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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银货币A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 1.98% ，个人投资者持有 3.19亿份，占总份额的 98.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 1.98
  • 3.19
  • 98.02
  • 3.26
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 1.89
  • 3.08
  • 98.11
  • 3.14
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 1.88
  • 3.08
  • 98.12
  • 3.14
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.54
  • 3.24
  • 98.46
  • 3.29
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 3.14
  • 2.98
  • 96.86
  • 3.08
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 5.05
  • 1.85
  • 94.95
  • 1.95
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 5.24
  • 1.76
  • 94.76
  • 1.86
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 7.79
  • 1.88
  • 92.21
  • 2.04
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 6.10
  • 2.16
  • 93.90
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 3.83
  • 2.31
  • 96.17
  • 2.40
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 5.71
  • 2.62
  • 94.29
  • 2.78
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 5.03
  • 3.27
  • 94.97
  • 3.44
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 5.59
  • 4.59
  • 94.41
  • 4.86
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 5.34
  • 4.90
  • 94.66
  • 5.18
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 4.06
  • 4.78
  • 95.94
  • 4.98
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 2.94
  • 9.62
  • 97.06
  • 9.91
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 4.31
  • 6.18
  • 95.69
  • 6.46
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 3.27
  • 11.64
  • 96.73
  • 12.03
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 3.83
  • 8.99
  • 96.17
  • 9.35
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 3.53
  • 12.32
  • 96.47
  • 12.77
  • 2014-06-30
  • 0.36
  • 2.48
  • 14.05
  • 97.52
  • 14.41
  • 2013-12-31
  • 0.38
  • 1.99
  • 18.80
  • 98.01
  • 19.18
  • 2013-06-30
  • 0.31
  • 8.35
  • 3.41
  • 91.65
  • 3.72
  • 2012-12-31
  • 0.37
  • 1.81
  • 19.94
  • 98.19
  • 20.31
  • 2012-06-30
  • 0.55
  • 8.32
  • 6.06
  • 91.68
  • 6.61
  • 2011-12-31
  • 0.65
  • 2.73
  • 23.28
  • 97.27
  • 23.93
  • 2011-06-30
  • 0.34
  • 17.04
  • 1.67
  • 82.96
  • 2.02
  • 2010-12-31
  • 0.49
  • 22.12
  • 1.71
  • 77.88
  • 2.20
  • 2010-06-30
  • 0.28
  • 11.61
  • 2.14
  • 88.39
  • 2.42
  • 2009-12-31
  • 1.28
  • 6.70
  • 17.87
  • 93.30
  • 19.15
  • 2009-06-30
  • 1.03
  • 15.63
  • 5.58
  • 84.37
  • 6.61
  • 2008-12-31
  • 1.51
