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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银增利债券C 的基金机构持有 0.36亿份，占总份额的 26.76% ，个人投资者持有 0.98亿份，占总份额的 73.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.36
  • 26.76
  • 0.98
  • 73.24
  • 1.34
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 39.45
  • 1.21
  • 60.55
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 4.36
  • 73.40
  • 1.58
  • 26.60
  • 5.94
  • 2022-06-30
  • 8.84
  • 81.64
  • 1.99
  • 18.36
  • 10.83
  • 2021-12-31
  • 11.23
  • 82.56
  • 2.37
  • 17.44
  • 13.60
  • 2021-06-30
  • 8.44
  • 91.47
  • 0.79
  • 8.53
  • 9.23
  • 2020-12-31
  • 1.13
  • 59.40
  • 0.77
  • 40.60
  • 1.91
  • 2020-06-30
  • 3.52
  • 78.89
  • 0.94
  • 21.11
  • 4.46
  • 2019-12-31
  • 1.99
  • 65.64
  • 1.04
  • 34.36
  • 3.03
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 3.42
  • 0.82
  • 96.58
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 3.85
  • 0.72
  • 96.15
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 4.03
  • 0.69
  • 95.97
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 3.44
  • 0.81
  • 96.56
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 2.94
  • 0.96
  • 97.06
  • 0.99
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 6.85
  • 1.07
  • 93.15
  • 1.15
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 12.00
  • 1.32
  • 88.00
  • 1.50
  • 2015-12-31
  • 2.00
  • 58.70
  • 1.41
  • 41.30
  • 3.41
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 34.66
  • 1.16
  • 65.34
  • 1.78
  • 2014-12-31
  • 0.35
  • 16.40
  • 1.77
  • 83.60
  • 2.12
  • 2014-06-30
  • 1.57
  • 43.32
  • 2.05
  • 56.68
  • 3.61
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 5.62
  • 2.58
  • 94.38
  • 2.74
  • 2013-06-30
  • 1.92
  • 36.80
  • 3.29
  • 63.20
  • 5.21
  • 2012-12-31
  • 0.23
  • 5.23
  • 4.14
  • 94.77
  • 4.36
  • 2012-06-30
  • 0.86
  • 13.80
  • 5.35
  • 86.20
  • 6.21
  • 2011-12-31
  • 0.49
  • 11.11
  • 3.89
  • 88.89
  • 4.38
  • 2011-06-30
  • 0.43
  • 8.65
  • 4.50
  • 91.35
  • 4.92
  • 2010-12-31
  • 0.66
  • 11.40
  • 5.15
  • 88.60
  • 5.81
  • 2010-06-30
  • 1.15
  • 13.78
  • 7.21
  • 86.22
  • 8.36
  • 2009-12-31
  • 1.33
  • 12.63
  • 9.22
  • 87.37
  • 10.55
  • 2009-06-30
  • 1.64
  • 13.13
  • 10.82
  • 86.87
  • 12.46
  • 2008-12-31
  • 8.40
  • 19.94
  • 33.72
  • 80.06
  • 42.12
  • 2008-06-30
  • 2.58
  • 12.23
  • 18.54
  • 87.77
  • 21.13

交银增利债券C 报告期末总份额 1.01亿份，比上期增加 -24.87%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 -24.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.36
  • 1.01
  • -24.87
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.21
  • 1.34
  • -5.95
  • 1.36
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.67
  • 1.43
  • -28.67
  • 1.45
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 3.00
  • 2.00
  • -54.90
  • 2.04
  • 2023-03-31
  • 4.31
  • 5.81
  • 4.44
  • -25.31
  • 4.48
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 4.52
  • 5.94
  • -40.42
  • 5.89
  • 2022-09-30
  • 6.46
  • 7.32
  • 9.97
  • -7.91
  • 10.16
  • 2022-06-30
  • 0.83
  • 4.31
  • 10.83
  • -24.32
  • 11.03
  • 2022-03-31
  • 5.21
  • 4.50
  • 14.31
  • 5.21
  • 14.44
  • 2021-12-31
  • 7.63
  • 6.62
  • 13.60
  • 8.03
  • 14.02
  • 2021-09-30
  • 5.11
  • 1.75
  • 12.59
  • 36.41
  • 12.69
  • 2021-06-30
  • 7.73
  • 0.37
  • 9.23
  • 393.00
  • 9.28
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.23
  • 1.87
  • -1.81
  • 1.90
