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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

银河银信添利债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • 99.99
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • 99.99
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • 99.99
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • 99.99
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 31.81
  • 0.32
  • 68.19
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 45.43
  • 0.36
  • 54.57
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 48.75
  • 0.32
  • 51.25
  • 0.62
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 49.24
  • 0.31
  • 50.76
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 49.45
  • 0.31
  • 50.55
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 48.72
  • 0.32
  • 51.28
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 48.65
  • 0.32
  • 51.35
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 48.59
  • 0.32
  • 51.41
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 45.37
  • 0.36
  • 54.63
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 36.04
  • 0.53
  • 63.96
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 0.30
  • 32.85
  • 0.61
  • 67.15
  • 0.91
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 32.39
  • 0.63
  • 67.61
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 0.58
  • 48.00
  • 0.63
  • 52.00
  • 1.20
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 38.61
  • 0.58
  • 61.39
  • 0.94
  • 2014-12-31
  • 0.31
  • 36.15
  • 0.54
  • 63.85
  • 0.85
  • 2014-06-30
  • 0.31
  • 31.99
  • 0.66
  • 68.01
  • 0.96
  • 2013-12-31
  • 0.39
  • 33.43
  • 0.77
  • 66.57
  • 1.16
  • 2013-06-30
  • 0.58
  • 39.88
  • 0.88
  • 60.12
  • 1.46
  • 2012-12-31
  • 0.39
  • 28.10
  • 1.00
  • 71.90
  • 1.39
  • 2012-06-30
  • 0.32
  • 21.90
  • 1.14
  • 78.10
  • 1.47
  • 2011-12-31
  • 0.33
  • 19.49
  • 1.38
  • 80.51
  • 1.71
  • 2011-06-30
  • 0.34
  • 17.23
  • 1.63
  • 82.77
  • 1.96
  • 2010-12-31
  • 0.53
  • 20.49
  • 2.07
  • 79.51
  • 2.60
  • 2010-06-30
  • 1.27
  • 35.70
  • 2.29
  • 64.30
  • 3.57
  • 2009-12-31
  • 1.59
  • 40.73
  • 2.32
  • 59.27
  • 3.91
  • 2009-06-30
  • 1.31
  • 32.35
  • 2.73
  • 67.65
  • 4.04
  • 2008-12-31
  • 1.22
  • 28.29
  • 3.09
  • 71.71
  • 4.31
  • 2008-06-30
  • 1.90
  • 32.73
  • 3.90
  • 67.27
  • 5.79
  • 2007-12-31
  • 32.51
  • 85.76
  • 5.40
  • 14.24
  • 37.91
  • 2007-06-30
  • 22.36
  • 76.73
  • 6.78
  • 23.27
  • 29.15

银河银信添利债券B 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -1.98%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -1.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -1.98
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -4.05
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • -0.25
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.14
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.85
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.45
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • -0.31
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.69
  • 0.32
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.31
  • -33.46
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.47
  • -27.32
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.65
  • -1.75
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.66
  • -2.16
  • 0.69
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.68
  • 9.69
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.62
  • -2.80
  • 0.65
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.63
  • 3.88
  • 0.68
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.61
  • -1.06
  • 0.65
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.62
  • 1.53
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.61
  • -1.91
  • 0.64
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.62
  • 0.13
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.62
  • -0.50
  • 0.66
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.67
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.62
  • 0.28
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.62
  • -0.40
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.62
  • -3.65
  • 0.64
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.64
  • -3.10
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.66
  • -32.92
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.36
  • 0.21
  • 0.99
  • 18.42
  • 1.03
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.83
  • -2.02
  • 0.88
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.85
  • -6.96
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 0.56
  • 0.91
  • -25.80
  • 0.98
  • 2016-09-30
  • 0.58
  • 0.28
  • 1.23
  • 32.86
  • 1.36
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 0.93
  • -9.95
  • 1.01
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 1.03
  • -14.51
  • 1.13
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.25
  • 1.20
  • -6.30
  • 1.33
  • 2015-09-30
  • 0.76
  • 0.42
  • 1.28
  • 36.03
  • 1.41
  • 2015-06-30
  • 0.55
  • 0.43
  • 0.94
  • 14.17
  • 1.03
  • 2015-03-31
  • 0.17
  • 0.20
  • 0.83
  • -3.04
  • 0.91
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 0.26
  • 0.85
  • -4.23
  • 0.94
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.89
  • -7.61
  • 0.92
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.96
  • -5.36
  • 0.97
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 1.02
  • -12.31
  • 1.00
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.16
  • -5.34
  • 1.14
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.30
  • 1.23
  • -15.95
  • 1.25
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 0.15
  • 1.46
  • 2.65
  • 1.50
  • 2013-03-31
  • 0.15
  • 0.12
  • 1.42
  • 2.52
  • 1.48
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 0.12
  • 1.39
  • 0.65
  • 1.42
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.38
  • -5.96
  • 1.38
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 1.47
  • -8.28
  • 1.51
  • 2012-03-31
  • 0.37
  • 0.48
  • 1.60
  • -6.81
  • 1.58
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.71
  • -5.45
  • 1.67
  • 2011-09-30
  • 1.16
  • 1.31
  • 1.81
  • -7.67
  • 1.73
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 1.96
  • -18.00
  • 1.92
  • 2011-03-31
  • 0.06
  • 0.26
  • 2.40
  • -7.91
  • 2.39
  • 2010-12-31
  • 0.10
  • 0.50
  • 2.60
  • -13.14
  • 2.61
  • 2010-09-30
  • 0.22
  • 0.80
  • 2.99
  • -16.06
  • 3.07
  • 2010-06-30
  • 0.17
  • 0.21
  • 3.57
  • -1.21
  • 3.52
  • 2010-03-31
  • 0.21
  • 0.51
  • 3.61
  • -7.67
  • 3.70
  • 2009-12-31
  • 0.12
  • 1.24
  • 3.91
  • -22.32
  • 4.08
  • 2009-09-30
  • 2.71
  • 1.71
  • 5.03
  • 24.61
  • 5.16
  • 2009-06-30
  • 0.29
  • 0.65
  • 4.04
  • -8.18
  • 4.26
  • 2009-03-31
  • 0.65
  • 0.56
  • 4.40
  • 2.05
  • 4.71
  • 2008-12-31
  • 0.41
  • 0.92
  • 4.31
  • -10.54
  • 4.66
  • 2008-09-30
  • 0.16
  • 1.13
  • 4.82
  • -16.80
  • 4.95
  • 2008-06-30
  • 3.89
  • 29.06
  • 5.79
  • -81.29
  • 5.98
  • 2008-03-31
  • 3.98
  • 10.92
  • 30.96
  • -18.31
  • 32.83
  • 2007-12-31
  • 29.02
  • 25.56
  • 37.91
  • 10.07
  • 42.47
  • 2007-09-30
  • 19.75
  • 14.46
  • 34.44
  • 18.15
  • 37.44
  • 2007-06-30
  • 15.53
  • 10.88
  • 29.15
  • --
  • 29.89

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