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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银双利债券A/B 的基金机构持有 8.26亿份，占总份额的 98.20% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 1.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.26
  • 98.20
  • 0.15
  • 1.80
  • 8.41
  • 2023-12-31
  • 8.26
  • 97.98
  • 0.17
  • 2.02
  • 8.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.18
  • 99.44
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.20
  • 99.49
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.23
  • 99.56
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.27
  • 99.62
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.33
  • 99.69
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.42
  • 99.75
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 1.53
  • 72.04
  • 0.59
  • 27.96
  • 2.12
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 35.65
  • 0.75
  • 64.35
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 20.55
  • 0.98
  • 79.45
  • 1.23
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 17.50
  • 1.19
  • 82.50
  • 1.44
  • 2018-06-30
  • 0.31
  • 18.15
  • 1.39
  • 81.85
  • 1.70
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 12.54
  • 1.76
  • 87.46
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 2.56
  • 51.89
  • 2.37
  • 48.11
  • 4.93
  • 2016-12-31
  • 4.03
  • 55.88
  • 3.19
  • 44.12
  • 7.22
  • 2016-06-30
  • 4.03
  • 46.61
  • 4.62
  • 53.39
  • 8.65
  • 2015-12-31
  • 4.73
  • 43.71
  • 6.08
  • 56.29
  • 10.81
  • 2015-06-30
  • 5.64
  • 39.60
  • 8.60
  • 60.40
  • 14.24
  • 2014-12-31
  • 0.29
  • 32.03
  • 0.61
  • 67.97
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • 1.37
  • 66.70
  • 0.69
  • 33.30
  • 2.06
  • 2013-12-31
  • 1.90
  • 67.91
  • 0.90
  • 32.09
  • 2.80
  • 2013-06-30
  • 0.81
  • 45.01
  • 0.99
  • 54.99
  • 1.80
  • 2012-12-31
  • 0.83
  • 30.01
  • 1.94
  • 69.99
  • 2.78
  • 2012-06-30
  • 0.40
  • 13.97
  • 2.48
  • 86.03
  • 2.88
  • 2011-12-31
  • 0.21
  • 16.45
  • 1.06
  • 83.55
  • 1.26

交银双利债券A/B 报告期末总份额 8.40亿份，比上期增加 -0.09%， 期末净资产 11.54亿元，比上期增加 -0.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.40
  • -0.09
  • 11.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.41
  • -0.08
  • 11.58
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 8.42
  • -0.14
  • 11.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.43
  • -0.07
  • 11.32
  • 2023-09-30
  • 8.26
  • 0.01
  • 8.43
  • 4,465.71
  • 11.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.76
  • 0.25
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -7.39
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -3.10
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.21
  • -10.85
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
  • -9.66
  • 0.32
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -3.36
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -7.38
  • 0.36
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.29
  • -11.27
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -3.93
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.34
  • -18.59
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.42
  • -71.04
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • 1.14
  • 1.82
  • 1.45
  • -31.89
  • 1.87
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.35
  • 2.12
  • -7.30
  • 2.75
  • 2020-03-31
  • 1.32
  • 0.19
  • 2.29
  • 97.27
  • 2.94
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.14
  • 1.16
  • 1.91
  • 1.44
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.14
  • -7.29
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.23
  • -8.18
  • 1.45
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.34
  • -7.25
  • 1.59
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.44
  • -8.46
  • 1.69
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.58
  • -7.04
  • 1.84
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.70
  • -9.43
  • 1.98
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 1.87
  • -7.04
  • 2.19
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.01
  • -16.08
  • 2.36
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 2.54
  • 2.40
  • -51.30
  • 2.83
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.50
  • 4.93
  • -23.22
  • 5.87
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.82
  • 6.42
  • -11.09
  • 7.65
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.57
  • 7.22
  • -17.73
  • 8.60
  • 2016-09-30
  • 0.87
  • 0.74
  • 8.78
  • 1.49
  • 10.68
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 1.53
  • 8.65
  • -14.50
  • 10.55
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.78
  • 10.11
  • -6.45
  • 12.38
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 1.18
  • 10.81
  • -8.37
  • 13.37
  • 2015-09-30
  • 0.79
  • 3.23
  • 11.80
  • -17.14
  • 14.00
  • 2015-06-30
  • 15.05
  • 5.44
  • 14.24
  • 207.89
  • 18.16
  • 2015-03-31
  • 5.28
  • 1.55
  • 4.62
  • 415.01
  • 6.11
  • 2014-12-31
  • 0.36
  • 0.22
  • 0.90
  • 17.93
  • 1.18
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 1.33
  • 0.76
  • -63.05
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.06
  • -7.23
  • 2.27
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.60
  • 2.22
  • -20.75
  • 2.27
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 0.15
  • 2.80
  • 2.33
  • 2.91
  • 2013-09-30
  • 1.18
  • 0.24
  • 2.74
  • 52.15
  • 2.98
  • 2013-06-30
  • 0.77
  • 1.06
  • 1.80
  • -13.97
  • 2.01
  • 2013-03-31
  • 1.28
  • 1.96
  • 2.09
  • -24.71
  • 2.38
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.57
  • 2.78
  • -15.99
  • 2.93
  • 2012-09-30
  • 1.76
  • 1.34
  • 3.31
  • 14.69
  • 3.31
  • 2012-06-30
  • 3.82
  • 2.84
  • 2.88
  • 51.44
  • 3.02
  • 2012-03-31
  • 2.59
  • 1.95
  • 1.90
  • 50.55
  • 1.94
  • 2011-12-31
  • 0.72
  • 1.80
  • 1.26
  • --
  • 1.28

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