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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银双利债券C 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 58.53% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 41.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 58.53
  • 0.05
  • 41.47
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 63.53
  • 0.04
  • 36.47
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 81.24
  • 0.05
  • 18.76
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.05
  • 99.92
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.05
  • 99.93
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.05
  • 99.93
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.06
  • 99.94
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.09
  • 99.95
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.12
  • 99.91
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.09
  • 99.84
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.11
  • 99.88
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.11
  • 99.88
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.12
  • 99.89
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.15
  • 99.91
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.20
  • 99.93
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.25
  • 99.95
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.34
  • 99.84
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 2.28
  • 85.35
  • 0.39
  • 14.65
  • 2.67
  • 2015-06-30
  • 1.44
  • 72.15
  • 0.56
  • 27.85
  • 2.00
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 24.23
  • 0.49
  • 75.77
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.34
  • 37.75
  • 0.55
  • 62.25
  • 0.89
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 13.57
  • 0.80
  • 86.43
  • 0.93
  • 2013-06-30
  • 0.35
  • 26.09
  • 0.98
  • 73.91
  • 1.32
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 15.00
  • 0.95
  • 85.00
  • 1.12
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 13.85
  • 1.25
  • 86.15
  • 1.46
  • 2011-12-31
  • 0.68
  • 41.02
  • 0.98
  • 58.98
  • 1.66

交银双利债券C 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 2.84%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 2.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.48
  • 0.48
  • 0.14
  • 2.84
  • 0.18
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.13
  • -63.24
  • 0.17
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.01
  • 0.36
  • 195.26
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.08
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 3.95
  • 4.07
  • 0.12
  • -49.39
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.03
  • 0.24
  • 410.17
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.05
  • -7.52
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.59
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.16
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.42
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.73
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -12.52
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • -2.36
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -14.59
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -13.45
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -21.13
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.11
  • -12.23
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.12
  • -19.59
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.21
  • 0.15
  • 80.65
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -17.36
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -6.09
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -1.64
  • 0.13
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -2.05
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.11
  • -33.07
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.17
  • 37.41
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -10.85
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -6.53
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.15
  • -15.27
  • 0.17
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.18
  • -13.39
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.20
  • -10.48
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.23
  • -10.48
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.25
  • -18.03
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.31
  • -8.48
  • 0.37
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.34
  • -11.64
  • 0.40
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 2.31
  • 0.38
  • -85.72
  • 0.46
  • 2015-12-31
  • 3.98
  • 2.53
  • 2.67
  • 119.45
  • 3.24
  • 2015-09-30
  • 1.94
  • 2.72
  • 1.22
  • -39.11
  • 1.42
  • 2015-06-30
  • 6.19
  • 6.18
  • 2.00
  • 0.80
  • 2.51
  • 2015-03-31
  • 1.88
  • 0.55
  • 1.98
  • 204.92
  • 2.58
  • 2014-12-31
  • 0.73
  • 0.79
  • 0.65
  • -7.73
  • 0.85
  • 2014-09-30
  • 0.20
  • 0.39
  • 0.71
  • -20.75
  • 0.82
  • 2014-06-30
  • 0.45
  • 0.18
  • 0.89
  • 45.21
  • 0.97
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.46
  • 0.61
  • -34.07
  • 0.62
  • 2013-12-31
  • 0.53
  • 0.65
  • 0.93
  • -10.94
  • 0.96
  • 2013-09-30
  • 0.82
  • 1.10
  • 1.04
  • -21.08
  • 1.13
  • 2013-06-30
  • 1.59
  • 1.67
  • 1.32
  • -5.89
  • 1.46
  • 2013-03-31
  • 1.53
  • 1.24
  • 1.41
  • 25.56
  • 1.58
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 0.33
  • 1.12
  • -17.49
  • 1.17
  • 2012-09-30
  • 0.87
  • 0.97
  • 1.36
  • -6.80
  • 1.35
  • 2012-06-30
  • 2.35
  • 2.08
  • 1.46
  • 22.86
  • 1.52
  • 2012-03-31
  • 1.19
  • 1.66
  • 1.18
  • -28.76
  • 1.20
  • 2011-12-31
  • 0.12
  • 7.48
  • 1.66
  • --
  • 1.67

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