 2010-12-31
  • 4.54
  • 5.27
  • 81.57
  • 94.73
  • 86.11
  • 2010-06-30
  • 6.53
  • 6.57
  • 92.91
  • 93.43
  • 99.44
  • 2009-12-31
  • 15.13
  • 14.49
  • 89.29
  • 85.51
  • 104.42
  • 2009-06-30
  • 14.73
  • 14.76
  • 85.06
  • 85.24
  • 99.78
  • 2008-12-31
  • 12.06
  • 12.45
  • 84.74
  • 87.55
  • 96.80
  • 2008-06-30
  • 9.41
  • 9.39
  • 90.83
  • 90.61
  • 100.24
  • 2007-12-31
  • 11.21
  • 9.37
  • 108.44
  • 90.63
  • 119.65
  • 2007-06-30
  • 9.54
  • 7.79
  • 112.80
  • 92.21
  • 122.34
  • 2006-12-31
  • 8.99
  • 65.44
  • 4.75
  • 34.56
  • 13.74
  • 2006-06-30
  • 8.21
  • 66.79
  • 4.08
  • 33.21
  • 12.30
  • 2005-12-31
  • 8.10
  • 33.06
  • 16.41
  • 66.94
  • 24.52

交银精选混合 报告期末总份额 68.33亿份,比上期增加 -2.50%, 期末净资产 54.21亿元,比上期增加 4.47%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.86
  • 2.62
  • 68.33
  • -2.50
  • 54.21
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 2.39
  • 70.08
  • -2.47
  • 51.89
  • 2024-03-31
  • 4.14
  • 3.06
  • 71.86
  • 1.52
  • 54.96
  • 2023-12-31
  • 1.08
  • 3.36
  • 70.79
  • -3.11
  • 55.32
  • 2023-09-30
  • 1.33
  • 2.27
  • 73.06
  • -1.27
  • 60.80
  • 2023-06-30
  • 1.53
  • 2.89
  • 74.00
  • -1.81
  • 64.42
  • 2023-03-31
  • 3.55
  • 2.91
  • 75.37
  • 0.85
  • 73.10
  • 2022-12-31
  • 3.90
  • 5.08
  • 74.73
  • -1.56
  • 69.44
  • 2022-09-30
  • 2.24
  • 3.29
  • 75.91
  • -1.36
  • 68.30
  • 2022-06-30
  • 3.38
  • 4.70
  • 76.96
  • -1.69
  • 77.38
  • 2022-03-31
  • 6.16
  • 4.70
  • 78.28
  • 1.89
  • 71.04
  • 2021-12-31
  • 1.99
  • 9.24
  • 76.83
  • -8.62
  • 92.06
  • 2021-09-30
  • 5.72
  • 25.88
  • 84.07
  • -19.34
  • 96.83
  • 2021-06-30
  • 9.38
  • 11.14
  • 104.23
  • -1.66
  • 131.09
  • 2021-03-31
  • 40.78
  • 21.11
  • 105.99
  • 22.78
  • 128.20
  • 2020-12-31
  • 24.16
  • 12.87
  • 86.33
  • 15.05
  • 105.41
  • 2020-09-30
  • 17.27
  • 17.61
  • 75.03
  • -0.45
  • 81.50
  • 2020-06-30
  • 13.23
  • 7.53
  • 75.37
  • 8.18
  • 74.29
  • 2020-03-31
  • 11.12
  • 16.03
  • 69.67
  • -6.58
  • 57.57
  • 2019-12-31
  • 16.17
  • 10.00
  • 74.58
  • 9.02
  • 61.71
  • 2019-09-30
  • 7.79
  • 7.54
  • 68.41
  • 0.37
  • 49.46
  • 2019-06-30
  • 12.70
  • 5.85
  • 68.16
  • 11.17
  • 48.84
  • 2019-03-31
  • 4.68
  • 4.80
  • 61.31
  • -0.20
  • 43.34
  • 2018-12-31
  • 5.49
  • 1.25
  • 61.43
  • 7.41
  • 33.36
  • 2018-09-30
  • 4.18
  • 1.45
  • 57.19
  • 5.03
  • 34.25
  • 2018-06-30
  • 7.26
  • 1.62
  • 54.45
  • 11.54
  • 34.01
  • 2018-03-31
  • 10.34
  • 2.27
  • 48.82
  • 19.80
  • 32.49
  • 2017-12-31
  • 3.05
  • 2.81
  • 40.75
  • 0.59
  • 27.95
  • 2017-09-30
  • 4.47
  • 5.95
  • 40.51
  • -3.51
  • 26.01
  • 2017-06-30
  • 0.58
  • 12.13
  • 41.98
  • -21.58
  • 24.41
  • 2017-03-31
  • 8.66
  • 11.89
  • 53.53
  • -5.69
  • 30.05
  • 2016-12-31
  • 23.94
  • 8.41
  • 56.76
  • 37.68
  • 32.25
  • 2016-09-30
  • 6.81
  • 6.74
