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近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银货币A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 1.89% ，个人投资者持有 3.08亿份，占总份额的 98.11%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.06
1.89
3.08
98.11
3.14

2023-06-30
0.06
1.88
3.08
98.12
3.14

2022-12-31
0.05
1.54
3.24
98.46
3.29

2022-06-30
0.10
3.14
2.98
96.86
3.08

2021-12-31
0.10
5.05
1.85
94.95
1.95

2021-06-30
0.10
5.24
1.76
94.76
1.86

2020-12-31
0.16
7.79
1.88
92.21
2.04

2020-06-30
0.14
6.10
2.16
93.90
2.30

2019-12-31
0.09
3.83
2.31
96.17
2.40

2019-06-30
0.16
5.71
2.62
94.29
2.78

2018-12-31
0.17
5.03
3.27
94.97
3.44

2018-06-30
0.27
5.59
4.59
94.41
4.86

2017-12-31
0.28
5.34
4.90
94.66
5.18

2017-06-30
0.20
4.06
4.78
95.94
4.98

2016-12-31
0.29
2.94
9.62
97.06
9.91

2016-06-30
0.28
4.31
6.18
95.69
6.46

2015-12-31
0.39
3.27
11.64
96.73
12.03

2015-06-30
0.36
3.83
8.99
96.17
9.35

2014-12-31
0.45
3.53
12.32
96.47
12.77

2014-06-30
0.36
2.48
14.05
97.52
14.41

2013-12-31
0.38
1.99
18.80
98.01
19.18

2013-06-30
0.31
8.35
3.41
91.65
3.72

2012-12-31
0.37
1.81
19.94
98.19
20.31

2012-06-30
0.55
8.32
6.06
91.68
6.61

2011-12-31
0.65
2.73
23.28
97.27
23.93

2011-06-30
0.34
17.04
1.67
82.96
2.02

2010-12-31
0.49
22.12
1.71
77.88
2.20

2010-06-30
0.28
11.61
2.14
88.39
2.42

2009-12-31
1.28
6.70
17.87
93.30
19.15

2009-06-30
1.03
15.63
5.58
84.37
6.61

2008-12-31
1.51
9.02
15.24
90.98
16.75

2008-06-30
0.45
12.34
3.20
87.66
3.65

2007-12-31
0.31
11.49
2.40
88.51
2.71

2007-06-30
4.53
57.33
3.37
42.67
7.91

2006-12-31
6.00
61.85
3.70
38.15
9.69

2006-06-30
5.76
55.35
4.64
44.65
10.40

交银货币A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%，期末净资产 3.32亿元，比上期增加 5.78%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-03-31
1.33
1.15
0.00
-100.00
3.32

2023-12-31
1.31
1.21
3.14
3.11
3.14

2023-09-30
1.28
1.38
3.04
-3.10
3.04

2023-06-30
1.27
1.07
3.14
6.72
3.14

2023-03-31
1.44
1.79
2.94
-10.60
2.94

2022-12-31
2.04
2.21
3.29
-4.92
3.29

2022-09-30
2.83
2.45
3.46
12.32
3.46

2022-06-30
3.31
2.57
3.08
31.84
3.08

2022-03-31
1.49
1.11
2.34
19.76
2.34

2021-12-31
0.87
0.92
1.95
-2.49
1.95

2021-09-30
1.50
1.36
2.00
7.47
2.00

2021-06-30
1.52
1.60
1.86
-4.31
1.86

2021-03-31
3.14
3.23
1.95
-4.75
1.95

2020-12-31
1.23
1.43
2.04
-9.07
2.04

2020-09-30
2.09
2.15
2.25
-2.30
2.25

2020-06-30
1.13
1.35
2.30
-8.91
2.30

2020-03-31
2.43
2.31
2.52
5.33
2.52

2019-12-31
1.07
1.29
2.40
-8.40
2.40

2019-09-30
0.97
1.13
2.62
-5.74
2.62

2019-06-30
1.26
1.55
2.78
-9.25
2.78

2019-03-31
1.65
2.04
3.06
-11.11
3.06

2018-12-31
6.38
6.99
3.44
-15.04
3.44

2018-09-30
6.49
7.30
4.05
-16.73
4.05

2018-06-30
14.11
13.82
4.86
6.32
4.86

2018-03-31
9.88
10.48
4.57
-11.70
4.57

2017-12-31
8.21
7.39
5.18
18.92
5.18

2017-09-30
7.66
8.29
4.36
-12.56
4.36

2017-06-30
16.46
16.52
4.98
-1.25
4.98

2017-03-31
7.08
11.95
5.05
-49.08
5.05

2016-12-31
12.26
8.22
9.91
68.77
9.91

2016-09-30
5.41
6.00
5.87
-9.10
5.87

2016-06-30
7.76
8.19
6.46
-6.23
6.46

2016-03-31
11.29
16.43
6.89
-42.75
6.89

2015-12-31
21.73
19.56
12.03
22.03
12.03

2015-09-30
18.26
17.74
9.86
5.47
9.86

2015-06-30
25.23
25.98
9.35
-7.45
9.35

2015-03-31
19.60
22.26
10.10
-20.88
10.10

2014-12-31
31.20
31.58
12.77
-2.93
12.77

2014-09-30
27.76
29.01
13.15
-8.70
13.15

2014-06-30
29.37
32.26
14.41
-16.70
14.41

2014-03-31
40.70
42.59
17.30
-9.82
17.30

2013-12-31
49.93
33.93
19.18
503.18
19.18

2013-09-30
3.77
4.31
3.18
-14.51
3.18

2013-06-30
7.98
8.61
3.72
-14.58
3.72

2013-03-31
7.69
23.65
4.35
-78.56
4.35

2012-12-31
30.48
16.03
20.31
247.03
20.31

2012-09-30
10.42
11.18
5.85
-11.48
5.85

2012-06-30
18.35
19.32
6.61
-12.87
6.61

2012-03-31
21.49
37.83
7.59
-68.30
7.59

2011-12-31
34.63
12.21
23.93
1,485.93
23.93

2011-09-30
1.41
1.92
1.51
-25.22
1.51

2011-06-30
4.42
4.04
2.02
23.20
2.02

2011-03-31
2.32
2.89
1.64
-25.53
1.64

2010-12-31
8.41
8.59
2.20
-7.45
2.20

2010-09-30
2.80
2.85
2.38
-1.97
2.38

2010-06-30
3.82
5.34
2.42
-38.54
2.42

2010-03-31
11.31
26.51
3.94
-79.40
3.94

2009-12-31
37.83
24.23
19.15
245.30
19.15

2009-09-30
28.48
29.54
5.55
-16.16
5.55

2009-06-30
17.93
19.85
6.61
-22.51
6.61

2009-03-31
43.23
51.45
8.54
-49.05
8.54

2008-12-31
80.30
67.42
16.75
332.19
16.75

2008-09-30
16.96
16.73
3.88
6.07
3.88

2008-06-30
8.08
7.60
3.65
15.20
3.65

2008-03-31
5.44
4.98
3.17
16.99
3.17

2007-12-31
6.37
5.75
2.71
29.57
2.71

2007-09-30
5.27
6.54
2.09
-37.76
2.09

2007-06-30
9.31
16.34
3.36
-67.66
3.36

2007-03-31
15.91
15.21
10.40
7.25
10.40

2006-12-31
12.68
14.84
9.69
-18.24
9.69

2006-09-30
11.88
10.42
11.86
14.03
11.86

2006-06-30
8.50
21.84
10.40
-56.20
10.40

2006-03-31
6.93
30.60
23.74
--
23.74

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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