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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家货币A 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 16.27% ，个人投资者持有 1.70亿份，占总份额的 83.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.33
  • 16.27
  • 1.70
  • 83.73
  • 2.03
  • 2023-12-31
  • 0.64
  • 26.59
  • 1.76
  • 73.41
  • 2.40
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 21.14
  • 1.63
  • 78.86
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 21.11
  • 1.83
  • 78.89
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 19.67
  • 1.59
  • 80.33
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 19.69
  • 1.56
  • 80.31
  • 1.94
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 23.14
  • 1.55
  • 76.86
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 17.43
  • 1.75
  • 82.57
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 17.13
  • 2.27
  • 82.87
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 13.52
  • 2.66
  • 86.48
  • 3.07
  • 2019-06-30
  • 0.54
  • 16.09
  • 2.84
  • 83.91
  • 3.39
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 14.52
  • 4.56
  • 85.48
  • 5.34
  • 2018-06-30
  • 0.63
  • 16.22
  • 3.26
  • 83.78
  • 3.89
  • 2017-12-31
  • 0.61
  • 12.24
  • 4.39
  • 87.76
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 17.92
  • 4.04
  • 82.08
  • 4.92
  • 2016-12-31
  • 0.86
  • 15.74
  • 4.62
  • 84.26
  • 5.48
  • 2016-06-30
  • 0.67
  • 11.16
  • 5.34
  • 88.84
  • 6.01
  • 2015-12-31
  • 0.78
  • 9.73
  • 7.27
  • 90.27
  • 8.06
  • 2015-06-30
  • 0.98
  • 11.23
  • 7.78
  • 88.77
  • 8.76
  • 2014-12-31
  • 0.63
  • 4.24
  • 14.23
  • 95.76
  • 14.86
  • 2014-06-30
  • 0.83
  • 5.01
  • 15.70
  • 94.99
  • 16.53
  • 2013-12-31
  • 0.76
  • 2.12
  • 34.93
  • 97.88
  • 35.68
  • 2013-06-30
  • 9.47
  • 19.94
  • 38.00
  • 80.06
  • 47.47
  • 2012-12-31
  • 38.70
  • 42.08
  • 53.28
  • 57.92
  • 91.99
  • 2012-06-30
  • 34.77
  • 43.18
  • 45.75
  • 56.82
  • 80.51
  • 2011-12-31
  • 28.54
  • 46.86
  • 32.36
  • 53.14
  • 60.90
  • 2011-06-30
  • 2.63
  • 17.91
  • 12.04
  • 82.09
  • 14.66
  • 2010-12-31
  • 20.20
  • 58.34
  • 14.43
  • 41.66
  • 34.63
  • 2010-06-30
  • 19.19
  • 60.10
  • 12.74
  • 39.90
  • 31.93
  • 2009-12-31
  • 13.38
  • 60.17
  • 8.85
  • 39.83
  • 22.23
  • 2009-06-30
  • 17.85
  • 48.26
  • 19.13
  • 51.74
  • 36.98
  • 2008-12-31
  • 23.61
  • 35.85
  • 42.24
  • 64.15
  • 65.85
  • 2008-06-30
  • 0.87
  • 9.74
  • 8.07
  • 90.26
  • 8.94
  • 2007-12-31
  • 1.07
  • 25.01
  • 3.21
  • 74.99
  • 4.28
  • 2007-06-30
  • 1.21
  • 59.75
  • 0.81
  • 40.25
  • 2.02
  • 2006-12-31
  • 2.55
  • 82.14
  • 0.55
  • 17.86
  • 3.10

万家货币A 报告期末总份额 2.12亿份，比上期增加 4.53%， 期末净资产 2.12亿元，比上期增加 4.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 0.60
  • 2.12
  • 4.53
  • 2.12
  • 2024-06-30
  • 0.76
  • 0.76
  • 2.03
  • -0.27
  • 2.03
  • 2024-03-31
  • 0.57
  • 0.94
  • 2.04
  • -15.27
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 1.04
  • 0.80
  • 2.40
  • 11.11
  • 2.40
  • 2023-09-30
  • 0.85
  • 0.75
  • 2.16
  • 4.84
  • 2.16
  • 2023-06-30
  • 1.90
  • 1.78
  • 2.06
  • 6.43
  • 2.06
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 0.88
  • 1.94
  • -16.50
  • 1.94
  • 2022-12-31
  • 1.15
  • 0.79
  • 2.32
  • 18.28
  • 2.32
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 0.40
  • 1.96
  • -0.70
  • 1.96
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 0.45
  • 1.98
  • 0.61
  • 1.98
  • 2022-03-31
  • 0.57
  • 0.55
  • 1.96
  • 1.10
  • 1.96
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 0.48
  • 1.94
  • -6.71
  • 1.94
  • 2021-09-30
  • 0.91
  • 0.85
  • 2.08
  • 3.38
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 0.32
  • 0.43
  • 2.01
  • -5.45
  • 2.01
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.38
