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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

汇添富货币B 的基金机构持有 187.90亿份,占总份额的 99.73% ,个人投资者持有 0.51亿份,占总份额的 0.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 187.90
  • 99.73
  • 0.51
  • 0.27
  • 188.41
  • 2018-12-31
  • 234.18
  • 99.49
  • 1.21
  • 0.51
  • 235.39
  • 2018-06-30
  • 126.24
  • 99.52
  • 0.60
  • 0.48
  • 126.85
  • 2017-12-31
  • 63.01
  • 99.91
  • 0.06
  • 0.09
  • 63.07
  • 2017-06-30
  • 17.08
  • 99.71
  • 0.05
  • 0.29
  • 17.13
  • 2016-12-31
  • 10.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.27
  • 2016-06-30
  • 27.99
  • 99.82
  • 0.05
  • 0.18
  • 28.04
  • 2015-12-31
  • 70.65
  • 99.84
  • 0.12
  • 0.16
  • 70.76
  • 2015-06-30
  • 39.66
  • 99.72
  • 0.11
  • 0.28
  • 39.86
  • 2014-12-31
  • 31.19
  • 97.20
  • 0.90
  • 2.80
  • 32.08
  • 2014-06-30
  • 24.83
  • 99.76
  • 0.06
  • 0.24
  • 24.89
  • 2013-12-31
  • 30.92
  • 96.92
  • 0.98
  • 3.08
  • 31.91
  • 2013-06-30
  • 24.94
  • 95.80
  • 1.09
  • 4.20
  • 26.03
  • 2012-12-31
  • 35.63
  • 95.54
  • 1.66
  • 4.46
  • 37.29
  • 2012-06-30
  • 28.34
  • 97.87
  • 0.62
  • 2.13
  • 28.96
  • 2011-12-31
  • 30.23
  • 96.21
  • 1.19
  • 3.79
  • 31.43
  • 2011-06-30
  • 11.11
  • 95.44
  • 0.53
  • 4.56
  • 11.64
  • 2010-12-31
  • 26.39
  • 99.77
  • 0.06
  • 0.23
  • 26.45
  • 2010-06-30
  • 31.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.97
  • 2009-12-31
  • 56.74
  • 99.53
  • 0.27
  • 0.47
  • 57.01
  • 2009-06-30
  • 44.14
  • 98.42
  • 0.71
  • 1.58
  • 44.85
  • 2008-12-31
  • 94.23
  • 95.55
  • 4.39
  • 4.45
  • 98.62
  • 2008-06-30
  • 4.61
  • 98.56
  • 0.07
  • 1.44
  • 4.68
  • 2007-12-31
  • 9.50
  • 92.42
  • 0.78
  • 7.58
  • 10.27
  • 2007-06-30
  • 2.00
  • 89.75
  • 0.23
  • 10.25
  • 2.23

