- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银双利债券A/B 的基金机构持有 8.26亿份,占总份额的 98.20% ,个人投资者持有 0.15亿份,占总份额的 1.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 8.26
- 98.20
- 0.15
- 1.80
- 8.41
- 2023-12-31
- 8.26
- 97.98
- 0.17
- 2.02
- 8.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.56
- 0.18
- 99.44
- 0.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.51
- 0.20
- 99.49
- 0.20
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.44
- 0.23
- 99.56
- 0.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.38
- 0.27
- 99.62
- 0.27
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.31
- 0.33
- 99.69
- 0.33
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.25
- 0.42
- 99.75
- 0.42
- 2020-06-30
- 1.53
- 72.04
- 0.59
- 27.96
- 2.12
- 2019-12-31
- 0.41
- 35.65
- 0.75
- 64.35
- 1.16
- 2019-06-30
- 0.25
- 20.55
- 0.98
- 79.45
- 1.23
- 2018-12-31
- 0.25
- 17.50
- 1.19
- 82.50
- 1.44
- 2018-06-30
- 0.31
- 18.15
- 1.39
- 81.85
- 1.70
- 2017-12-31
- 0.25
- 12.54
- 1.76
- 87.46
- 2.01
- 2017-06-30
- 2.56
- 51.89
- 2.37
- 48.11
- 4.93
- 2016-12-31
- 4.03
- 55.88
- 3.19
- 44.12
- 7.22
- 2016-06-30
- 4.03
- 46.61
- 4.62
- 53.39
- 8.65
- 2015-12-31
- 4.73
- 43.71
- 6.08
- 56.29
- 10.81
- 2015-06-30
- 5.64
- 39.60
- 8.60
- 60.40
- 14.24
- 2014-12-31
- 0.29
- 32.03
- 0.61
- 67.97
- 0.90
- 2014-06-30
- 1.37
- 66.70
- 0.69
- 33.30
- 2.06
- 2013-12-31
- 1.90
- 67.91
- 0.90
- 32.09
- 2.80
- 2013-06-30
- 0.81
- 45.01
- 0.99
- 54.99
- 1.80
- 2012-12-31
- 0.83
- 30.01
- 1.94
- 69.99
- 2.78
- 2012-06-30
- 0.40
- 13.97
- 2.48
- 86.03
- 2.88
- 2011-12-31
- 0.21
- 16.45
- 1.06
- 83.55
- 1.26
交银双利债券A/B 报告期末总份额 8.40亿份,比上期增加 -0.09%, 期末净资产 11.54亿元,比上期增加 -0.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 8.40
- -0.09
- 11.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 8.41
- -0.08
- 11.58
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.06
- 8.42
- -0.14
- 11.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 8.43
- -0.07
- 11.32
- 2023-09-30
- 8.26
- 0.01
- 8.43
- 4,465.71
- 11.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -1.76
- 0.25
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.19
- -7.39
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- -3.10
- 0.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.21
- -10.85
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.24
- -9.66
- 0.32
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -3.36
- 0.35
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- -7.38
- 0.36
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.29
- -11.27
- 0.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.33
- -3.93
- 0.43
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.34
- -18.59
- 0.44
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.03
- 0.42
- -71.04
- 0.53
- 2020-09-30
- 1.14
- 1.82
- 1.45
- -31.89
- 1.87
- 2020-06-30
- 0.18
- 0.35
- 2.12
- -7.30
- 2.75
- 2020-03-31
- 1.32
- 0.19
- 2.29
- 97.27
- 2.94
- 2019-12-31
- 0.17
- 0.14
- 1.16
- 1.91
- 1.44
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.11
- 1.14
- -7.29
- 1.38
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.12
- 1.23
- -8.18
- 1.45
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.12
- 1.34
- -7.25
- 1.59
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.14
- 1.44
- -8.46
- 1.69
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.58
- -7.04
- 1.84
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.18
- 1.70
- -9.43
- 1.98
- 2018-03-31
- 0.09
- 0.23
- 1.87
- -7.04
- 2.19
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.39
- 2.01
- -16.08
- 2.36
- 2017-09-30
- 0.01
- 2.54
- 2.40
- -51.30
- 2.83
- 2017-06-30
- 0.01
- 1.50
- 4.93
- -23.22
- 5.87
- 2017-03-31
- 0.02
- 0.82
- 6.42
- -11.09
- 7.65
- 2016-12-31
- 0.02
- 1.57
- 7.22
- -17.73
- 8.60
- 2016-09-30
- 0.87
- 0.74
- 8.78
- 1.49
- 10.68
- 2016-06-30
- 0.06
- 1.53
- 8.65
- -14.50
- 10.55
- 2016-03-31
- 0.08
- 0.78
- 10.11
- -6.45
- 12.38
- 2015-12-31
- 0.19
- 1.18
- 10.81
- -8.37
- 13.37
- 2015-09-30
- 0.79
- 3.23
- 11.80
- -17.14
- 14.00
- 2015-06-30
- 15.05
- 5.44
- 14.24
- 207.89
- 18.16
- 2015-03-31
- 5.28
- 1.55
- 4.62
- 415.01
- 6.11
- 2014-12-31
- 0.36
- 0.22
- 0.90
- 17.93
- 1.18
- 2014-09-30
- 0.03
- 1.33
- 0.76
- -63.05
- 0.90
- 2014-06-30
- 0.01
- 0.17
- 2.06
- -7.23
- 2.27
- 2014-03-31
- 0.02
- 0.60
- 2.22
- -20.75
- 2.27
- 2013-12-31
- 0.22
- 0.15
- 2.80
- 2.33
- 2.91
- 2013-09-30
- 1.18
- 0.24
- 2.74
- 52.15
- 2.98
- 2013-06-30
- 0.77
- 1.06
- 1.80
- -13.97
- 2.01
- 2013-03-31
- 1.28
- 1.96
- 2.09
- -24.71
- 2.38
- 2012-12-31
- 0.04
- 0.57
- 2.78
- -15.99
- 2.93
- 2012-09-30
- 1.76
- 1.34
- 3.31
- 14.69
- 3.31
- 2012-06-30
- 3.82
- 2.84
- 2.88
- 51.44
- 3.02
- 2012-03-31
- 2.59
- 1.95
- 1.90
- 50.55
- 1.94
- 2011-12-31
- 0.72
- 1.80
- 1.26
- --
- 1.28