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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛日日盈货币D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.24亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.24
  • 100.00
  • 2.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.36
  • 100.00
  • 2.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.54
  • 100.00
  • 2.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.54
  • 100.00
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 4.44
  • 2.75
  • 95.56
  • 2.88
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.95
  • 100.00
  • 2.95
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.42
  • 100.00
  • 3.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.69
  • 100.00
  • 4.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.68
  • 100.00
  • 8.68
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.42
  • 100.00
  • 11.42
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 100.00
  • 13.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.04
  • 100.00
  • 18.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.09
  • 100.00
  • 26.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.34
  • 100.00
  • 29.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.98
  • 100.00
  • 24.98
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.91
  • 100.00
  • 24.91
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 30.59
  • 99.99
  • 30.59
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 28.25
  • 99.99
  • 28.25
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.21
  • 100.00
  • 28.21
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 19.88
  • 99.97
  • 19.88
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06

浦银安盛日日盈货币D 报告期末总份额 2.17亿份，比上期增加 -3.33%， 期末净资产 2.17亿元，比上期增加 -3.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 2.17
  • -3.33
  • 2.17
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 2.24
  • -1.65
  • 2.24
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.25
  • 2.28
  • -3.39
  • 2.28
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.20
  • 2.36
  • -3.76
  • 2.36
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.24
  • 2.45
  • -3.54
  • 2.45
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.33
  • 2.54
  • -5.10
  • 2.54
  • 2023-03-31
  • 0.42
  • 0.29
  • 2.68
  • 5.23
  • 2.68
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.37
  • 2.54
  • -6.60
  • 2.54
  • 2022-09-30
  • 0.42
  • 0.57
  • 2.72
  • -5.35
  • 2.72
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 0.26
  • 2.88
  • 0.41
  • 2.88
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.36
  • 2.87
  • -3.00
  • 2.87
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.51
  • 2.95
  • -7.43
  • 2.95
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.41
  • 3.19
  • -6.59
  • 3.19
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.78
  • 3.42
  • -12.68
  • 3.42
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 1.14
  • 3.91
  • -16.57
  • 3.91
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 2.63
  • 4.69
  • -33.32
  • 4.69
  • 2020-09-30
  • 2.70
  • 4.35
  • 7.03
  • -19.00
  • 7.03
  • 2020-06-30
  • 3.10
  • 5.01
  • 8.68
  • -18.05
  • 8.68
  • 2020-03-31
  • 4.71
  • 5.54
  • 10.60
  • -7.23
  • 10.60
  • 2019-12-31
  • 6.08
  • 6.81
  • 11.42
  • -6.05
  • 11.42
  • 2019-09-30
  • 6.36
  • 7.24
  • 12.16
  • -6.78
  • 12.16
  • 2019-06-30
  • 6.37
  • 8.95
  • 13.04
  • -16.48
  • 13.04
  • 2019-03-31
  • 10.13
  • 12.56
  • 15.61
  • -13.46
  • 15.61
  • 2018-12-31
  • 10.71
  • 14.76
  • 18.04
  • -18.34
  • 18.04
  • 2018-09-30
  • 16.62
  • 20.62
  • 22.09
  • -15.33
  • 22.09
  • 2018-06-30
  • 28.25
  • 33.35
  • 26.09
  • -16.35
  • 26.09
  • 2018-03-31
  • 39.20
  • 37.34
  • 31.19
  • 6.32
  • 31.19
  • 2017-12-31
  • 33.32
  • 30.85
  • 29.34
  • 9.20
  • 29.34
  • 2017-09-30
  • 31.78
  • 29.90
  • 26.87
  • 7.54
  • 26.87
  • 2017-06-30
  • 26.73
  • 27.16
  • 24.98
  • -1.69
  • 24.98
  • 2017-03-31
  • 30.32
  • 29.82
  • 25.41
  • 2.01
  • 25.41
  • 2016-12-31
  • 31.25
  • 36.07
  • 24.91
  • -16.21
  • 24.91
  • 2016-09-30
  • 33.75
  • 34.60
  • 29.73
  • -2.80
  • 29.73
  • 2016-06-30
  • 35.16
  • 35.25
  • 30.59
  • -0.28
  • 30.59
  • 2016-03-31
  • 41.54
  • 39.12
  • 30.68
  • 8.58
  • 30.68
  • 2015-12-31
  • 39.46
  • 42.72
  • 28.25
  • -10.35
  • 28.25
  • 2015-09-30
  • 46.58
  • 43.28
  • 31.51
  • 11.70
  • 31.51
  • 2015-06-30
  • 51.38
  • 47.98
  • 28.21
  • 13.72
  • 28.21
  • 2015-03-31
  • 36.85
  • 31.92
  • 24.81
  • 24.78
  • 24.81
  • 2014-12-31
  • 38.09
  • 40.12
  • 19.88
  • -9.29
  • 19.88
  • 2014-09-30
  • 82.72
  • 60.85
  • 21.92
  • 39,023.23
  • 21.92
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.06
  • --
  • 0.06

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