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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

海富通中国海外混合(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.85亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 35.31
  • 0.59
  • 64.69
  • 0.91
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 35.25
  • 0.59
  • 64.75
  • 0.91
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 30.08
  • 0.75
  • 69.92
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 38.01
  • 0.69
  • 61.99
  • 1.11
  • 2016-12-31
  • 0.42
  • 34.74
  • 0.79
  • 65.26
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 25.62
  • 0.89
  • 74.38
  • 1.19
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 10.18
  • 0.92
  • 89.82
  • 1.02
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 10.45
  • 1.34
  • 89.55
  • 1.50
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 15.16
  • 0.58
  • 84.84
  • 0.69
  • 2014-06-30
  • 0.30
  • 27.01
  • 0.82
  • 72.99
  • 1.13
  • 2013-12-31
  • 0.30
  • 23.78
  • 0.97
  • 76.22
  • 1.28
  • 2013-06-30
  • 0.30
  • 20.47
  • 1.18
  • 79.53
  • 1.49
  • 2012-12-31
  • 0.30
  • 18.26
  • 1.36
  • 81.74
  • 1.67
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 16.71
  • 1.52
  • 83.29
  • 1.82
  • 2011-12-31
  • 0.30
  • 15.45
  • 1.67
  • 84.55
  • 1.97
  • 2011-06-30
  • 0.30
  • 15.33
  • 1.68
  • 84.67
  • 1.99
  • 2010-12-31
  • 0.37
  • 18.07
  • 1.69
  • 81.93
  • 2.06
  • 2010-06-30
  • 0.39
  • 13.67
  • 2.46
  • 86.33
  • 2.85
  • 2009-12-31
  • 0.81
  • 23.15
  • 2.70
  • 76.85
  • 3.51
  • 2009-06-30
  • 1.70
  • 23.09
  • 5.66
  • 76.91
  • 7.37
  • 2008-12-31
  • 0.48
  • 58.38
  • 0.34
  • 41.62
  • 0.82

海富通中国海外混合(QDII) 报告期末总份额 0.85亿份,比上期增加 -4.49%, 期末净资产 1.50亿元,比上期增加 -4.46%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.85
  • -4.49
  • 1.50
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.89
  • -2.20
  • 1.57
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.91
  • 0.00
  • 1.41
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.91
  • 0.00
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.91
  • -4.21
  • 1.80
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 0.95
  • -11.21
  • 1.80
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 0.17
  • 1.07
  • 3.88
  • 1.99
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 1.03
  • -7.21
  • 1.83
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.11
  • -3.48
  • 1.74
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.15
  • -4.96
  • 1.71
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.21
  • -10.37
  • 1.65
  • 2016-09-30
  • 0.24
  • 0.08
  • 1.35
  • 13.45
  • 1.86
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 0.05
  • 1.19
  • 19.00
  • 1.50
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.00
  • -1.96
  • 1.27
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.02
  • -6.42
  • 1.43
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.48
  • 1.09
  • -27.33
  • 1.40
  • 2015-06-30
  • 3.10
  • 2.14
  • 1.50
  • 177.78
  • 2.51
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.54
  • -21.74
  • 0.89
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.69
  • -25.81
  • 1.09
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.93
  • -17.70
  • 1.31
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.13
  • -3.42
  • 1.64
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.17
  • -8.59
  • 1.67
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.28
  • -7.25
  • 1.87
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.38
  • -7.38
  • 1.88
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.49
  • -5.70
  • 1.82
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.58
  • -5.39
  • 2.06
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.67
  • -4.57
  • 2.18
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.75
  • -3.85
  • 2.03
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 1.82
  • -5.21
  • 2.07
  • 2012-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.92
  • -2.54
  • 2.32
  • 2011-12-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.97
  • -1.50
  • 2.24
  • 2011-09-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 2.00
  • 0.50
  • 2.17
  • 2011-06-30
  • 0.36
  • 0.37
  • 1.99
  • -0.50
  • 3.03
  • 2011-03-31
  • 0.22
  • 0.28
  • 2.00
  • -2.91
  • 3.15
  • 2010-12-31
  • 0.22
  • 0.69
  • 2.06
  • -18.58
  • 3.02
  • 2010-09-30
  • 0.16
  • 0.48
  • 2.53
  • -11.23
  • 3.47
  • 2010-06-30
  • 0.20
  • 0.56
  • 2.85
  • -11.21
  • 3.60
  • 2010-03-31
  • 0.63
  • 0.93
  • 3.21
  • -8.55
  • 4.58
  • 2009-12-31
  • 0.77
  • 1.46
  • 3.51
  • -16.43
  • 5.17
  • 2009-09-30
  • 2.86
  • 6.02
  • 4.20
  • -43.01
  • 5.57
  • 2009-06-30
  • 8.75
  • 2.46
  • 7.37
  • 582.41
  • 9.01
  • 2009-03-31
  • 0.64
  • 0.38
  • 1.08
  • 31.71
  • 1.13
  • 2008-12-31
  • 0.03
  • 0.43
  • 0.82
  • -32.79
  • 0.81
  • 2008-09-30
  • 0.00
  • 3.87
  • 1.22
  • --
  • 1.17

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