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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富货币A 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 18.27% ，个人投资者持有 1.93亿份，占总份额的 81.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 18.27
  • 1.93
  • 81.73
  • 2.36
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 22.55
  • 2.05
  • 77.45
  • 2.64
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 23.64
  • 2.59
  • 76.36
  • 3.40
  • 2022-06-30
  • 0.97
  • 26.79
  • 2.66
  • 73.21
  • 3.63
  • 2021-12-31
  • 1.80
  • 24.29
  • 5.60
  • 75.71
  • 7.40
  • 2021-06-30
  • 0.67
  • 22.07
  • 2.35
  • 77.93
  • 3.02
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 21.35
  • 2.40
  • 78.65
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 23.22
  • 2.21
  • 76.78
  • 2.88
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 20.88
  • 2.57
  • 79.12
  • 3.25
  • 2019-06-30
  • 0.71
  • 24.02
  • 2.25
  • 75.98
  • 2.97
  • 2018-12-31
  • 0.56
  • 20.93
  • 2.12
  • 79.07
  • 2.68
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 15.41
  • 1.94
  • 84.59
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 24.01
  • 1.37
  • 75.99
  • 1.80
  • 2017-06-30
  • 0.70
  • 31.98
  • 1.50
  • 68.02
  • 2.20
  • 2016-12-31
  • 0.56
  • 28.49
  • 1.41
  • 71.51
  • 1.98
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 27.88
  • 1.56
  • 72.12
  • 2.17
  • 2015-12-31
  • 0.80
  • 31.65
  • 1.73
  • 68.35
  • 2.53
  • 2015-06-30
  • 0.81
  • 25.12
  • 2.42
  • 74.88
  • 3.24
  • 2014-12-31
  • 0.85
  • 21.01
  • 3.20
  • 78.99
  • 4.05
  • 2014-06-30
  • 0.75
  • 19.01
  • 3.17
  • 80.99
  • 3.92
  • 2013-12-31
  • 0.58
  • 10.22
  • 5.12
  • 89.78
  • 5.71
  • 2013-06-30
  • 0.56
  • 3.49
  • 15.61
  • 96.51
  • 16.18
  • 2012-12-31
  • 0.69
  • 4.44
  • 14.80
  • 95.56
  • 15.48
  • 2012-06-30
  • 0.80
  • 6.38
  • 11.68
  • 93.62
  • 12.48
  • 2011-12-31
  • 0.50
  • 5.52
  • 8.60
  • 94.48
  • 9.10
  • 2011-06-30
  • 0.24
  • 6.24
  • 3.63
  • 93.76
  • 3.87
  • 2010-12-31
  • 0.23
  • 13.89
  • 1.40
  • 86.11
  • 1.63
  • 2010-06-30
  • 0.36
  • 22.61
  • 1.25
  • 77.39
  • 1.61
  • 2009-12-31
  • 0.71
  • 32.73
  • 1.45
  • 67.27
  • 2.15
  • 2009-06-30
  • 0.79
  • 24.60
  • 2.41
  • 75.40
  • 3.19
  • 2008-12-31
  • 2.92
  • 34.70
  • 5.50
  • 65.30
  • 8.43
  • 2008-06-30
  • 0.85
  • 33.89
  • 1.65
  • 66.11
  • 2.50
  • 2007-12-31
