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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河丰利债券A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 46.89% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 53.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 46.89
  • 0.06
  • 53.11
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 7.66
  • 99.25
  • 0.06
  • 0.75
  • 7.72
  • 2022-12-31
  • 7.66
  • 99.21
  • 0.06
  • 0.79
  • 7.72
  • 2022-06-30
  • 7.66
  • 99.00
  • 0.08
  • 1.00
  • 7.74
  • 2021-12-31
  • 7.66
  • 98.95
  • 0.08
  • 1.05
  • 7.74
  • 2021-06-30
  • 7.66
  • 99.02
  • 0.08
  • 0.98
  • 7.74
  • 2020-12-31
  • 7.66
  • 98.33
  • 0.13
  • 1.67
  • 7.79
  • 2020-06-30
  • 7.66
  • 97.20
  • 0.22
  • 2.80
  • 7.88
  • 2019-12-31
  • 7.66
  • 97.48
  • 0.20
  • 2.52
  • 7.86
  • 2019-06-30
  • 7.66
  • 96.96
  • 0.24
  • 3.04
  • 7.90
  • 2018-12-31
  • 14.28
  • 97.72
  • 0.33
  • 2.28
  • 14.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.90
  • 2.21
  • 99.10
  • 2.23

银河丰利债券A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 2.35%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 3.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.35
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.11
  • -4.34
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.11
  • 103.30
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 7.67
  • 0.05
  • -99.29
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.72
  • -0.01
  • 7.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.72
  • -0.01
  • 7.87
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.72
  • -0.04
  • 7.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.72
  • -0.21
  • 7.99
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.74
  • 0.00
  • 8.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.74
  • 0.00
  • 8.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.74
  • -0.06
  • 8.08
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 7.74
  • 0.14
  • 8.14
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.73
  • -0.07
  • 8.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.74
  • -0.15
  • 8.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 7.75
  • -0.55
  • 8.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.79
  • -0.26
  • 8.06
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 7.81
  • -0.89
  • 8.14
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 7.88
  • 0.11
  • 8.25
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 7.87
  • 0.18
  • 8.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.86
  • -0.33
  • 8.03
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 7.89
  • -0.20
  • 8.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 7.90
  • -0.58
  • 8.46
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 6.68
  • 7.95
  • -45.59
  • 8.46
  • 2018-12-31
  • 15.28
  • 1.01
  • 14.61
  • 4,114.80
  • 15.41
  • 2018-09-30
  • 0.42
  • 0.48
  • 0.35
  • -13.11
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.40
  • -22.89
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.52
  • -32.43
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.77
  • -28.26
  • 0.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.17
  • 1.07
  • -52.20
  • 1.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
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