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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛日日盈货币A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 5.12% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 94.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 5.12
  • 0.22
  • 94.88
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 5.34
  • 0.23
  • 94.66
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 5.62
  • 0.23
  • 94.38
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 5.70
  • 0.28
  • 94.30
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 3.53
  • 0.28
  • 96.47
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 5.98
  • 0.16
  • 94.02
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 11.18
  • 0.20
  • 88.82
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 13.37
  • 0.11
  • 86.63
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 7.76
  • 0.11
  • 92.24
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 16.24
  • 0.15
  • 83.76
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 16.92
  • 0.15
  • 83.08
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 19.92
  • 0.14
  • 80.08
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 21.62
  • 0.17
  • 78.38
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 11.94
  • 0.21
  • 88.06
  • 0.24
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 9.93
  • 0.24
  • 90.07
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 10.94
  • 0.28
  • 89.06
  • 0.31
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 4.98
  • 0.44
  • 95.02
  • 0.46
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 3.07
  • 0.53
  • 96.93
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.64
  • 0.64
  • 98.36
  • 0.65
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 2.80
  • 0.34
  • 97.20
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.83
  • 99.92
  • 0.83

浦银安盛日日盈货币A 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -7.79%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 -7.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.36
  • 0.38
  • 0.22
  • -7.79
  • 0.22
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.24
  • -3.59
  • 0.24
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -0.57
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.25
  • -6.38
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.26
  • 7.95
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 1.08
  • 1.09
  • 0.24
  • -3.30
  • 0.24
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.30
  • 0.25
  • -13.79
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.29
  • -29.07
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.95
  • 0.83
  • 0.41
  • 41.66
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.18
  • 0.29
  • 30.50
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.30
  • 0.22
  • 31.01
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.22
  • 0.17
  • -16.19
  • 0.17
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.20
  • -7.93
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.23
  • 0.22
  • -10.51
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.51
  • 0.39
  • 0.25
  • 94.83
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.13
  • -7.15
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.14
  • 9.76
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.12
  • -14.17
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.15
  • -18.46
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.18
  • -2.35
  • 0.18
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.18
  • 3.39
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.18
  • 5.71
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.17
  • -6.55
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.18
  • -6.97
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.19
  • -9.42
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.21
  • -0.49
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.18
  • 0.21
  • -12.54
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.24
  • -4.85
  • 0.24
  • 2017-09-30
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.26
  • -2.98
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.26
  • -12.79
  • 0.26
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.30
  • -2.25
  • 0.30
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 0.27
  • 0.31
  • -19.89
  • 0.31
  • 2016-09-30
  • 0.37
  • 0.45
  • 0.39
  • -16.25
  • 0.39
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 0.44
  • 0.46
  • 6.37
  • 0.46
  • 2016-03-31
  • 0.62
  • 0.74
  • 0.43
  • -21.42
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.90
  • 0.98
  • 0.55
  • -13.01
  • 0.55
  • 2015-09-30
  • 1.49
  • 1.51
  • 0.63
  • -2.68
  • 0.63
  • 2015-06-30
  • 2.02
  • 1.73
  • 0.65
  • 81.98
  • 0.65
  • 2015-03-31
  • 0.53
  • 0.53
  • 0.36
  • 1.09
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.65
  • 0.78
  • 0.35
  • -27.20
  • 0.35
  • 2014-09-30
  • 0.91
  • 1.26
  • 0.49
  • -41.68
  • 0.49
  • 2014-06-30
  • 2.47
  • 5.13
  • 0.83
  • --
  • 0.83

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