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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛货币A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 5.83% ，个人投资者持有 1.98亿份，占总份额的 94.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 5.83
  • 1.98
  • 94.17
  • 2.11
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 9.68
  • 2.03
  • 90.32
  • 2.24
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 13.57
  • 2.29
  • 86.43
  • 2.65
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 13.27
  • 1.91
  • 86.73
  • 2.20
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 12.45
  • 2.17
  • 87.55
  • 2.48
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 10.72
  • 2.30
  • 89.28
  • 2.58
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 9.42
  • 2.58
  • 90.58
  • 2.85
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 15.38
  • 2.11
  • 84.62
  • 2.50
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 6.47
  • 1.35
  • 93.53
  • 1.44
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 7.04
  • 1.88
  • 92.96
  • 2.03
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 8.76
  • 1.95
  • 91.24
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 11.27
  • 2.19
  • 88.73
  • 2.47
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 6.97
  • 3.34
  • 93.03
  • 3.59
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 6.09
  • 2.78
  • 93.91
  • 2.96
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 7.22
  • 1.72
  • 92.78
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 5.41
  • 1.61
  • 94.59
  • 1.70
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 7.50
  • 2.09
  • 92.50
  • 2.26
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 3.20
  • 1.48
  • 96.80
  • 1.53
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 1.19
  • 2.38
  • 98.81
  • 2.41
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 4.10
  • 3.04
  • 95.90
  • 3.17
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 2.20
  • 1.93
  • 97.80
  • 1.98
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 2.12
  • 3.57
  • 97.88
  • 3.65
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 3.82
  • 1.20
  • 96.18
  • 1.25
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 5.61
  • 1.38
  • 94.39
  • 1.46
  • 2012-06-30
  • 0.15
  • 10.14
  • 1.37
  • 89.86
  • 1.52
  • 2011-12-31
  • 0.25
  • 17.76
  • 1.18
  • 82.24
  • 1.43
  • 2011-06-30
  • 0.38
  • 17.45
  • 1.81
  • 82.55
  • 2.19

浦银安盛货币A 报告期末总份额 2.02亿份，比上期增加 -3.98%， 期末净资产 2.02亿元，比上期增加 -3.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.65
  • 0.73
  • 2.02
  • -3.98
  • 2.02
  • 2024-06-30
  • 0.33
  • 0.50
  • 2.11
  • -7.61
  • 2.11
  • 2024-03-31
  • 0.53
  • 0.50
  • 2.28
  • 1.67
  • 2.28
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.36
  • 2.24
  • -5.96
  • 2.24
  • 2023-09-30
  • 0.41
  • 0.68
  • 2.39
  • -10.08
  • 2.39
  • 2023-06-30
  • 0.84
  • 0.72
  • 2.65
  • 5.02
  • 2.65
  • 2023-03-31
  • 1.09
  • 0.76
  • 2.53
  • 14.72
  • 2.53
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 0.55
