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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河沪深300价值指数A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 0.74% ，个人投资者持有 14.09亿份，占总份额的 99.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.74
  • 14.09
  • 99.26
  • 14.19
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 1.72
  • 15.38
  • 98.28
  • 15.65
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 2.36
  • 15.51
  • 97.64
  • 15.89
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 2.23
  • 16.36
  • 97.77
  • 16.73
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 1.62
  • 16.36
  • 98.38
  • 16.63
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.34
  • 20.27
  • 99.66
  • 20.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.82
  • 99.97
  • 13.83
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.41
  • 99.98
  • 12.41
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 3.73
  • 15.77
  • 96.27
  • 16.38
  • 2019-12-31
  • 1.56
  • 14.60
  • 9.14
  • 85.40
  • 10.70
  • 2019-06-30
  • 1.02
  • 18.83
  • 4.41
  • 81.17
  • 5.44
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 21.37
  • 2.80
  • 78.53
  • 3.57
  • 2018-06-30
  • 0.70
  • 25.92
  • 2.00
  • 74.08
  • 2.71
  • 2017-12-31
  • 0.35
  • 21.24
  • 1.30
  • 78.76
  • 1.65
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 7.04
  • 1.39
  • 92.96
  • 1.50
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 7.26
  • 1.35
  • 92.74
  • 1.45
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 7.44
  • 1.31
  • 92.56
  • 1.42
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 7.20
  • 1.36
  • 92.80
  • 1.47
  • 2015-06-30
  • 1.03
  • 31.53
  • 2.23
  • 68.47
  • 3.26
  • 2014-12-31
  • 1.99
  • 34.80
  • 3.72
  • 65.20
  • 5.71
  • 2014-06-30
  • 0.70
  • 16.04
  • 3.67
  • 83.96
  • 4.37
  • 2013-12-31
  • 0.71
  • 15.93
  • 3.76
  • 84.07
  • 4.47
  • 2013-06-30
  • 0.86
  • 17.29
  • 4.10
  • 82.71
  • 4.96
  • 2012-12-31
  • 3.98
  • 47.64
  • 4.38
  • 52.36
  • 8.36
  • 2012-06-30
  • 2.05
  • 31.53
  • 4.45
  • 68.47
  • 6.49
  • 2011-12-31
  • 1.12
  • 19.26
  • 4.68
  • 80.74
  • 5.80
  • 2011-06-30
  • 3.56
  • 42.29
  • 4.86
  • 57.71
  • 8.43
  • 2010-12-31
  • 1.59
  • 24.02
  • 5.03
  • 75.98
  • 6.62
  • 2010-06-30
  • 2.03
  • 25.61
  • 5.89
  • 74.39
  • 7.92

银河沪深300价值指数A 报告期末总份额 13.65亿份，比上期增加 -3.80%， 期末净资产 25.90亿元，比上期增加 10.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.69
  • 1.23
  • 13.65
  • -3.80
  • 25.90
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 1.25
  • 14.19
  • -5.33
  • 23.47
  • 2024-03-31
  • 0.66
  • 1.31
  • 14.99
  • -4.20
  • 23.76
  • 2023-12-31
  • 0.83
  • 0.62
  • 15.65
  • 1.41
  • 22.89
  • 2023-09-30
  • 0.75
  • 1.21
  • 15.43
  • -2.89
  • 24.35
  • 2023-06-30
  • 0.73
  • 1.43
  • 15.89
  • -4.24
  • 24.41
  • 2023-03-31
  • 0.88
  • 1.02
  • 16.59
  • -0.85
  • 25.18
  • 2022-12-31
  • 1.10
  • 0.74
  • 16.73
  • 2.18
  • 24.63
  • 2022-09-30
  • 1.45
  • 1.71
  • 16.38
  • -1.52
  • 23.18
  • 2022-06-30
  • 1.62
  • 5.29
  • 16.63
  • -18.10
  • 25.74
  • 2022-03-31
  • 1.78
  • 1.81
  • 20.30
