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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河泰利债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 4.68% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 95.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 4.68
  • 0.29
  • 95.32
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 4.58
  • 96.43
  • 0.17
  • 3.57
  • 4.74
  • 2023-06-30
  • 4.58
  • 94.86
  • 0.25
  • 5.14
  • 4.82
  • 2022-12-31
  • 4.58
  • 96.27
  • 0.18
  • 3.73
  • 4.75
  • 2022-06-30
  • 4.58
  • 95.98
  • 0.19
  • 4.02
  • 4.77
  • 2021-12-31
  • 4.58
  • 95.74
  • 0.20
  • 4.26
  • 4.78
  • 2021-06-30
  • 4.58
  • 94.13
  • 0.29
  • 5.87
  • 4.86
  • 2020-12-31
  • 8.08
  • 95.82
  • 0.35
  • 4.18
  • 8.43
  • 2020-06-30
  • 8.77
  • 94.52
  • 0.51
  • 5.48
  • 9.28
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.05
  • 0.52
  • 98.95
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 0.72
  • 99.23
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 1.00
  • 99.31
  • 1.01
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 4.13
  • 3.67
  • 95.87
  • 3.82
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 3.62
  • 4.21
  • 96.38
  • 4.36
  • 2017-06-30
  • 5.17
  • 50.61
  • 5.05
  • 49.39
  • 10.22
  • 2016-12-31
  • 5.28
  • 47.70
  • 5.79
  • 52.30
  • 11.06
  • 2016-06-30
  • 1.14
  • 40.13
  • 1.70
  • 59.87
  • 2.84
  • 2015-12-31
  • 1.15
  • 38.08
  • 1.88
  • 61.92
  • 3.03
  • 2015-06-30
  • 1.19
  • 28.31
  • 3.00
  • 71.69
  • 4.19
  • 2014-12-31
  • 1.59
  • 21.66
  • 5.74
  • 78.34
  • 7.32

银河泰利债券A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 3.75%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 4.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 0.19
  • 0.31
  • 3.75
  • 0.32
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 4.59
  • 0.30
  • -93.64
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 4.75
  • 0.10
  • 4.90
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 4.74
  • -0.67
  • 4.83
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 4.78
  • -0.97
  • 4.84
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.17
  • 4.82
  • 1.63
  • 4.88
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.75
  • -0.15
  • 4.88
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.75
  • -0.20
  • 4.84
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.76
  • -0.09
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.77
  • -0.14
  • 4.97
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.77
  • -0.12
  • 4.93
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.78
  • -0.97
  • 4.99
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 4.83
  • -0.71
  • 5.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.86
  • -0.49
  • 5.10
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 3.55
  • 4.88
  • -42.06
  • 5.08
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 1.14
  • 8.43
  • -7.18
  • 8.71
  • 2020-09-30
  • 2.57
  • 2.77
  • 9.08
  • -2.16
  • 9.49
  • 2020-06-30
  • 9.13
  • 0.40
  • 9.28
  • 1,605.70
  • 10.15
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.54
  • 2.59
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.53
  • -11.49
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.60
  • -17.45
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.73
  • -14.64
  • 0.77
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.85
  • -15.84
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 1.01
  • -29.03
  • 1.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 2.28
  • 1.42
  • -62.76
  • 1.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 3.82
  • -5.97
  • 3.91
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 4.07
  • -6.80
  • 4.13
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 5.46
  • 4.36
  • -55.54
  • 4.46
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 9.82
  • -3.96
  • 10.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 10.22
  • -5.62
  • 10.29
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 10.83
  • -2.11
  • 10.79
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 11.06
  • -2.07
  • 10.99
  • 2016-09-30
  • 6.60
  • 1.60
  • 11.30
  • 297.48
  • 11.33
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.84
  • -3.99
  • 4.05
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.24
  • 2.96
  • -2.26
  • 4.19
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.33
  • 3.03
  • -6.68
  • 4.26
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.98
  • 3.25
  • -22.48
  • 4.34
  • 2015-06-30
  • 0.46
  • 1.37
  • 4.19
  • -17.91
  • 5.61
  • 2015-03-31
  • 0.23
  • 2.45
  • 5.10
  • -30.34
  • 6.43
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.82
  • 7.32
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  • 8.38

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