  • 9.02
  • 15.24
  • 90.98
  • 16.75
  • 2008-06-30
  • 0.45
  • 12.34
  • 3.20
  • 87.66
  • 3.65
  • 2007-12-31
  • 0.31
  • 11.49
  • 2.40
  • 88.51
  • 2.71
  • 2007-06-30
  • 4.53
  • 57.33
  • 3.37
  • 42.67
  • 7.91
  • 2006-12-31
  • 6.00
  • 61.85
  • 3.70
  • 38.15
  • 9.69
  • 2006-06-30
  • 5.76
  • 55.35
  • 4.64
  • 44.65
  • 10.40

交银货币A 报告期末总份额 3.31亿份，比上期增加 1.48%， 期末净资产 3.31亿元，比上期增加 1.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.81
  • 0.76
  • 3.31
  • 1.48
  • 3.31
  • 2024-06-30
  • 1.67
  • 1.73
  • 3.26
  • -1.82
  • 3.26
  • 2024-03-31
  • 1.33
  • 1.15
  • 3.32
  • 5.78
  • 3.32
  • 2023-12-31
  • 1.31
  • 1.21
  • 3.14
  • 3.11
  • 3.14
  • 2023-09-30
  • 1.28
  • 1.38
  • 3.04
  • -3.10
  • 3.04
  • 2023-06-30
  • 1.27
  • 1.07
  • 3.14
  • 6.72
  • 3.14
  • 2023-03-31
  • 1.44
  • 1.79
  • 2.94
  • -10.60
  • 2.94
  • 2022-12-31
  • 2.04
  • 2.21
  • 3.29
  • -4.92
  • 3.29
  • 2022-09-30
  • 2.83
  • 2.45
  • 3.46
  • 12.32
  • 3.46
  • 2022-06-30
  • 3.31
  • 2.57
  • 3.08
  • 31.84
  • 3.08
  • 2022-03-31
  • 1.49
  • 1.11
  • 2.34
  • 19.76
  • 2.34
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 0.92
  • 1.95
  • -2.49
  • 1.95
  • 2021-09-30
  • 1.50
  • 1.36
  • 2.00
  • 7.47
  • 2.00
  • 2021-06-30
  • 1.52
  • 1.60
  • 1.86
  • -4.31
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 3.14
  • 3.23
  • 1.95
  • -4.75
  • 1.95
  • 2020-12-31
  • 1.23
  • 1.43
  • 2.04
  • -9.07
  • 2.04
  • 2020-09-30
  • 2.09
  • 2.15
  • 2.25
  • -2.30
  • 2.25
  • 2020-06-30
  • 1.13
  • 1.35
  • 2.30
  • -8.91
  • 2.30
  • 2020-03-31
  • 2.43
  • 2.31
  • 2.52
  • 5.33
  • 2.52
  • 2019-12-31
  • 1.07
  • 1.29
  • 2.40
  • -8.40
  • 2.40
  • 2019-09-30
  • 0.97
  • 1.13
  • 2.62
  • -5.74
  • 2.62
  • 2019-06-30
  • 1.26
  • 1.55
  • 2.78
  • -9.25
  • 2.78
  • 2019-03-31
  • 1.65
  • 2.04
  • 3.06
  • -11.11
  • 3.06
  • 2018-12-31
  • 6.38
  • 6.99
  • 3.44
  • -15.04
  • 3.44
  • 2018-09-30
  • 6.49
  • 7.30
  • 4.05
  • -16.73
  • 4.05
  • 2018-06-30
  • 14.11
  • 13.82
  • 4.86
  • 6.32
  • 4.86
  • 2018-03-31
  • 9.88
  • 10.48
  • 4.57
  • -11.70
  • 4.57
  • 2017-12-31
  • 8.21
  • 7.39
  • 5.18
  • 18.92
  • 5.18
  • 2017-09-30
  • 7.66
  • 8.29
  • 4.36
  • -12.56
  • 4.36
  • 2017-06-30
  • 16.46
  • 16.52
  • 4.98
  • -1.25
  • 4.98
  • 2017-03-31
  • 7.08
  • 11.95
  • 5.05
  • -49.08
  • 5.05
  • 2016-12-31
  • 12.26
  • 8.22
  • 9.91
  • 68.77
  • 9.91
  • 2016-09-30
  • 5.41
  • 6.00
  • 5.87
  • -9.10
  • 5.87
  • 2016-06-30
  • 7.76
  • 8.19
  • 6.46
  • -6.23
  • 6.46
  • 2016-03-31
  • 11.29
  • 16.43
  • 6.89
  • -42.75