  • -0.15
  • 31.42
  • 2021-12-31
  • 2.24
  • 1.40
  • 20.34
  • 4.29
  • 32.97
  • 2021-09-30
  • 7.37
  • 1.70
  • 19.50
  • 41.03
  • 31.47
  • 2021-06-30
  • 3.58
  • 0.93
  • 13.83
  • 23.77
  • 22.83
  • 2021-03-31
  • 0.94
  • 2.18
  • 11.17
  • -10.00
  • 19.08
  • 2020-12-31
  • 0.85
  • 1.89
  • 12.41
  • -7.68
  • 20.06
  • 2020-09-30
  • 1.85
  • 4.78
  • 13.44
  • -17.91
  • 20.00
  • 2020-06-30
  • 3.89
  • 2.79
  • 16.38
  • 7.17
  • 22.01
  • 2020-03-31
  • 7.74
  • 3.16
  • 15.28
  • 42.87
  • 19.92
  • 2019-12-31
  • 3.15
  • 6.75
  • 10.70
  • -25.20
  • 16.04
  • 2019-09-30
  • 10.70
  • 1.84
  • 14.30
  • 162.95
  • 20.26
  • 2019-06-30
  • 2.32
  • 0.93
  • 5.44
  • 34.13
  • 9.04
  • 2019-03-31
  • 1.90
  • 1.41
  • 4.05
  • 13.63
  • 6.61
  • 2018-12-31
  • 0.75
  • 0.20
  • 3.57
  • 17.93
  • 4.88
  • 2018-09-30
  • 0.54
  • 0.22
  • 3.03
  • 11.82
  • 4.61
  • 2018-06-30
  • 0.90
  • 0.37
  • 2.71
  • 24.82
  • 3.94
  • 2018-03-31
  • 1.37
  • 0.85
  • 2.17
  • 31.71
  • 3.38
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 0.36
  • 1.65
  • -4.35
  • 2.63
  • 2017-09-30
  • 0.58
  • 0.36
  • 1.72
  • 14.92
  • 2.54
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 1.50
  • 1.68
  • 2.10
  • 2017-03-31
  • 0.17
  • 0.14
  • 1.47
  • 1.39
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 1.45
  • 1.84
  • 1.72
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 1.43
  • 0.63
  • 1.63
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 1.42
  • -5.60
  • 1.52
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 1.50
  • 2.43
  • 1.61
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.33
  • 1.47
  • -9.11
  • 1.78
  • 2015-09-30
  • 1.45
  • 3.10
  • 1.61
  • -50.56
  • 1.70
  • 2015-06-30
  • 5.50
  • 7.72
  • 3.26
  • -40.45
  • 4.64
  • 2015-03-31
  • 5.42
  • 5.65
  • 5.48
  • -4.09
  • 6.99
  • 2014-12-31
  • 3.71
  • 2.11
  • 5.71
  • 38.89
  • 6.69
  • 2014-09-30
  • 0.69
  • 0.94
  • 4.11
  • -5.89
  • 3.17
  • 2014-06-30
  • 0.55
  • 0.75
  • 4.37
  • -4.31
  • 3.03
  • 2014-03-31
  • 0.49
  • 0.39
  • 4.57
  • 2.22
  • 3.08
  • 2013-12-31
  • 0.17
  • 0.46
  • 4.47
  • -6.25
  • 3.19
  • 2013-09-30
  • 0.46
  • 0.66
  • 4.77
  • -3.95
  • 3.46
  • 2013-06-30
  • 0.14
  • 0.94
  • 4.96
  • -13.97
  • 3.37
  • 2013-03-31
  • 0.96
  • 3.56
  • 5.77
  • -31.00
  • 4.46
  • 2012-12-31
  • 1.80
  • 0.34
  • 8.36
  • 21.20
  • 6.56
  • 2012-09-30
  • 0.87
  • 0.46
  • 6.90
  • 6.20
  • 4.68
  • 2012-06-30
  • 1.01
  • 1.37
  • 6.49
  • -5.27
  • 4.70
  • 2012-03-31
  • 1.67
  • 0.61
  • 6.86
  • 18.22
  • 4.91
  • 2011-12-31
  • 0.32
  • 2.63
  • 5.80
  • -28.51
  • 4.01
  • 2011-09-30
  • 1.40
  • 1.72
  • 8.11
  • -3.75
  • 5.87
  • 2011-06-30
  • 1.30
  • 0.62
  • 8.43
  • 8.81
  • 7.16
  • 2011-03-31
  • 2.26
  • 1.12
  • 7.75
  • 17.10
  • 6.87
  • 2010-12-31
  • 3.26
  • 3.93
  • 6.62
  • -9.24
  • 5.56
  • 2010-09-30
  • 0.05
  • 0.68
  • 7.29
  • -7.93
  • 5.85
  • 2010-06-30
  • 1.64
  • 1.29
  • 7.92
  • 4.53
  • 6.13
  • 2010-03-31
  • 0.07
  • 1.21
  • 7.57
  • --
  • 7.55

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