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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛货币E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.01% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 97.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.01
  • 97.99
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.01
  • 98.18
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.01
  • 98.34
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.01
  • 98.34
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 10.75
  • 0.01
  • 89.25
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.02
  • 99.08
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.02
  • 99.08
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.04
  • 99.53
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 4.46
  • 0.00
  • 95.54
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 55.46
  • 0.00
  • 44.54
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 46.76
  • 0.00
  • 53.24
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 81.11
  • 0.00
  • 18.89
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 95.98
  • 0.00
  • 4.02
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 83.66
  • 0.01
  • 16.34
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 88.25
  • 0.01
  • 11.75
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 84.75
  • 0.01
  • 15.25
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 96.85
  • 0.00
  • 3.15
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 71.67
  • 0.01
  • 28.33
  • 0.04
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 70.91
  • 0.02
  • 29.09
  • 0.06
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 27.95
  • 0.06
  • 72.05
  • 0.08

浦银安盛货币E 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -7.28%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -7.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.28
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.23
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.29
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.99
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.34
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.63
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
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  • 2022-12-31
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  • 0.00
  • 0.01
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  • 2022-09-30
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  • 0.12
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  • 0.01
  • 2022-06-30
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  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
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  • -4.28
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  • 2021-09-30
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  • 2021-06-30
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  • 0.02
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  • 2021-03-31
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  • 0.02
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  • -10.94
  • 0.03
  • 2020-12-31
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  • 0.03
  • 0.04
  • 198.26
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.47
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2018-12-31
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  • 0.04
  • 0.02
  • -68.44
  • 0.02
  • 2018-09-30
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  • 0.06
  • -37.53
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.10
  • -31.72
  • 0.10
  • 2018-03-31
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  • 0.04
  • 0.14
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  • 0.14
  • 2017-12-31
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  • 0.09
  • 0.03
  • -30.94
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.05
  • 6.98
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -8.47
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  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.11
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -2.06
  • 0.05
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -24.12
  • 0.06
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.07
  • 27.12
  • 0.07
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.06
  • 37.02
  • 0.06
  • 2015-12-31
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  • 0.04
  • 0.04
  • -20.41
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  • 0.00
  • 0.01
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  • -12.68
  • 0.05
  • 2015-06-30
  • 2.04
  • 2.01
  • 0.06
  • 70.27
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  • 0.08
  • 2014-09-30
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