- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛日日盈货币B 的基金机构持有 18.28亿份，占总份额的 97.92% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 2.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.28
- 97.92
- 0.39
- 2.08
- 18.67
- 2023-12-31
- 1.54
- 82.64
- 0.32
- 17.36
- 1.86
- 2023-06-30
- 15.21
- 97.48
- 0.39
- 2.52
- 15.60
- 2022-12-31
- 0.18
- 35.85
- 0.32
- 64.15
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.04
- 11.89
- 0.30
- 88.11
- 0.35
- 2021-12-31
- 0.07
- 30.34
- 0.16
- 69.66
- 0.23
- 2021-06-30
- 2.83
- 94.60
- 0.16
- 5.40
- 2.99
- 2020-12-31
- 2.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.78
- 2020-06-30
- 1.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.69
- 2019-12-31
- 23.17
- 99.90
- 0.02
- 0.10
- 23.19
- 2019-06-30
- 76.71
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 76.73
- 2018-12-31
- 64.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 64.77
- 2018-06-30
- 27.80
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 27.82
- 2017-12-31
- 97.83
- 99.95
- 0.05
- 0.05
- 97.88
- 2017-06-30
- 159.44
- 99.96
- 0.06
- 0.04
- 159.51
- 2016-12-31
- 161.56
- 99.95
- 0.08
- 0.05
- 161.64
- 2016-06-30
- 147.18
- 99.83
- 0.25
- 0.17
- 147.43
- 2015-12-31
- 70.74
- 99.64
- 0.26
- 0.36
- 71.00
- 2015-06-30
- 10.52
- 96.71
- 0.36
- 3.29
- 10.88
- 2014-12-31
- 10.32
- 97.00
- 0.32
- 3.00
- 10.64
- 2014-06-30
- 22.46
- 97.03
- 0.69
- 2.97
- 23.15
浦银安盛日日盈货币B 报告期末总份额 16.16亿份，比上期增加 -13.42%， 期末净资产 16.16亿元，比上期增加 -13.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 17.06
- 19.57
- 16.16
- -13.42
- 16.16
- 2024-06-30
- 10.39
- 5.22
- 18.67
- 38.32
- 18.67
- 2024-03-31
- 15.86
- 4.23
- 13.50
- 626.42
- 13.50
- 2023-12-31
- 0.21
- 17.19
- 1.86
- -90.14
- 1.86
- 2023-09-30
- 4.77
- 1.54
- 18.84
- 20.73
- 18.84
- 2023-06-30
- 5.71
- 0.64
- 15.60
- 48.09
- 15.60
- 2023-03-31
- 10.75
- 0.71
- 10.54
- 2,001.92
- 10.54
- 2022-12-31
- 1.92
- 2.12
- 0.50
- -28.60
- 0.50
- 2022-09-30
- 1.98
- 1.62
- 0.70
- 103.40
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.31
- 0.30
- 0.35
- 4.15
- 0.35
- 2022-03-31
- 0.60
- 0.50
- 0.33
- 41.40
- 0.33
- 2021-12-31
- 1.06
- 3.80
- 0.23
- -92.12
- 0.23
- 2021-09-30
- 0.12
- 0.14
- 2.97
- -0.64
- 2.97
- 2021-06-30
- 0.58
- 0.83
- 2.99
- -7.95
- 2.99
- 2021-03-31
- 1.50
- 1.03
- 3.25
- 16.90
- 3.25
- 2020-12-31
- 5.33
- 3.00
- 2.78
- 519.16
- 2.78
- 2020-09-30
- 1.13
- 2.37
- 0.45
- -73.39
- 0.45
- 2020-06-30
- 19.02
- 65.12
- 1.69
- -96.47
- 1.69
- 2020-03-31
- 60.88
- 36.27
- 47.79
- 106.11
- 47.79
- 2019-12-31
- 28.65
- 29.26
- 23.19
- -2.54
- 23.19
- 2019-09-30
- 83.11
- 136.05
- 23.79
- -68.99
- 23.79
- 2019-06-30
- 100.86
- 95.73
- 76.73
- 7.17
- 76.73
- 2019-03-31
- 122.80
- 115.97
- 71.59
- 10.53
- 71.59
- 2018-12-31
- 70.28
- 85.35
- 64.77
- -18.88
- 64.77
- 2018-09-30
- 144.23
- 92.20
- 79.84
- 187.04
- 79.84
- 2018-06-30
- 83.98
- 123.96
- 27.82
- -58.97
- 27.82
- 2018-03-31
- 149.65
- 179.73
- 67.80
- -30.73
- 67.80
- 2017-12-31
- 155.38
- 165.27
- 97.88
- -9.17
- 97.88
- 2017-09-30
- 117.74
- 169.48
- 107.76
- -32.44
- 107.76
- 2017-06-30
- 251.85
- 176.91
- 159.51
- 88.64
- 159.51
- 2017-03-31
- 82.12
- 159.21
- 84.56
- -47.69
- 84.56
- 2016-12-31
- 182.12
- 183.54
- 161.64
- -0.87
- 161.64
- 2016-09-30
- 146.18
- 130.54
- 163.06
- 10.60
- 163.06
- 2016-06-30
- 95.80
- 50.58
- 147.43
- 44.24
- 147.43
- 2016-03-31
- 112.19
- 80.98
- 102.21
- 43.95
- 102.21
- 2015-12-31
- 72.91
- 23.52
- 71.00
- 228.54
- 71.00
- 2015-09-30
- 12.27
- 1.53
- 21.61
- 98.69
- 21.61
- 2015-06-30
- 1.18
- 1.11
- 10.88
- 0.71
- 10.88
- 2015-03-31
- 0.40
- 0.24
- 10.80
- 1.52
- 10.80
- 2014-12-31
- 1.47
- 2.52
- 10.64
- -8.99
- 10.64
- 2014-09-30
- 16.03
- 27.48
- 11.69
- -49.50
- 11.69
- 2014-06-30
- 9.04
- 14.14
- 23.15
- --
- 23.15