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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

银河鑫利混合I 的基金机构持有 0.63亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 1.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 2021-06-30
  • 1.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 1.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 2.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 2019-06-30
  • 1.10
  • 73.33
  • 0.40
  • 26.67
  • 1.50
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 1.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 1.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • 2015-12-31
  • 14.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.15

银河鑫利混合I 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -100.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.27
  • -57.21
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.63
  • -20.77
  • 0.91
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.80
  • -40.87
  • 1.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.35
  • -26.29
  • 2.08
  • 2021-09-30
  • 0.40
  • 0.00
  • 1.84
  • 27.91
  • 2.76
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 0.51
  • 1.44
  • 10.27
  • 2.17
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.30
  • -18.65
  • 1.87
  • 2020-12-31
  • 0.72
  • 1.14
  • 1.60
  • -20.90
  • 2.29
  • 2020-09-30
  • 1.53
  • 0.00
  • 2.02
  • 305.96
  • 2.77
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.63
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.50
  • -75.28
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 0.72
  • 2.02
  • 66.13
  • 2.21
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.49
  • 1.21
  • -19.17
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 1.00
  • 1.50
  • 200.40
  • 1.51
  • 2019-03-31
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.00
  • -33.31
  • 1.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.50
  • -22.28
  • 1.59
  • 2017-12-31
  • 0.93
  • 0.00
  • 1.93
  • 92.93
  • 2.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 1.00
  • -47.24
  • 1.04
  • 2017-03-31
  • 0.90
  • 0.20
  • 1.90
  • 57.99
  • 1.94
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 1.20
  • -39.95
  • 1.20
  • 2016-09-30
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 14.15
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 14.30
  • 0.15
  • 14.15
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