  • 1.61
  • 34.12
  • 3.11
  • 65.88
  • 4.72
  • 2007-06-30
  • 0.33
  • 25.40
  • 0.98
  • 74.60
  • 1.31
  • 2006-12-31
  • 5.52
  • 76.57
  • 1.69
  • 23.43
  • 7.21
  • 2006-06-30
  • 5.62
  • 53.86
  • 4.81
  • 46.14
  • 10.43

汇添富货币A 报告期末总份额 2.36亿份，比上期增加 -6.12%， 期末净资产 2.36亿元，比上期增加 -6.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.53
  • 0.68
  • 2.36
  • -6.12
  • 2.36
  • 2023-09-30
  • 0.43
  • 0.56
  • 2.51
  • -4.98
  • 2.51
  • 2023-06-30
  • 1.79
  • 1.86
  • 2.64
  • -2.59
  • 2.64
  • 2023-03-31
  • 0.82
  • 1.50
  • 2.71
  • -20.10
  • 2.71
  • 2022-12-31
  • 1.63
  • 1.40
  • 3.40
  • 7.28
  • 3.40
  • 2022-09-30
  • 1.18
  • 1.64
  • 3.16
  • -12.77
  • 3.16
  • 2022-06-30
  • 1.58
  • 1.91
  • 3.63
  • -8.24
  • 3.63
  • 2022-03-31
  • 2.51
  • 5.95
  • 3.95
  • -46.57
  • 3.95
  • 2021-12-31
  • 7.07
  • 3.03
  • 7.40
  • 119.97
  • 7.40
  • 2021-09-30
  • 3.47
  • 3.13
  • 3.36
  • 11.37
  • 3.36
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 2.78
  • 3.02
  • -2.56
  • 3.02
  • 2021-03-31
  • 2.33
  • 2.29
  • 3.10
  • 1.42
  • 3.10
  • 2020-12-31
  • 1.98
  • 1.90
  • 3.06
  • 2.57
  • 3.06
  • 2020-09-30
  • 2.03
  • 1.93
  • 2.98
  • 3.43
  • 2.98
  • 2020-06-30
  • 1.42
  • 1.78
  • 2.88
  • -11.12
  • 2.88
  • 2020-03-31
  • 2.98
  • 2.99
  • 3.24
  • -0.22
  • 3.24
  • 2019-12-31
  • 2.56
  • 2.17
  • 3.25
  • 13.61
  • 3.25
  • 2019-09-30
  • 2.20
  • 2.31
  • 2.86
  • -3.61
  • 2.86
  • 2019-06-30
  • 2.37
  • 1.79
  • 2.97
  • 24.30
  • 2.97
  • 2019-03-31
  • 1.63
  • 1.92
  • 2.39
  • -10.92
  • 2.39
  • 2018-12-31
  • 2.08
  • 2.03
  • 2.68
  • 1.97
  • 2.68
  • 2018-09-30
  • 1.91
  • 1.57
  • 2.63
  • 14.82
  • 2.63
  • 2018-06-30
  • 2.10
  • 1.62
  • 2.29
  • 26.39
  • 2.29
  • 2018-03-31
  • 1.29
  • 1.28
  • 1.81
  • 0.57
  • 1.81
  • 2017-12-31
  • 0.89
  • 1.02
  • 1.80
  • -6.63
  • 1.80
  • 2017-09-30
  • 0.87
  • 1.15
  • 1.93
  • -12.37
  • 1.93
  • 2017-06-30
  • 1.76
  • 1.40
  • 2.20
  • 19.15
  • 2.20
  • 2017-03-31
  • 1.46
  • 1.59
  • 1.85
  • -6.62
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 1.22
  • 1.38
  • 1.98
  • -7.62
  • 1.98
  • 2016-09-30
  • 2.22
  • 2.25
  • 2.14
  • -1.14
  • 2.14
  • 2016-06-30
  • 1.56
  • 1.68
  • 2.17
  • -5.43
  • 2.17
  • 2016-03-31
  • 4.69
  • 4.93
  • 2.29
  • -9.36
  • 2.29
  • 2015-12-31
  • 6.14
  • 6.85
  • 2.53
  • -21.92
  • 2.53
  • 2015-09-30
  • 7.09
