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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

银河久益回报A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 4.10
  • 96.64
  • 0.14
  • 3.36
  • 4.24
  • 2021-06-30
  • 6.94
  • 97.67
  • 0.17
  • 2.33
  • 7.10
  • 2020-12-31
  • 6.84
  • 97.17
  • 0.20
  • 2.83
  • 7.04
  • 2020-06-30
  • 11.09
  • 97.86
  • 0.24
  • 2.14
  • 11.33
  • 2019-12-31
  • 16.10
  • 98.42
  • 0.26
  • 1.58
  • 16.36
  • 2019-06-30
  • 19.09
  • 98.43
  • 0.30
  • 1.57
  • 19.40
  • 2018-12-31
  • 15.27
  • 96.96
  • 0.48
  • 3.04
  • 15.75
  • 2018-06-30
  • 2.11
  • 74.13
  • 0.74
  • 25.87
  • 2.85
  • 2017-12-31
  • 2.11
  • 66.49
  • 1.07
  • 33.51
  • 3.18
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 5.18
  • 6.46
  • 94.82
  • 6.82
  • 2016-12-31
  • 0.35
  • 4.74
  • 7.09
  • 95.26
  • 7.45
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30

银河久益回报A 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -2.32%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -2.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -2.32
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 4.11
  • 0.13
  • -96.89
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.24
  • 0.02
  • 4.38
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.86
  • 4.24
  • -40.28
  • 4.73
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
  • 0.00
  • 7.84
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 7.10
  • 0.83
  • 7.77
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.04
  • 0.00
  • 7.98
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 4.29
  • 7.04
  • -37.85
  • 7.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.33
  • 0.03
  • 12.69
  • 2020-03-31
  • 1.67
  • 6.70
  • 11.33
  • -30.76
  • 13.75
  • 2019-12-31
  • 2.60
  • 5.64
  • 16.36
  • -15.64
  • 19.55
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.40
  • 0.00
  • 25.66
  • 2019-06-30
  • 14.59
  • 9.88
  • 19.40
  • 32.07
  • 25.50
  • 2019-03-31
  • 1.03
  • 2.09
  • 14.69
  • -6.73
  • 21.55
  • 2018-12-31
  • 13.21
  • 0.24
  • 15.75
  • 465.94
  • 22.92
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.78
  • -2.45
  • 4.74
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.85
  • -2.58
  • 4.78
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 2.93
  • -7.92
  • 4.85
  • 2017-12-31
  • 1.89
  • 5.30
  • 3.18
  • -51.70
  • 5.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 6.58
  • -3.43
  • 10.75
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.82
  • 0.00
  • 11.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 6.82
  • -8.45
  • 10.93
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.45
  • 0.00
  • 11.90
  • 2016-09-30
  • 7.18
  • 0.18
  • 7.45
  • 1,569.30
  • 12.01
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.45
  • -5.31
  • 0.70
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.47
  • 6.19
  • 0.73
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.44
  • -2.18
  • 0.68
  • 2015-09-30
  • 0.28
  • 0.25
  • 0.45
  • 6.71
  • 0.68
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.42
  • -8.90
  • 0.62
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.47
  • -8.22
  • 0.62
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.51
  • -4.25
  • 0.68
  • 2014-09-30
  • 0.33
  • 0.99
  • 0.53
  • -55.57
  • 0.61
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.19
  • -2.77
  • 1.27
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.23
  • -5.18
  • 1.26
  • 2013-12-31
  • 0.00
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