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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞稳本增利债券A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 39.30% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 60.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 39.30
  • 0.49
  • 60.70
  • 0.81
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 30.04
  • 0.75
  • 69.96
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 17.14
  • 1.32
  • 82.86
  • 1.59
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.31
  • 0.82
  • 98.69
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.07
  • 99.83
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.04
  • 99.63
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 94.50
  • 0.02
  • 5.50
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 94.41
  • 0.02
  • 5.59
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 91.23
  • 0.04
  • 8.77
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 91.72
  • 0.03
  • 8.28
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 92.47
  • 0.03
  • 7.53
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 91.18
  • 0.04
  • 8.82
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 91.90
  • 0.03
  • 8.10
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.35
  • 91.17
  • 0.03
  • 8.83
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 90.74
  • 0.04
  • 9.26
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 75.56
  • 0.05
  • 24.44
  • 0.20
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 51.66
  • 0.05
  • 48.34
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 5.67
  • 0.07
  • 94.33
  • 0.07
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.05
  • 99.48
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 57.63
  • 0.06
  • 42.37
  • 0.15
  • 2014-06-30
  • 0.39
  • 36.27
  • 0.68
  • 63.73
  • 1.07
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 66.01
  • 0.10
  • 33.99
  • 0.28
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 45.63
  • 0.11
  • 54.37
  • 0.20
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.18
  • 99.73
  • 0.18
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.19
  • 99.75
  • 0.19
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.25
  • 99.13
  • 0.25
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.27
  • 99.19
  • 0.27
  • 2010-12-31
  • 0.35
  • 54.00
  • 0.30
  • 46.00
  • 0.64
  • 2010-06-30
  • 2.82
  • 89.19
  • 0.34
  • 10.81
  • 3.16
  • 2009-12-31
  • 2.05
  • 85.07
  • 0.36
  • 14.93
  • 2.41
  • 2009-06-30
  • 1.54
  • 77.10
  • 0.46
  • 22.90
  • 1.99
  • 2008-12-31
  • 2.51
  • 79.14
  • 0.66
  • 20.86
  • 3.18
  • 2008-06-30
  • 11.30
  • 91.77
  • 1.01
  • 8.23
  • 12.31
  • 2007-12-31
  • 1.02
  • 78.89
  • 0.27
  • 21.11
  • 1.29
  • 2007-06-30
  • 1.07
  • 63.52
  • 0.61
  • 36.48
  • 1.68
  • 2006-12-31
  • 0.64
  • 23.49
  • 2.10
  • 76.51
  • 2.74
  • 2006-06-30
  • 1.82
  • 13.16
  • 12.00
  • 86.84
  • 13.82

华泰柏瑞稳本增利债券A 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 -5.97%， 期末净资产 0.81亿元，比上期增加 -4.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.76
  • -5.97
  • 0.81
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.38
  • 0.81
  • -17.63
  • 0.85
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.20
  • 0.98
  • -7.51
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.45
  • 1.06
  • -28.29
  • 1.13
  • 2023-09-30
  • 0.34
  • 0.45
  • 1.49
  • -6.60
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 0.82
  • 0.36
  • 1.59
  • 41.00
  • 1.70
  • 2023-03-31
  • 0.60
  • 0.30
  • 1.13
  • 35.60
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 0.44
  • 0.83
  • 46.79
  • 0.92
  • 2022-09-30
  • 0.58
  • 0.09
  • 0.57
  • 657.29
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.07
  • 23.45
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.06
  • 71.75
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.04
  • -91.83
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.13
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.37
  • 0.45
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.43
  • 2.72
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.42
  • -1.49
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.42
  • -1.90
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.83
  • 0.46
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.43
  • 3.69
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • -0.12
  • 0.45
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.93
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • -0.03
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.41
  • 2.44
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 0.35
  • 0.40
  • 4.96
  • 0.43
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.33
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • -0.15
  • 0.40
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • -0.64
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • -0.81
  • 0.39
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.39
  • -8.56
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 0.25
  • 0.42
  • 42.26
  • 0.43
  • 2017-03-31
  • 1.20
  • 1.11
  • 0.30
  • 45.94
  • 0.30
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.20
  • 266.75
  • 0.20
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.06
  • -47.70
  • 0.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -3.60
  • 0.11
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.11
  • 59.47
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.07
  • 51.54
  • 0.08
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -5.83
  • 0.05
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.05
  • -67.24
  • 0.06
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.86
  • 0.17
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.15
  • -56.95
  • 0.18
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 0.82
  • 0.35
  • -66.91
  • 0.40
  • 2014-06-30
  • 0.79
  • 0.01
  • 1.07
  • 274.25
  • 1.16
  • 2014-03-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.29
  • 1.37
  • 0.30
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.28
  • 43.18
  • 0.30
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -3.04
  • 0.21
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.20
  • 13.90
  • 0.22
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -0.19
  • 0.19
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -3.60
  • 0.19
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.43
  • 0.20
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.19
  • -42.03
  • 0.21
  • 2012-03-31
  • 0.19
  • 0.11
  • 0.33
  • 31.17
  • 0.35
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -2.31
  • 0.26
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -4.30
  • 0.26
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -4.70
  • 0.28
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.28
  • -56.09
  • 0.29
  • 2010-12-31
  • 0.09
  • 1.38
  • 0.64
  • -66.62
  • 0.68
  • 2010-09-30
  • 0.05
  • 1.28
  • 1.93
  • -38.88
  • 2.08
  • 2010-06-30
  • 0.23
  • 0.04
  • 3.16
  • 6.61
  • 3.38
  • 2010-03-31
  • 0.58
  • 0.03
  • 2.96
  • 23.07
  • 3.28
  • 2009-12-31
  • 1.58
  • 0.06
  • 2.41
  • 170.39
  • 2.60
  • 2009-09-30
  • 0.15
  • 1.25
  • 0.89
  • -55.35
  • 0.97
  • 2009-06-30
  • 0.55
  • 0.36
  • 1.99
  • 10.26
  • 2.19
  • 2009-03-31
  • 0.42
  • 1.79
  • 1.81
  • -43.06
  • 2.01
  • 2008-12-31
  • 0.19
  • 3.84
  • 3.18
  • -53.47
  • 3.48
  • 2008-09-30
  • 0.40
  • 5.89
  • 6.82
  • -44.57
  • 7.06
  • 2008-06-30
  • 6.05
  • 3.54
  • 12.31
  • 25.52
  • 12.54
  • 2008-03-31
  • 8.95
  • 0.44
  • 9.81
  • 658.52
  • 9.93
  • 2007-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.29
  • -7.42
  • 1.32
  • 2007-09-30
  • 0.12
  • 0.41
  • 1.40
  • -16.97
  • 1.40
  • 2007-06-30
  • 0.27
  • 0.57
  • 1.68
  • -15.35
  • 1.69
  • 2007-03-31
  • 0.55
  • 1.31
  • 1.99
  • -27.60
  • 1.99
  • 2006-12-31
  • 0.61
  • 3.28
  • 2.74
  • -49.35
  • 2.76
  • 2006-09-30
  • 0.77
  • 9.17
  • 5.42
  • -60.79
  • 5.43
  • 2006-06-30
  • 2.60
  • 45.32
  • 13.82
  • --
  • 13.83

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