  • 41.23
  • 0.18
  • 28.25
  • 2016-06-30
  • 7.17
  • 1.46
  • 41.15
  • 16.08
  • 26.33
  • 2016-03-31
  • 11.48
  • 0.60
  • 35.45
  • 44.25
  • 20.83
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 1.53
  • 24.58
  • -4.70
  • 28.61
  • 2015-09-30
  • 1.63
  • 3.29
  • 25.79
  • -6.04
  • 23.30
  • 2015-06-30
  • 2.01
  • 19.50
  • 27.45
  • -38.92
  • 30.50
  • 2015-03-31
  • 1.51
  • 7.05
  • 44.93
  • -10.98
  • 42.92
  • 2014-12-31
  • 0.37
  • 7.22
  • 50.47
  • -11.95
  • 37.91
  • 2014-09-30
  • 0.24
  • 3.93
  • 57.32
  • -6.04
  • 41.91
  • 2014-06-30
  • 0.24
  • 1.95
  • 61.01
  • -2.73
  • 40.59
  • 2014-03-31
  • 2.50
  • 5.21
  • 62.72
  • -4.14
  • 41.00
  • 2013-12-31
  • 0.31
  • 2.87
  • 65.43
  • -3.76
  • 51.24
  • 2013-09-30
  • 2.87
  • 3.60
  • 67.99
  • -1.06
  • 57.62
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 2.65
  • 68.72
  • -3.29
  • 52.29
  • 2013-03-31
  • 1.06
  • 3.04
  • 71.05
  • -2.71
  • 54.09
  • 2012-12-31
  • 0.70
  • 1.98
  • 73.04
  • -1.72
  • 52.83
  • 2012-09-30
  • 1.07
  • 1.62
  • 74.31
  • -0.75
  • 50.36
  • 2012-06-30
  • 0.47
  • 1.73
  • 74.87
  • -1.66
  • 53.15
  • 2012-03-31
  • 0.57
  • 1.05
  • 76.14
  • -0.62
  • 50.51
  • 2011-12-31
  • 0.68
  • 1.24
  • 76.61
  • -0.72
  • 51.24
  • 2011-09-30
  • 0.70
  • 6.09
  • 77.17
  • -6.53
  • 55.04
  • 2011-06-30
  • 2.62
  • 3.39
  • 82.56
  • -0.92
  • 68.86
  • 2011-03-31
  • 1.32
  • 4.11
  • 83.32
  • -3.24
  • 76.01
  • 2010-12-31
  • 2.25
  • 11.18
  • 86.11
  • -9.40
  • 79.05
  • 2010-09-30
  • 1.59
  • 5.99
  • 95.04
  • -4.42
  • 89.87
  • 2010-06-30
  • 1.89
  • 8.57
  • 99.44
  • -6.30
  • 77.38
  • 2010-03-31
  • 11.64
  • 9.93
  • 106.13
  • 1.63
  • 102.36
  • 2009-12-31
  • 5.32
  • 18.68
  • 104.42
  • -11.35
  • 128.17
  • 2009-09-30
  • 54.74
  • 36.74
  • 117.78
  • 18.04
  • 127.18
  • 2009-06-30
  • 23.35
  • 17.02
  • 99.78
  • 6.78
  • 110.42
  • 2009-03-31
  • 0.98
  • 4.32
  • 93.45
  • -3.46
  • 75.12
  • 2008-12-31
  • 1.13
  • 3.93
  • 96.80
  • -2.81
  • 66.68
  • 2008-09-30
  • 4.75
  • 5.39
  • 99.60
  • -0.64
  • 78.20
  • 2008-06-30
  • 7.08
  • 11.67
  • 100.24
  • -4.38
  • 93.35
  • 2008-03-31
  • 3.35
  • 18.16
  • 104.84
  • -12.38
  • 116.05
  • 2007-12-31
  • 8.81
  • 21.58
  • 119.65
  • -9.64
  • 170.91
  • 2007-09-30
  • 40.94
  • 30.86
  • 132.42
  • 8.24
  • 194.15
  • 2007-06-30
  • 0.00
  • 92.20
  • 122.34
  • -42.98
  • 166.18
  • 2007-03-31
  • 98.70
  • 35.88
  • 214.54
  • 1,461.59
  • 215.08
  • 2006-12-31
  • 4.87
  • 3.41
  • 13.74
  • 11.92
  • 26.35
  • 2006-09-30
  • 1.16
  • 1.19
  • 12.27
  • -0.17
  • 18.95
  • 2006-06-30
  • 5.66
  • 8.83
  • 12.30
  • -20.50
  • 18.17
  • 2006-03-31
  • 9.96
  • 19.01
  • 15.47
  • -36.91
  • 17.78
  • 2005-12-31
  • 3.12
  • 27.35
  • 24.52
  • --
  • 25.04

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