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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家日日薪A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 167.12亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 167.12
  • 99.98
  • 167.15
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 10.64
  • 0.30
  • 89.36
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 13.34
  • 0.26
  • 86.66
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 12.73
  • 0.28
  • 87.27
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.23
  • 99.94
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.94
  • 0.13
  • 97.06
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 13.55
  • 0.18
  • 86.45
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 9.30
  • 0.34
  • 90.70
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 23.02
  • 0.10
  • 76.98
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 24.65
  • 0.13
  • 75.35
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 25.02
  • 0.16
  • 74.98
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 2.36
  • 0.29
  • 97.64
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 13.65
  • 0.49
  • 86.35
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 4.36
  • 0.34
  • 95.64
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 18.45
  • 0.33
  • 81.55
  • 0.41
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 3.15
  • 2.41
  • 96.85
  • 2.49
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 13.66
  • 0.45
  • 86.34
  • 0.52
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.57
  • 99.27
  • 0.57
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 4.85
  • 0.45
  • 95.15
  • 0.47
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 3.37
  • 2.35
  • 96.63
  • 2.44
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 6.17
  • 0.17
  • 93.83
  • 0.18
  • 2013-12-31
  • 0.66
  • 61.89
  • 0.41
  • 38.11
  • 1.07
  • 2013-06-30
  • 1.43
  • 49.01
  • 1.48
  • 50.99
  • 2.91

万家日日薪A 报告期末总份额 185.48亿份，比上期增加 10.97%， 期末净资产 185.48亿元，比上期增加 10.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 314.66
  • 296.32
  • 185.48
  • 10.97
  • 185.48
  • 2024-06-30
  • 307.23
  • 244.41
  • 167.15
  • 60.21
  • 167.15
  • 2024-03-31
  • 262.09
  • 158.10
  • 104.33
  • 30,839.01
  • 104.33
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 0.27
  • 0.34
  • 8.97
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.27
  • 0.31
  • 1.19
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 0.41
  • 0.31
  • 0.54
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.46
  • 0.47
  • 0.30
  • -4.13
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 0.37
  • 0.32
  • 0.52
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 0.75
  • 0.67
  • 0.32
  • 34.91
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.27
  • 0.23
  • -12.43
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.59
  • 0.46
  • 0.27
  • 99.36
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 1.88
  • 1.97
  • 0.13
  • -40.17
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.50
  • 0.48
  • 0.22
  • 8.14
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 0.98
  • 0.21
  • -69.99
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 0.85
  • 0.54
  • 0.69
  • 85.43
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.10
  • 0.37
  • 200.58
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.12
  • -0.02
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.12
  • -19.26
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.15
  • -7.95
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -11.29
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.19
  • -13.47
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.22
  • 8.77
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.20
  • -32.87
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.34
  • 0.30
  • -40.56
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.30
  • 0.50
  • -12.61
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 1.89
  • 1.81
  • 0.57
  • 18.23
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.73
  • 0.59
  • 0.48
  • 37.56
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 0.50
  • 0.35
  • -15.93
  • 0.35
  • 2017-09-30
  • 0.54
  • 0.52
  • 0.42
  • 2.74
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.63
  • 0.72
  • 0.41
  • -19.10
  • 0.41
  • 2017-03-31
  • 0.57
  • 2.55
  • 0.50
  • -79.73
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 4.54
  • 2.49
  • 2.49
  • 478.70
  • 2.49
  • 2016-09-30
  • 0.26
  • 0.35
  • 0.43
  • -17.20
  • 0.43
  • 2016-06-30
  • 1.48
  • 1.41
  • 0.52
  • 16.77
  • 0.52
  • 2016-03-31
  • 1.28
  • 1.40
  • 0.44
  • -22.25
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 1.50
  • 1.52
  • 0.57
  • -2.84
  • 0.57
  • 2015-09-30
  • 1.62
  • 1.50
  • 0.59
  • 25.13
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 0.71
  • 0.47
  • -42.47
  • 0.47
  • 2015-03-31
  • 0.34
  • 1.96
  • 0.82
  • -66.45
  • 0.82
  • 2014-12-31
  • 8.50
  • 7.75
  • 2.44
  • 44.90
  • 2.44
  • 2014-09-30
  • 35.52
  • 34.02
  • 1.68
  • 825.55
  • 1.68
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.18
  • -49.36
  • 0.18
  • 2014-03-31
  • 0.90
  • 1.61
  • 0.36
  • -66.61
  • 0.36
  • 2013-12-31
  • 1.00
  • 1.68
  • 1.07
  • -38.92
  • 1.07
  • 2013-09-30
  • 2.62
  • 3.77
  • 1.76
  • -39.55
  • 1.76
  • 2013-06-30
  • 3.13
  • 4.37
  • 2.91
  • -29.87
  • 2.91
  • 2013-03-31
  • 2.42
  • 73.62
  • 4.15
  • --
  • 4.15

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