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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河美丽混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.16亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 100.00
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • 100.00
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 3.78
  • 1.17
  • 96.22
  • 1.22
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 12.77
  • 1.14
  • 87.23
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 5.74
  • 1.28
  • 94.26
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 0.70
  • 31.09
  • 1.56
  • 68.91
  • 2.27
  • 2019-12-31
  • 1.16
  • 33.59
  • 2.29
  • 66.41
  • 3.45
  • 2019-06-30
  • 5.16
  • 66.81
  • 2.56
  • 33.19
  • 7.72
  • 2018-12-31
  • 6.13
  • 69.22
  • 2.73
  • 30.78
  • 8.86
  • 2018-06-30
  • 2.92
  • 54.32
  • 2.46
  • 45.68
  • 5.38
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 17.90
  • 2.33
  • 82.10
  • 2.84
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 3.66
  • 2.23
  • 96.34
  • 2.32
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 1.23
  • 2.47
  • 98.77
  • 2.50
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 1.16
  • 2.62
  • 98.84
  • 2.65
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 1.40
  • 2.16
  • 98.60
  • 2.19
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.96
  • 99.99
  • 1.96
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.34
  • 100.00
  • 1.34

银河美丽混合A 报告期末总份额 1.39亿份，比上期增加 19.13%， 期末净资产 2.22亿元，比上期增加 30.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.27
  • 0.05
  • 1.39
  • 19.13
  • 2.22
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.16
  • -0.93
  • 1.71
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.17
  • -1.13
  • 1.82
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.19
  • -0.61
  • 1.83
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.20
  • -0.80
  • 2.04
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.20
  • -0.26
  • 2.17
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.21
  • -0.96
  • 2.48
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.22
  • 0.98
  • 2.47
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.21
  • 0.02
  • 2.44
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.21
  • 1.33
  • 2.71
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.19
  • -2.19
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 1.22
  • -6.37
  • 3.23
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 1.30
  • -0.50
  • 3.46
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.19
  • 1.31
  • 7.96
  • 4.42
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.36
  • 1.21
  • -11.05
  • 3.48
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.63
  • 1.36
  • -26.27
  • 3.93
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.91
  • 1.85
  • -18.53
  • 4.68
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.65
  • 2.27
  • -17.46
  • 5.42
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 1.48
  • 2.75
  • -20.40
  • 4.56
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 2.04
  • 3.45
  • -34.97
  • 6.30
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 2.67
  • 5.31
  • -31.26
  • 9.24
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 1.98
  • 7.72
  • -16.12
  • 12.60
  • 2019-03-31
  • 1.68
  • 1.34
  • 9.20
  • 3.83
  • 14.89
  • 2018-12-31
  • 2.43
  • 0.57
  • 8.86
  • 26.48
  • 11.30
  • 2018-09-30
  • 2.15
  • 0.53
  • 7.01
  • 30.18
  • 11.73
  • 2018-06-30
  • 2.78
  • 1.76
  • 5.38
  • 23.32
  • 10.72
  • 2018-03-31
  • 2.39
  • 0.87
  • 4.36
  • 53.71
  • 9.52
  • 2017-12-31
  • 1.09
  • 0.49
  • 2.84
  • 26.83
  • 6.51
  • 2017-09-30
  • 0.27
  • 0.35
  • 2.24
  • -3.47
  • 4.44
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.35
  • 2.32
  • -4.50
  • 4.36
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 2.43
  • -2.89
  • 3.95
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.26
  • 2.50
  • -4.58
  • 3.83
  • 2016-09-30
  • 0.26
  • 0.29
  • 2.62
  • -1.20
  • 4.21
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.29
  • 2.65
  • 0.87
  • 4.36
  • 2016-03-31
  • 0.67
  • 0.23
  • 2.63
  • 20.07
  • 4.15
  • 2015-12-31
  • 1.37
  • 1.23
  • 2.19
  • 6.90
  • 4.48
  • 2015-09-30
  • 1.47
  • 1.38
  • 2.05
  • 4.28
  • 3.03
  • 2015-06-30
  • 3.07
  • 5.26
  • 1.96
  • -52.67
  • 3.87
  • 2015-03-31
  • 8.63
  • 5.82
  • 4.15
  • 208.71
  • 7.03
  • 2014-12-31
  • 0.86
  • 1.61
  • 1.34
  • -35.82
  • 1.62
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 2.28
  • 2.10
  • --
  • 2.23

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