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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河君荣混合I 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 1.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 2020-06-30
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 1.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.06
  • 2018-12-31
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 2018-06-30
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 2017-12-31
  • 1.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28

银河君荣混合I 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 13.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.66
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.60
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.63
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.69
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.39
  • -59.79
  • 0.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.96
  • -5.13
  • 1.76
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 1.01
  • 18.59
  • 1.97
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.85
  • -2.96
  • 1.55
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.00
  • 1.62
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.00
  • 1.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.00
  • 1.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.00
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.36
  • 0.88
  • -23.95
  • 1.09
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 1.15
  • 8.63
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.10
  • 1.06
  • 8.65
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 0.88
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 0.94
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.30
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  • 0.95
  • 2017-12-31
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