  • 7.10
  • 3.24
  • -0.08
  • 3.24
  • 2015-06-30
  • 7.86
  • 8.91
  • 3.24
  • -24.45
  • 3.24
  • 2015-03-31
  • 6.01
  • 5.77
  • 4.29
  • 5.94
  • 4.29
  • 2014-12-31
  • 4.60
  • 4.40
  • 4.05
  • 5.21
  • 4.05
  • 2014-09-30
  • 4.70
  • 4.78
  • 3.84
  • -1.92
  • 3.84
  • 2014-06-30
  • 2.73
  • 3.64
  • 3.92
  • -18.87
  • 3.92
  • 2014-03-31
  • 5.08
  • 5.96
  • 4.83
  • -15.34
  • 4.83
  • 2013-12-31
  • 5.46
  • 10.15
  • 5.71
  • -45.12
  • 5.71
  • 2013-09-30
  • 67.88
  • 73.66
  • 10.40
  • -35.72
  • 10.40
  • 2013-06-30
  • 45.67
  • 51.00
  • 16.18
  • -24.76
  • 16.18
  • 2013-03-31
  • 40.09
  • 34.07
  • 21.50
  • 38.88
  • 21.50
  • 2012-12-31
  • 19.59
  • 17.91
  • 15.48
  • 12.12
  • 15.48
  • 2012-09-30
  • 21.60
  • 20.27
  • 13.81
  • 10.67
  • 13.81
  • 2012-06-30
  • 28.58
  • 30.42
  • 12.48
  • -12.87
  • 12.48
  • 2012-03-31
  • 34.83
  • 29.60
  • 14.32
  • 57.42
  • 14.32
  • 2011-12-31
  • 14.05
  • 9.59
  • 9.10
  • 95.90
  • 9.10
  • 2011-09-30
  • 10.25
  • 9.47
  • 4.64
  • 20.04
  • 4.64
  • 2011-06-30
  • 13.59
  • 13.38
  • 3.87
  • 5.77
  • 3.87
  • 2011-03-31
  • 10.72
  • 8.69
  • 3.66
  • 124.48
  • 3.66
  • 2010-12-31
  • 2.70
  • 3.16
  • 1.63
  • -21.95
  • 1.63
  • 2010-09-30
  • 3.82
  • 3.35
  • 2.09
  • 29.52
  • 2.09
  • 2010-06-30
  • 2.95
  • 3.03
  • 1.61
  • -4.42
  • 1.61
  • 2010-03-31
  • 2.20
  • 2.67
  • 1.69
  • -21.74
  • 1.69
  • 2009-12-31
  • 3.01
  • 3.38
  • 2.15
  • -14.71
  • 2.15
  • 2009-09-30
  • 9.03
  • 9.70
  • 2.53
  • -20.85
  • 2.53
  • 2009-06-30
  • 11.21
  • 12.28
  • 3.19
  • -25.05
  • 3.19
  • 2009-03-31
  • 9.87
  • 14.03
  • 4.26
  • -49.46
  • 4.26
  • 2008-12-31
  • 14.40
  • 9.73
  • 8.43
  • 123.97
  • 8.43
  • 2008-09-30
  • 5.46
  • 4.19
  • 3.76
  • 50.71
  • 3.76
  • 2008-06-30
  • 3.43
  • 7.47
  • 2.50
  • -61.80
  • 2.50
  • 2008-03-31
  • 13.14
  • 11.33
  • 6.54
  • 38.44
  • 6.54
  • 2007-12-31
  • 14.28
  • 16.73
  • 4.72
  • -34.17
  • 4.72
  • 2007-09-30
  • 16.38
  • 10.52
  • 7.17
  • 448.44
  • 7.17
  • 2007-06-30
  • 4.59
  • 9.18
  • 1.31
  • -77.83
  • 1.31
  • 2007-03-31
  • 8.71
  • 10.02
  • 5.90
  • -18.17
  • 5.90
  • 2006-12-31
  • 6.58
  • 5.92
  • 7.21
  • 10.00
  • 7.21
  • 2006-09-30
  • 8.46
  • 12.34
  • 6.55
  • -37.20
  • 6.55
  • 2006-06-30
  • 14.73
  • 45.34
  • 10.43
  • --
  • 10.43

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