汇添富货币B 报告期末总份额 188.54亿份,比上期增加 0.07%, 期末净资产 188.54亿元,比上期增加 0.07%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-09-30
  • 49.73
  • 49.59
  • 188.54
  • 0.07
  • 188.54
  • 2019-06-30
  • 65.69
  • 96.60
  • 188.41
  • -14.09
  • 188.41
  • 2019-03-31
  • 98.16
  • 114.22
  • 219.32
  • -6.83
  • 219.32
  • 2018-12-31
  • 166.13
  • 113.17
  • 235.39
  • 29.03
  • 235.39
  • 2018-09-30
  • 105.23
  • 49.65
  • 182.43
  • 43.82
  • 182.43
  • 2018-06-30
  • 108.26
  • 70.68
  • 126.85
  • 42.11
  • 126.85
  • 2018-03-31
  • 91.66
  • 65.47
  • 89.26
  • 41.53
  • 89.26
  • 2017-12-31
  • 140.73
  • 147.18
  • 63.07
  • -9.28
  • 63.07
  • 2017-09-30
  • 74.83
  • 22.44
  • 69.52
  • 305.84
  • 69.52
  • 2017-06-30
  • 25.38
  • 15.51
  • 17.13
  • 136.28
  • 17.13
  • 2017-03-31
  • 35.08
  • 38.09
  • 7.25
  • -29.41
  • 7.25
  • 2016-12-31
  • 13.80
  • 25.11
  • 10.27
  • -52.39
  • 10.27
  • 2016-09-30
  • 31.45
  • 37.91
  • 21.57
  • -23.07
  • 21.57
  • 2016-06-30
  • 35.91
  • 40.60
  • 28.04
  • -14.30
  • 28.04
  • 2016-03-31
  • 100.17
  • 138.21
  • 32.72
  • -53.76
  • 32.72
  • 2015-12-31
  • 133.13
  • 163.69
  • 70.76
  • -30.16
  • 70.76
  • 2015-09-30
  • 218.41
  • 156.95
  • 101.32
  • 154.19
  • 101.32
  • 2015-06-30
  • 170.38
  • 174.40
  • 39.86
  • -9.16
  • 39.86
  • 2015-03-31
  • 98.52
  • 86.72
  • 43.88
  • 36.78
  • 43.88
  • 2014-12-31
  • 30.61
  • 10.12
  • 32.08
  • 176.79
  • 32.08
  • 2014-09-30
  • 26.96
  • 40.26
  • 11.59
  • -53.44
  • 11.59
  • 2014-06-30
  • 117.09
  • 133.33
  • 24.89
  • -39.48
  • 24.89
  • 2014-03-31
  • 135.25
  • 126.03
  • 41.13
  • 28.89
  • 41.13
  • 2013-12-31
  • 78.69
  • 91.69
  • 31.91
  • -28.95
  • 31.91
  • 2013-09-30
  • 107.62
  • 88.75
  • 44.91
  • 72.53
  • 44.91
  • 2013-06-30
  • 142.45
  • 193.83
  • 26.03
  • -66.37
  • 26.03
  • 2013-03-31
  • 150.13
  • 110.01
  • 77.41
  • 107.59
  • 77.41
  • 2012-12-31
  • 85.28
  • 77.52
  • 37.29
  • 26.28
  • 37.29
  • 2012-09-30
  • 122.68
  • 122.11
  • 29.53
  • 1.97
  • 29.53
  • 2012-06-30
  • 136.28
  • 142.51
  • 28.96
  • -17.70
  • 28.96
  • 2012-03-31
  • 68.56
  • 64.79
  • 35.19
  • 11.96
  • 35.19
  • 2011-12-31
  • 52.19
  • 33.70
  • 31.43
  • 143.08
  • 31.43
  • 2011-09-30
  • 22.27
  • 20.98
  • 12.93
  • 11.08
  • 12.93
  • 2011-06-30
  • 31.43
  • 38.94
  • 11.64
  • -39.25
  • 11.64
  • 2011-03-31
  • 27.91
  • 35.21
  • 19.16
  • -27.56
  • 19.16
  • 2010-12-31
  • 36.43
  • 34.65
  • 26.45
  • 7.22
  • 26.45
  • 2010-09-30
  • 20.75
  • 28.05
  • 24.67
  • -22.83
  • 24.67
  • 2010-06-30
  • 28.53
  • 31.53
  • 31.97
  • -8.55
  • 31.97
  • 2010-03-31
  • 20.48
  • 42.53
  • 34.96
  • -38.68
  • 34.96
  • 2009-12-31
  • 49.29
  • 49.73
  • 57.01
  • -0.77
  • 57.01
  • 2009-09-30
  • 64.95
  • 52.35
  • 57.45
  • 28.09
  • 57.45
  • 2009-06-30
  • 29.92
  • 48.84
  • 44.85
  • -29.67
  • 44.85
  • 2009-03-31
  • 55.30
  • 90.16
  • 63.77
  • -35.34
  • 63.77
  • 2008-12-31
  • 124.03
  • 70.60
  • 98.62
  • 118.19
  • 98.62
  • 2008-09-30
  • 58.30
  • 17.78
  • 45.20
  • 865.81
  • 45.20
  • 2008-06-30
  • 7.84
  • 11.74
  • 4.68
  • -45.39
  • 4.68
  • 2008-03-31
  • 12.50
  • 14.20
  • 8.57
  • -16.55
  • 8.57
  • 2007-12-31
  • 12.40
  • 19.08
  • 10.27
  • -39.41
  • 10.27
  • 2007-09-30
  • 20.21
  • 5.49
  • 16.95
  • 660.09
  • 16.95
  • 2007-06-30
  • 5.21
  • 2.98
  • 2.23
  • --
  • 2.23

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