--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河银信添利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • 99.99
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • 99.99
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.68
  • 70.39
  • 0.29
  • 29.61
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.69
  • 68.83
  • 0.31
  • 31.17
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 46.45
  • 0.35
  • 53.55
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 59.02
  • 0.36
  • 40.98
  • 0.88
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 60.29
  • 0.31
  • 39.71
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 58.02
  • 0.34
  • 41.98
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 83.69
  • 0.09
  • 16.31
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 90.09
  • 0.05
  • 9.91
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 89.80
  • 0.05
  • 10.20
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 89.18
  • 0.06
  • 10.82
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 89.82
  • 0.05
  • 10.18
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 88.49
  • 0.07
  • 11.51
  • 0.63
  • 2017-06-30
  • 0.64
  • 87.65
  • 0.09
  • 12.35
  • 0.73
  • 2016-12-31
  • 1.13
  • 90.32
  • 0.12
  • 9.68
  • 1.25
  • 2016-06-30
  • 1.08
  • 89.19
  • 0.13
  • 10.81
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 2.90
  • 94.82
  • 0.16
  • 5.18
  • 3.06
  • 2015-06-30
  • 1.21
  • 84.54
  • 0.22
  • 15.46
  • 1.44
  • 2014-12-31
  • 1.13
  • 94.54
  • 0.07
  • 5.46
  • 1.19
  • 2014-06-30
  • 1.78
  • 96.50
  • 0.06
  • 3.50
  • 1.85
  • 2013-12-31
  • 7.96
  • 99.49
  • 0.04
  • 0.51
  • 8.00
  • 2013-06-30
  • 10.89
  • 99.67
  • 0.04
  • 0.33
  • 10.92
  • 2012-12-31
  • 6.75
  • 99.38
  • 0.04
  • 0.62
  • 6.79
  • 2012-06-30
  • 3.85
  • 98.65
  • 0.05
  • 1.35
  • 3.90
  • 2011-12-31
  • 0.66
  • 95.00
  • 0.03
  • 5.00
  • 0.69
  • 2011-06-30
  • 1.71
  • 97.80
  • 0.04
  • 2.20
  • 1.74
  • 2010-12-31
  • 1.88
  • 98.63
  • 0.03
  • 1.37
  • 1.91
  • 2010-06-30
  • 4.47
  • 99.35
  • 0.03
  • 0.65
  • 4.50
  • 2009-12-31
  • 5.25
  • 99.54
  • 0.02
  • 0.46
  • 5.28
  • 2009-06-30
  • 3.39
  • 98.47
  • 0.05
  • 1.53
  • 3.44
  • 2008-12-31
  • 8.94
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 8.95
  • 2008-06-30
  • 18.13
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.14

银河银信添利债券A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -50.89%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -50.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.11
  • -50.89
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -8.61
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
  • -8.73
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -4.63
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.28
  • -71.08
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.97
  • 19.08
  • 1.02
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.81
  • -18.85
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.03
  • 1.00
  • 56.23
  • 1.04
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.64
  • -1.95
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.65
  • 8.40
  • 0.69
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 0.60
  • -31.22
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 0.28
  • 0.88
  • 8.89
  • 0.94
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.81
  • 2.00
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.79
  • -1.40
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.80
  • -2.39
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.19
  • 0.82
  • 11.08
  • 0.87
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 0.15
  • 0.74
  • 29.83
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.57
  • -0.49
  • 0.60
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.57
  • 8.17
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • -1.53
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.23
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • -1.67
  • 0.57
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.00
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • 0.86
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.15
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.53
  • -2.46
  • 0.55
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.54
  • -13.20
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.63
  • -2.74
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.64
  • -11.93
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.73
  • -28.54
  • 0.77
  • 2017-03-31
  • 0.29
  • 0.52
  • 1.02
  • -18.27
  • 1.09
  • 2016-12-31
  • 0.71
  • 1.07
  • 1.25
  • -22.18
  • 1.35
  • 2016-09-30
  • 0.46
  • 0.06
  • 1.61
  • 32.90
  • 1.78
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 1.82
  • 1.21
  • -58.88
  • 1.32
  • 2016-03-31
  • 0.27
  • 0.38
  • 2.95
  • -3.66
  • 3.24
  • 2015-12-31
  • 0.96
  • 0.41
  • 3.06
  • 22.31
  • 3.38
  • 2015-09-30
  • 1.57
  • 0.50
  • 2.50
  • 74.05
  • 2.76
  • 2015-06-30
  • 0.97
  • 0.79
  • 1.44
  • 13.62
  • 1.57
  • 2015-03-31
  • 0.32
  • 0.25
  • 1.26
  • 6.20
  • 1.39
  • 2014-12-31
  • 0.61
  • 0.74
  • 1.19
  • -10.19
  • 1.32
  • 2014-09-30
  • 1.01
  • 1.53
  • 1.33
  • -28.19
  • 1.37
  • 2014-06-30
  • 1.04
  • 2.53
  • 1.85
  • -44.51
  • 1.86
  • 2014-03-31
  • 0.67
  • 5.34
  • 3.33
  • -58.39
  • 3.27
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 2.53
  • 8.00
  • -22.75
  • 7.84
  • 2013-09-30
  • 0.40
  • 0.97
  • 10.35
  • -5.25
  • 10.58
  • 2013-06-30
  • 2.90
  • 0.59
  • 10.92
  • 26.81
  • 11.22
  • 2013-03-31
  • 3.10
  • 1.28
  • 8.61
  • 26.87
  • 8.97
  • 2012-12-31
  • 2.37
  • 1.08
  • 6.79
  • 23.41
  • 6.97
  • 2012-09-30
  • 1.65
  • 0.06
  • 5.50
  • 40.97
  • 5.55
  • 2012-06-30
  • 3.54
  • 0.16
  • 3.90
  • 645.23
  • 4.07
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 0.27
  • 0.52
  • -24.29
  • 0.52
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.69
  • -4.09
  • 0.68
  • 2011-09-30
  • 0.53
  • 1.55
  • 0.72
  • -58.67
  • 0.69
  • 2011-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.74
  • -4.60
  • 1.71
  • 2011-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.83
  • -4.21
  • 1.84
  • 2010-12-31
  • 0.99
  • 1.55
  • 1.91
  • -22.91
  • 1.94
  • 2010-09-30
  • 0.60
  • 2.63
  • 2.48
  • -45.01
  • 2.57
  • 2010-06-30
  • 0.13
  • 0.11
  • 4.50
  • 0.37
  • 4.49
  • 2010-03-31
  • 0.38
  • 1.17
  • 4.49
  • -14.98
  • 4.64
  • 2009-12-31
  • 0.21
  • 3.79
  • 5.28
  • -40.45
  • 5.55
  • 2009-09-30
  • 13.10
  • 7.68
  • 8.86
  • 157.43
  • 9.14
  • 2009-06-30
  • 0.29
  • 1.12
  • 3.44
  • -19.32
  • 3.65
  • 2009-03-31
  • 0.90
  • 5.58
  • 4.27
  • -52.34
  • 4.58
  • 2008-12-31
  • 0.73
  • 4.36
  • 8.95
  • -28.86
  • 9.70
  • 2008-09-30
  • 0.07
  • 5.62
  • 12.59
  • -30.60
  • 12.95
  • 2008-06-30
  • 18.85
  • 0.71
  • 18.14
  • --
  • 18.74

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号