  • 2.13
  • 0.45
  • 2.13
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 0.36
  • 2.12
  • -3.75
  • 2.12
  • 2020-09-30
  • 0.67
  • 1.20
  • 2.20
  • -19.53
  • 2.20
  • 2020-06-30
  • 0.66
  • 0.94
  • 2.74
  • -9.39
  • 2.74
  • 2020-03-31
  • 0.95
  • 1.00
  • 3.02
  • -1.63
  • 3.02
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 0.90
  • 3.07
  • -8.36
  • 3.07
  • 2019-09-30
  • 0.90
  • 0.94
  • 3.35
  • -1.02
  • 3.35
  • 2019-06-30
  • 0.90
  • 1.41
  • 3.39
  • -13.16
  • 3.39
  • 2019-03-31
  • 1.49
  • 2.93
  • 3.90
  • -26.92
  • 3.90
  • 2018-12-31
  • 2.87
  • 1.63
  • 5.34
  • 30.17
  • 5.34
  • 2018-09-30
  • 1.38
  • 1.16
  • 4.10
  • 5.48
  • 4.10
  • 2018-06-30
  • 1.13
  • 1.26
  • 3.89
  • -3.09
  • 3.89
  • 2018-03-31
  • 1.47
  • 2.46
  • 4.01
  • -19.76
  • 4.01
  • 2017-12-31
  • 2.09
  • 1.80
  • 5.00
  • 6.14
  • 5.00
  • 2017-09-30
  • 1.17
  • 1.38
  • 4.71
  • -4.39
  • 4.71
  • 2017-06-30
  • 1.39
  • 1.71
  • 4.92
  • -6.11
  • 4.92
  • 2017-03-31
  • 1.59
  • 1.83
  • 5.25
  • -4.36
  • 5.25
  • 2016-12-31
  • 3.41
  • 4.00
  • 5.48
  • -9.67
  • 5.48
  • 2016-09-30
  • 6.09
  • 6.04
  • 6.07
  • 0.95
  • 6.07
  • 2016-06-30
  • 2.01
  • 2.69
  • 6.01
  • -10.18
  • 6.01
  • 2016-03-31
  • 11.97
  • 13.33
  • 6.70
  • -16.91
  • 6.70
  • 2015-12-31
  • 8.21
  • 9.00
  • 8.06
  • -8.94
  • 8.06
  • 2015-09-30
  • 7.54
  • 7.45
  • 8.85
  • 1.02
  • 8.85
  • 2015-06-30
  • 11.31
  • 15.76
  • 8.76
  • -33.70
  • 8.76
  • 2015-03-31
  • 17.07
  • 18.71
  • 13.21
  • -11.06
  • 13.21
  • 2014-12-31
  • 24.08
  • 24.18
  • 14.86
  • -0.70
  • 14.86
  • 2014-09-30
  • 15.19
  • 16.76
  • 14.96
  • -9.50
  • 14.96
  • 2014-06-30
  • 11.34
  • 18.32
  • 16.53
  • -29.69
  • 16.53
  • 2014-03-31
  • 24.98
  • 37.15
  • 23.51
  • -34.11
  • 23.51
  • 2013-12-31
  • 62.66
  • 68.04
  • 35.68
  • -13.10
  • 35.68
  • 2013-09-30
  • 112.35
  • 118.76
  • 41.06
  • -13.50
  • 41.06
  • 2013-06-30
  • 167.94
  • 246.23
  • 47.47
  • -62.25
  • 47.47
  • 2013-03-31
  • 229.97
  • 196.20
  • 125.76
  • 36.72
  • 125.76
  • 2012-12-31
  • 198.18
  • 188.60
  • 91.99
  • 11.63
  • 91.99
  • 2012-09-30
  • 281.64
  • 279.75
  • 82.40
  • 2.35
  • 82.40
  • 2012-06-30
  • 219.50
  • 197.77
  • 80.51
  • 36.96
  • 80.51
  • 2012-03-31
  • 138.41
  • 140.52
  • 58.79
  • -3.47
  • 58.79
  • 2011-12-31
  • 122.51
  • 80.82
  • 60.90
  • 217.07
  • 60.90
  • 2011-09-30
  • 66.12
  • 61.57
  • 19.21
  • 30.99
  • 19.21
  • 2011-06-30
  • 78.63
  • 85.44
  • 14.66
  • -31.70
  • 14.66
  • 2011-03-31
  • 73.20
  • 86.36
  • 21.47
  • -38.00
  • 21.47
  • 2010-12-31
  • 92.17
  • 94.75
  • 34.63
  • -6.92
  • 34.63
  • 2010-09-30
  • 77.06
  • 71.79
  • 37.21
  • 16.53
  • 37.21
  • 2010-06-30
  • 67.19
  • 57.99
  • 31.93
  • 40.42
  • 31.93
  • 2010-03-31
  • 73.84
  • 73.33
  • 22.74
  • 2.28
  • 22.74
  • 2009-12-31
  • 38.45
  • 33.06
  • 22.23
  • 31.99
  • 22.23
  • 2009-09-30
  • 38.70
  • 58.84
  • 16.84
  • -54.46
  • 16.84
  • 2009-06-30
  • 79.95
  • 89.33
  • 36.98
  • -20.24
  • 36.98
  • 2009-03-31
  • 69.51
  • 88.99
  • 46.37
  • -29.59
  • 46.37
  • 2008-12-31
  • 98.45
  • 47.10
  • 65.85
  • 354.09
  • 65.85
  • 2008-09-30
  • 32.34
  • 26.78
  • 14.50
  • 62.13
  • 14.50
  • 2008-06-30
  • 21.06
  • 19.29
  • 8.94
  • 24.68
  • 8.94
  • 2008-03-31
  • 15.73
  • 12.83
  • 7.17
  • 67.68
  • 7.17
  • 2007-12-31
  • 7.63
  • 4.32
  • 4.28
  • 342.69
  • 4.28
  • 2007-09-30
  • 2.99
  • 4.04
  • 0.97
  • -52.09
  • 0.97
  • 2007-06-30
  • 3.57
  • 4.06
  • 2.02
  • -19.54
  • 2.02
  • 2007-03-31
  • 3.05
  • 3.64
  • 2.51
  • -19.09
  • 2.51
  • 2006-12-31
  • 2.53
  • 6.83
  • 3.10
  • -58.14
  • 3.10
  • 2006-09-30
  • 10.55
  • 13.26
  • 7.40
  • --
  • 7.40

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