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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河君辉3个月定开债券 的基金机构持有 9.77亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 2023-12-31
  • 9.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 2023-06-30
  • 9.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 2022-12-31
  • 9.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 2022-06-30
  • 9.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 2021-12-31
  • 9.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 2021-06-30
  • 9.77
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.77
  • 2020-12-31
  • 9.87
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.87
  • 2020-06-30
  • 9.87
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.87
  • 2019-12-31
  • 5.02
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.02
  • 2019-06-30
  • 6.49
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.49
  • 2018-12-31
  • 6.49
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.50
  • 2018-06-30
  • 6.49
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.50
  • 2017-12-31
  • 6.00
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 6.01
  • 2017-06-30
  • 1.28
  • 94.03
  • 0.08
  • 5.97
  • 1.36

银河君辉3个月定开债券 报告期末总份额 9.77亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.11亿元，比上期增加 0.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 10.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 10.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 9.95
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 9.87
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 9.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 9.95
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 0.00
  • 9.84
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 0.00
  • 9.89
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 0.00
  • 10.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 9.89
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 10.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 10.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 10.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 9.77
  • -1.00
  • 9.95
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • 0.00
  • 10.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • -0.00
  • 10.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • 0.00
  • 10.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • -0.00
  • 10.24
  • 2020-03-31
  • 4.85
  • 0.00
  • 9.87
  • 96.47
  • 10.21
  • 2019-12-31
  • 4.92
  • 2.39
  • 5.02
  • 101.50
  • 5.11
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 4.00
  • 2.49
  • -61.60
  • 2.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.49
  • -0.05
  • 6.74
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.50
  • -0.00
  • 6.69
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.50
  • 0.00
  • 6.62
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.50
  • -0.00
  • 6.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.50
  • 0.00
  • 6.63
  • 2018-03-31
  • 0.49
  • 0.00
  • 6.50
  • 8.15
  • 6.56
  • 2017-12-31
  • 5.02
  • 0.02
  • 6.01
  • 493.76
  • 6.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.01
  • -25.87
  • 1.03
  • 2017-06-30
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