  • 6.89
  • 2015-12-31
  • 21.73
  • 19.56
  • 12.03
  • 22.03
  • 12.03
  • 2015-09-30
  • 18.26
  • 17.74
  • 9.86
  • 5.47
  • 9.86
  • 2015-06-30
  • 25.23
  • 25.98
  • 9.35
  • -7.45
  • 9.35
  • 2015-03-31
  • 19.60
  • 22.26
  • 10.10
  • -20.88
  • 10.10
  • 2014-12-31
  • 31.20
  • 31.58
  • 12.77
  • -2.93
  • 12.77
  • 2014-09-30
  • 27.76
  • 29.01
  • 13.15
  • -8.70
  • 13.15
  • 2014-06-30
  • 29.37
  • 32.26
  • 14.41
  • -16.70
  • 14.41
  • 2014-03-31
  • 40.70
  • 42.59
  • 17.30
  • -9.82
  • 17.30
  • 2013-12-31
  • 49.93
  • 33.93
  • 19.18
  • 503.18
  • 19.18
  • 2013-09-30
  • 3.77
  • 4.31
  • 3.18
  • -14.51
  • 3.18
  • 2013-06-30
  • 7.98
  • 8.61
  • 3.72
  • -14.58
  • 3.72
  • 2013-03-31
  • 7.69
  • 23.65
  • 4.35
  • -78.56
  • 4.35
  • 2012-12-31
  • 30.48
  • 16.03
  • 20.31
  • 247.03
  • 20.31
  • 2012-09-30
  • 10.42
  • 11.18
  • 5.85
  • -11.48
  • 5.85
  • 2012-06-30
  • 18.35
  • 19.32
  • 6.61
  • -12.87
  • 6.61
  • 2012-03-31
  • 21.49
  • 37.83
  • 7.59
  • -68.30
  • 7.59
  • 2011-12-31
  • 34.63
  • 12.21
  • 23.93
  • 1,485.93
  • 23.93
  • 2011-09-30
  • 1.41
  • 1.92
  • 1.51
  • -25.22
  • 1.51
  • 2011-06-30
  • 4.42
  • 4.04
  • 2.02
  • 23.20
  • 2.02
  • 2011-03-31
  • 2.32
  • 2.89
  • 1.64
  • -25.53
  • 1.64
  • 2010-12-31
  • 8.41
  • 8.59
  • 2.20
  • -7.45
  • 2.20
  • 2010-09-30
  • 2.80
  • 2.85
  • 2.38
  • -1.97
  • 2.38
  • 2010-06-30
  • 3.82
  • 5.34
  • 2.42
  • -38.54
  • 2.42
  • 2010-03-31
  • 11.31
  • 26.51
  • 3.94
  • -79.40
  • 3.94
  • 2009-12-31
  • 37.83
  • 24.23
  • 19.15
  • 245.30
  • 19.15
  • 2009-09-30
  • 28.48
  • 29.54
  • 5.55
  • -16.16
  • 5.55
  • 2009-06-30
  • 17.93
  • 19.85
  • 6.61
  • -22.51
  • 6.61
  • 2009-03-31
  • 43.23
  • 51.45
  • 8.54
  • -49.05
  • 8.54
  • 2008-12-31
  • 80.30
  • 67.42
  • 16.75
  • 332.19
  • 16.75
  • 2008-09-30
  • 16.96
  • 16.73
  • 3.88
  • 6.07
  • 3.88
  • 2008-06-30
  • 8.08
  • 7.60
  • 3.65
  • 15.20
  • 3.65
  • 2008-03-31
  • 5.44
  • 4.98
  • 3.17
  • 16.99
  • 3.17
  • 2007-12-31
  • 6.37
  • 5.75
  • 2.71
  • 29.57
  • 2.71
  • 2007-09-30
  • 5.27
  • 6.54
  • 2.09
  • -37.76
  • 2.09
  • 2007-06-30
  • 9.31
  • 16.34
  • 3.36
  • -67.66
  • 3.36
  • 2007-03-31
  • 15.91
  • 15.21
  • 10.40
  • 7.25
  • 10.40
  • 2006-12-31
  • 12.68
  • 14.84
  • 9.69
  • -18.24
  • 9.69
  • 2006-09-30
  • 11.88
  • 10.42
  • 11.86
  • 14.03
  • 11.86
  • 2006-06-30
  • 8.50
  • 21.84
  • 10.40
  • -56.20
  • 10.40
  • 2006-03-31
  • 6.93
  • 30.60
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  • --
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