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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-12-31

海富通大中华混合(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 12.63
  • 0.27
  • 87.37
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 12.18
  • 0.28
  • 87.82
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 20.96
  • 0.34
  • 79.04
  • 0.43
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 25.97
  • 0.49
  • 74.03
  • 0.67
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 24.83
  • 0.52
  • 75.17
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 21.32
  • 0.64
  • 78.68
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 20.84
  • 0.66
  • 79.16
  • 0.83
  • 2015-06-30
  • 0.17
  • 16.16
  • 0.90
  • 83.84
  • 1.07
  • 2014-12-31
  • 0.49
  • 57.69
  • 0.36
  • 42.31
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.82
  • 99.40
  • 0.83
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.96
  • 99.48
  • 0.96
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.03
  • 99.33
  • 1.04
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.05
  • 99.34
  • 1.05
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 1.13
  • 99.39
  • 1.14

海富通大中华混合(QDII) 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 2.72%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 4.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.72
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.12
  • 11.04
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.99
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -7.37
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 13.89
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.10
  • -6.52
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.72
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -7.61
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.11
  • -28.37
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.15
  • -16.05
  • 0.24
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.18
  • 27.55
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.14
  • -11.74
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.16
  • -16.40
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.20
  • -15.33
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.23
  • -1.31
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.23
  • -17.83
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.28
  • -7.61
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.22
  • 0.31
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.31
  • -2.38
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.24
  • 0.32
  • -19.50
  • 0.40
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.40
  • -7.76
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 0.43
  • -13.03
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.33
  • 0.49
  • -25.82
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.67
  • -1.50
  • 0.68
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.68
  • -2.93
  • 0.65
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.70
  • -5.52
  • 0.60
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.74
  • -9.13
  • 0.65
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.81
  • 2.21
  • 0.64
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.79
  • -4.37
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.83
  • -9.18
  • 0.70
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 0.91
  • -14.60
  • 0.70
  • 2015-06-30
  • 2.52
  • 1.90
  • 1.07
  • 136.48
  • 1.03
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.45
  • -47.24
  • 0.44
  • 2014-12-31
  • 0.51
  • 0.08
  • 0.86
  • 97.40
  • 0.81
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.43
  • -13.72
  • 0.37
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.50
  • -6.99
  • 0.47
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.54
  • -21.69
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.69
  • -5.05
  • 0.64
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.73
  • -11.88
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.83
  • -6.83
  • 0.63
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.89
  • -7.72
  • 0.74
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.96
  • -2.94
  • 0.81
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.99
  • -4.84
  • 0.77
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.04
  • -4.19
  • 0.76
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 1.09
  • 3.07
  • 0.86
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.05
  • -2.88
  • 0.74
  • 2011-09-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 1.09
  • -4.95
  • 0.76
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 0.68
  • 1.14
  • -34.18
  • 1.11
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 6.49
  • 1.73
  • --
  • 1.79

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