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 3.45
  • 1.91
  • -63.59
  • 1.94
  • 2020-09-30
  • 1.39
  • 0.61
  • 5.24
  • 17.41
  • 5.33
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 1.24
  • 4.46
  • -17.86
  • 4.48
  • 2020-03-31
  • 3.86
  • 1.47
  • 5.43
  • 78.93
  • 5.52
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 0.90
  • 3.03
  • 56.51
  • 3.14
  • 2019-09-30
  • 1.34
  • 0.25
  • 1.94
  • 128.20
  • 1.98
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.32
  • 0.85
  • -17.48
  • 0.88
  • 2019-03-31
  • 0.73
  • 0.45
  • 1.03
  • 36.60
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 0.37
  • 0.75
  • 2.82
  • 0.77
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.21
  • 0.73
  • 1.88
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.72
  • -8.61
  • 0.71
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.79
  • -6.62
  • 0.77
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.84
  • -9.67
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.93
  • -5.36
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.99
  • -8.36
  • 0.95
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 1.08
  • -6.07
  • 1.04
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.21
  • 1.15
  • -7.01
  • 1.11
  • 2016-09-30
  • 0.20
  • 0.47
  • 1.23
  • -17.80
  • 1.26
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 2.46
  • 1.50
  • -58.70
  • 1.50
  • 2016-03-31
  • 2.98
  • 2.76
  • 3.63
  • 6.57
  • 3.68
  • 2015-12-31
  • 2.95
  • 3.97
  • 3.41
  • -23.02
  • 3.56
  • 2015-09-30
  • 12.09
  • 9.44
  • 4.42
  • 149.08
  • 4.53
  • 2015-06-30
  • 0.86
  • 0.64
  • 1.78
  • 14.75
  • 1.89
  • 2015-03-31
  • 0.27
  • 0.84
  • 1.55
  • -27.02
  • 1.57
  • 2014-12-31
  • 0.97
  • 1.56
  • 2.12
  • -21.52
  • 2.29
  • 2014-09-30
  • 1.05
  • 1.96
  • 2.70
  • -25.22
  • 2.89
  • 2014-06-30
  • 1.75
  • 0.59
  • 3.61
  • 47.39
  • 3.72
  • 2014-03-31
  • 0.85
  • 1.13
  • 2.45
  • -10.38
  • 2.40
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 1.01
  • 2.74
  • -16.90
  • 2.64
  • 2013-09-30
  • 1.24
  • 3.16
  • 3.29
  • -36.85
  • 3.32
  • 2013-06-30
  • 4.13
  • 5.48
  • 5.21
  • -20.61
  • 5.44
  • 2013-03-31
  • 4.91
  • 2.71
  • 6.57
  • 50.43
  • 6.92
  • 2012-12-31
  • 0.59
  • 1.87
  • 4.36
  • -22.58
  • 4.46
  • 2012-09-30
  • 2.02
  • 2.60
  • 5.64
  • -9.23
  • 5.57
  • 2012-06-30
  • 5.37
  • 3.25
  • 6.21
  • 51.56
  • 6.24
  • 2012-03-31
  • 1.25
  • 1.53
  • 4.10
  • -6.38
  • 3.99
  • 2011-12-31
  • 0.66
  • 0.60
  • 4.38
  • 1.41
  • 4.14
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.69
  • 4.32
  • -12.31
  • 3.87
  • 2011-06-30
  • 0.63
  • 1.25
  • 4.92
  • -11.11
  • 4.87
  • 2011-03-31
  • 0.81
  • 1.09
  • 5.54
  • -4.76
  • 5.49
  • 2010-12-31
  • 3.61
  • 6.53
  • 5.81
  • -33.38
  • 6.17
  • 2010-09-30
  • 3.83
  • 3.47
  • 8.73
  • 4.36
  • 9.24
  • 2010-06-30
  • 1.04
  • 1.96
  • 8.36
  • -9.98
  • 8.43
  • 2010-03-31
  • 2.11
  • 3.37
  • 9.29
  • -11.96
  • 9.57
  • 2009-12-31
  • 2.87
  • 6.50
  • 10.55
  • -25.62
  • 11.38
  • 2009-09-30
  • 13.42
  • 11.69
  • 14.19
  • 13.87
  • 15.27
  • 2009-06-30
  • 9.71
  • 25.75
  • 12.46
  • -56.29
  • 13.44
  • 2009-03-31
  • 31.19
  • 44.79
  • 28.51
  • -32.31
  • 30.25
  • 2008-12-31
  • 67.79
  • 57.81
  • 42.12
  • 31.07
  • 46.17
  • 2008-09-30
  • 33.02
  • 22.01
  • 32.14
  • 52.09
  • 33.66
  • 2008-06-30
  • 5.05
  • 12.95
  • 21.13
  • --
  • 21.24

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