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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家日日薪B 的基金机构持有 5.43亿份，占总份额的 15.01% ，个人投资者持有 30.74亿份，占总份额的 84.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 5.43
  • 15.01
  • 30.74
  • 84.99
  • 36.17
  • 2023-06-30
  • 5.66
  • 15.37
  • 31.17
  • 84.63
  • 36.83
  • 2022-12-31
  • 4.39
  • 17.58
  • 20.61
  • 82.42
  • 25.00
  • 2022-06-30
  • 1.08
  • 10.64
  • 9.09
  • 89.36
  • 10.17
  • 2021-12-31
  • 6.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.32
  • 2021-06-30
  • 4.16
  • 97.13
  • 0.12
  • 2.87
  • 4.28
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 75.33
  • 0.12
  • 24.67
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 75.33
  • 0.12
  • 24.67
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 66.25
  • 0.12
  • 33.75
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 66.24
  • 0.12
  • 33.76
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 55.28
  • 0.52
  • 44.72
  • 1.16
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 88.56
  • 0.11
  • 11.44
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 1.56
  • 87.99
  • 0.21
  • 12.01
  • 1.77
  • 2017-06-30
  • 1.57
  • 90.74
  • 0.16
  • 9.26
  • 1.73
  • 2016-12-31
  • 5.53
  • 72.30
  • 2.12
  • 27.70
  • 7.65
  • 2016-06-30
  • 4.28
  • 97.57
  • 0.11
  • 2.43
  • 4.39
  • 2015-12-31
  • 0.91
  • 73.13
  • 0.33
  • 26.87
  • 1.25
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 86.31
  • 0.10
  • 13.69
  • 0.76
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 13.29
  • 0.33
  • 86.71
  • 0.38
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20

万家日日薪B 报告期末总份额 35.87亿份，比上期增加 -15.85%， 期末净资产 35.87亿元，比上期增加 -15.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 20.55
  • 27.31
  • 35.87
  • -15.85
  • 35.87
  • 2024-03-31
  • 46.31
  • 39.85
  • 42.63
  • 17.86
  • 42.63
  • 2023-12-31
  • 33.25
  • 36.86
  • 36.17
  • -9.07
  • 36.17
  • 2023-09-30
  • 53.72
  • 50.77
  • 39.77
  • 8.00
  • 39.77
  • 2023-06-30
  • 47.46
  • 35.97
  • 36.83
  • 45.36
  • 36.83
  • 2023-03-31
  • 30.45
  • 30.12
  • 25.34
  • 1.35
  • 25.34
  • 2022-12-31
  • 31.02
  • 24.07
  • 25.00
  • 38.56
  • 25.00
  • 2022-09-30
  • 54.12
  • 46.25
  • 18.04
  • 77.36
  • 18.04
  • 2022-06-30
  • 31.84
  • 26.56
  • 10.17
  • 107.98
  • 10.17
  • 2022-03-31
  • 0.67
  • 2.09
  • 4.89
  • -22.58
  • 4.89
  • 2021-12-31
  • 4.46
  • 4.28
  • 6.32
  • 2.94
  • 6.32
  • 2021-09-30
  • 4.53
  • 2.67
  • 6.14
  • 43.24
  • 6.14
  • 2021-06-30
  • 2.47
  • 1.31
  • 4.28
  • 37.09
  • 4.28
  • 2021-03-31
  • 2.75
  • 0.12
  • 3.13
  • 536.05
  • 3.13
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.49
  • 0.64
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.40
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.49
  • -3.73
  • 0.49
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.51
  • 43.16
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.59
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.45
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.35
  • -42.95
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.75
  • 0.61
  • -47.02
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 0.01
  • 1.16
  • 52.75
  • 1.16
  • 2018-09-30
  • 0.14
  • 0.39
  • 0.76
  • -24.59
  • 0.76
  • 2018-06-30
  • 1.48
  • 1.32
  • 1.00
  • 18.51
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.63
  • 1.55
  • 0.85
  • -52.27
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 1.41
  • 1.52
  • 1.77
  • -6.18
  • 1.77
  • 2017-09-30
  • 1.18
  • 1.02
  • 1.89
  • 9.08
  • 1.89
  • 2017-06-30
  • 3.08
  • 3.10
  • 1.73
  • -0.68
  • 1.73
  • 2017-03-31
  • 1.35
  • 7.25
  • 1.74
  • -77.19
  • 1.74
  • 2016-12-31
  • 6.88
  • 1.12
  • 7.65
  • 305.61
  • 7.65
  • 2016-09-30
  • 0.72
  • 3.22
  • 1.89
  • -57.07
  • 1.89
  • 2016-06-30
  • 4.33
  • 1.56
  • 4.39
  • 170.30
  • 4.39
  • 2016-03-31
  • 5.11
  • 4.74
  • 1.62
  • 30.35
  • 1.62
  • 2015-12-31
  • 0.89
  • 0.78
  • 1.25
  • 9.43
  • 1.25
  • 2015-09-30
  • 1.41
  • 1.02
  • 1.14
  • 50.40
  • 1.14
  • 2015-06-30
  • 0.68
  • 0.18
  • 0.76
  • 198.06
  • 0.76
  • 2015-03-31
  • 0.31
  • 0.44
  • 0.25
  • -33.64
  • 0.25
  • 2014-12-31
  • 1.81
  • 1.68
  • 0.38
  • 52.49
  • 0.38
  • 2014-09-30
  • 25.41
  • 25.35
  • 0.25
  • 25.38
  • 0.25
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 0.08
  • 0.20
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  • 0.20

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