  • 2.20
  • 0.33
  • 2.20
  • 2022-09-30
  • 0.31
  • 0.60
  • 2.19
  • -11.52
  • 2.19
  • 2022-06-30
  • 1.45
  • 1.95
  • 2.48
  • -16.69
  • 2.48
  • 2022-03-31
  • 1.41
  • 1.01
  • 2.98
  • 15.45
  • 2.98
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 0.92
  • 2.58
  • -2.84
  • 2.58
  • 2021-09-30
  • 1.35
  • 1.54
  • 2.65
  • -6.89
  • 2.65
  • 2021-06-30
  • 0.94
  • 1.77
  • 2.85
  • -22.53
  • 2.85
  • 2021-03-31
  • 4.01
  • 2.82
  • 3.68
  • 47.44
  • 3.68
  • 2020-12-31
  • 1.62
  • 1.39
  • 2.50
  • 9.90
  • 2.50
  • 2020-09-30
  • 1.70
  • 0.87
  • 2.27
  • 57.51
  • 2.27
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 0.77
  • 1.44
  • -18.62
  • 1.44
  • 2020-03-31
  • 0.48
  • 0.74
  • 1.77
  • -12.55
  • 1.77
  • 2019-12-31
  • 0.72
  • 0.68
  • 2.03
  • 2.03
  • 2.03
  • 2019-09-30
  • 1.29
  • 1.44
  • 1.99
  • -7.11
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 1.68
  • 1.62
  • 2.14
  • 2.89
  • 2.14
  • 2019-03-31
  • 0.82
  • 1.21
  • 2.08
  • -15.96
  • 2.08
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 1.25
  • 2.47
  • -16.35
  • 2.47
  • 2018-09-30
  • 1.42
  • 2.05
  • 2.96
  • -17.55
  • 2.96
  • 2018-06-30
  • 1.76
  • 2.44
  • 3.59
  • -15.95
  • 3.59
  • 2018-03-31
  • 3.61
  • 2.30
  • 4.27
  • 44.13
  • 4.27
  • 2017-12-31
  • 5.39
  • 7.06
  • 2.96
  • -35.97
  • 2.96
  • 2017-09-30
  • 5.47
  • 2.70
  • 4.62
  • 149.50
  • 4.62
  • 2017-06-30
  • 1.11
  • 1.08
  • 1.85
  • 1.52
  • 1.85
  • 2017-03-31
  • 1.28
  • 1.16
  • 1.82
  • 7.20
  • 1.82
  • 2016-12-31
  • 2.00
  • 2.34
  • 1.70
  • -16.70
  • 1.70
  • 2016-09-30
  • 1.86
  • 2.08
  • 2.04
  • -9.73
  • 2.04
  • 2016-06-30
  • 2.47
  • 1.29
  • 2.26
  • 109.77
  • 2.26
  • 2016-03-31
  • 0.68
  • 1.13
  • 1.08
  • -29.54
  • 1.08
  • 2015-12-31
  • 1.14
  • 2.44
  • 1.53
  • -45.88
  • 1.53
  • 2015-09-30
  • 3.84
  • 3.42
  • 2.83
  • 17.63
  • 2.83
  • 2015-06-30
  • 6.38
  • 6.67
  • 2.41
  • -10.81
  • 2.41
  • 2015-03-31
  • 5.03
  • 5.50
  • 2.70
  • -14.97
  • 2.70
  • 2014-12-31
  • 5.41
  • 4.66
  • 3.17
  • 30.60
  • 3.17
  • 2014-09-30
  • 6.84
  • 6.39
  • 2.43
  • 22.91
  • 2.43
  • 2014-06-30
  • 5.09
  • 6.30
  • 1.98
  • -38.05
  • 1.98
  • 2014-03-31
  • 10.76
  • 11.22
  • 3.19
  • -12.63
  • 3.19
  • 2013-12-31
  • 20.96
  • 19.83
  • 3.65
  • 44.53
  • 3.65
  • 2013-09-30
  • 5.84
  • 4.56
  • 2.53
  • 102.32
  • 2.53
  • 2013-06-30
  • 3.33
  • 3.51
  • 1.25
  • -12.38
  • 1.25
  • 2013-03-31
  • 3.48
  • 3.52
  • 1.43
  • -2.70
  • 1.43
  • 2012-12-31
  • 2.39
  • 1.84
  • 1.46
  • 60.12
  • 1.46
  • 2012-09-30
  • 1.20
  • 1.81
  • 0.91
  • -39.99
  • 0.91
  • 2012-06-30
  • 4.18
  • 3.89
  • 1.52
  • 23.99
  • 1.52
  • 2012-03-31
  • 3.19
  • 3.40
  • 1.23
  • -14.17
  • 1.23
  • 2011-12-31
  • 1.70
  • 1.70
  • 1.43
  • -0.15
  • 1.43
  • 2011-09-30
  • 4.56
  • 5.31
  • 1.43
  • -34.55
  • 1.43
  • 2011-06-30
  • 5.13
  • 9.98
  • 2.19
  • --
  • 2.19

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