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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河鑫利混合A 的基金机构持有 1.58亿份，占总份额的 96.10% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 3.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.58
  • 96.10
  • 0.06
  • 3.90
  • 1.65
  • 2023-12-31
  • 1.58
  • 95.99
  • 0.07
  • 4.01
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 1.71
  • 95.61
  • 0.08
  • 4.39
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 2.34
  • 89.60
  • 0.27
  • 10.40
  • 2.61
  • 2022-06-30
  • 2.65
  • 88.32
  • 0.35
  • 11.68
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 3.73
  • 91.32
  • 0.35
  • 8.68
  • 4.09
  • 2021-06-30
  • 1.35
  • 78.17
  • 0.38
  • 21.83
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 73.41
  • 0.40
  • 26.59
  • 1.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 53.26
  • 0.45
  • 46.74
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 51.93
  • 0.48
  • 48.07
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 4.97
  • 86.44
  • 0.78
  • 13.56
  • 5.75
  • 2016-12-31
  • 5.10
  • 82.75
  • 1.06
  • 17.25
  • 6.16
  • 2016-06-30
  • 20.03
  • 93.75
  • 1.34
  • 6.25
  • 21.37
  • 2015-12-31
  • 20.19
  • 90.46
  • 2.13
  • 9.54
  • 22.32
  • 2015-06-30
  • 68.71
  • 92.84
  • 5.30
  • 7.16
  • 74.01

银河鑫利混合A 报告期末总份额 1.65亿份，比上期增加 -0.15%， 期末净资产 2.37亿元，比上期增加 5.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.65
  • -0.15
  • 2.37
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.65
  • -0.07
  • 2.26
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.65
  • -0.03
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.65
  • -7.56
  • 2.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • -0.23
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.79
  • -9.43
  • 2.55
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 1.98
  • -24.41
  • 2.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 2.61
  • -13.04
  • 3.76
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.03
  • 4.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 3.01
  • -10.39
  • 4.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 3.35
  • -17.90
  • 5.30
  • 2021-12-31
  • 1.71
  • 0.33
  • 4.09
  • 50.94
  • 6.70
  • 2021-09-30
  • 1.00
  • 0.02
  • 2.71
  • 57.12
  • 4.35
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.27
  • 1.72
  • -4.55
  • 2.78
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 0.01
  • 1.80
  • 20.72
  • 2.76
  • 2020-12-31
  • 1.07
  • 0.08
  • 1.49
  • 192.69
  • 2.29
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.51
  • 21.92
  • 0.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.42
  • -56.12
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.95
  • -1.32
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.97
  • -0.76
  • 1.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.97
  • -1.76
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.99
  • 1.92
  • 1.07
  • 2019-03-31
  • 0.47
  • 0.02
  • 0.97
  • 84.02
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • -5.51
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.56
  • -4.81
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.59
  • -3.75
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.61
  • -5.68
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.55
  • 0.65
  • -79.73
  • 0.70
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.55
  • 3.20
  • -44.41
  • 3.43
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 5.75
  • -3.02
  • 6.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 5.93
  • -3.71
  • 6.10
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 6.16
  • -1.93
  • 6.21
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 15.09
  • 6.28
  • -70.62
  • 6.53
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 21.37
  • -2.81
  • 22.04
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 21.99
  • -1.50
  • 22.56
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.40
  • 22.32
  • -5.90
  • 22.80
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 50.29
  • 23.72
  • -67.95
  • 24.05
  • 2015-06-30
  • 69.44
  • 1.37
  • 74.01
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  • 74.82

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