• 报告日期
• 机构持有份额（亿份）
• 机构持有比例（%）
• 个人持有份额（亿份）
• 个人持有比例（%）
• 总份额（亿份）

• 2023-12-31
• 0.19
• 0.22
• 88.34
• 99.78
• 88.53

• 2023-06-30
• 0.19
• 0.24
• 77.53
• 99.76
• 77.72

• 2022-12-31
• 0.38
• 4.51
• 8.13
• 95.49
• 8.52

• 2022-06-30
• 0.80
• 29.88
• 1.87
• 70.12
• 2.67

• 2021-12-31
• 0.34
• 13.29
• 2.25
• 86.71
• 2.59

• 2021-06-30
• 0.23
• 10.50
• 1.93
• 89.50
• 2.16

• 2020-12-31
• 0.13
• 5.51
• 2.31
• 94.49
• 2.44

• 2020-06-30
• 0.20
• 6.89
• 2.69
• 93.11
• 2.89

• 2019-12-31
• 0.15
• 3.44
• 4.32
• 96.56
• 4.48

• 2019-06-30
• 0.20
• 8.36
• 2.21
• 91.64
• 2.41

• 2018-12-31
• 0.27
• 9.27
• 2.63
• 90.73
• 2.90

• 2018-06-30
• 0.36
• 10.19
• 3.17
• 89.81
• 3.53

• 2017-12-31
• 0.77
• 11.99
• 5.65
• 88.01
• 6.42

• 2017-06-30
• 0.36
• 3.36
• 10.49
• 96.64
• 10.85

• 2016-12-31
• 0.51
• 5.45
• 8.86
• 94.55
• 9.37

• 2016-06-30
• 0.89
• 9.49
• 8.45
• 90.51
• 9.34

• 2015-12-31
• 0.62
• 3.93
• 15.21
• 96.07
• 15.83

• 2015-06-30
• 0.52
• 5.26
• 9.37
• 94.74
• 9.89

• 2014-12-31
• 0.56
• 3.66
• 14.82
• 96.34
• 15.39

• 2014-06-30
• 0.45
• 6.49
• 6.52
• 93.51
• 6.98

• 2013-12-31
• 0.48
• 10.56
• 4.06
• 89.44
• 4.54

• 2013-06-30
• 0.72
• 11.65
• 5.43
• 88.35
• 6.15

• 2012-12-31
• 1.09
• 5.03
• 20.48
• 94.97
• 21.56

• 2012-06-30
• 0.80
• 8.30
• 8.82
• 91.70
• 9.62

• 2011-12-31
• 0.91
• 12.02
• 6.68
• 87.98
• 7.59

• 2011-06-30
• 0.83
• 12.55
• 5.81
• 87.45
• 6.64

• 2010-12-31
• 0.67
• 8.25
• 7.47
• 91.75
• 8.14

• 2010-06-30
• 0.66
• 10.22
• 5.84
• 89.78
• 6.50

• 2009-12-31
• 1.30
• 8.17
• 14.66
• 91.83
• 15.96

• 2009-06-30
• 1.11
• 7.07
• 14.58
• 92.93
• 15.69

• 2008-12-31
• 2.37
• 4.12
• 55.02
• 95.88
• 57.38

• 2008-06-30
• 0.96
• 6.16
• 14.70
• 93.84
• 15.66

• 2007-12-31
• 0.45
• 9.69
• 4.20
• 90.31
• 4.65

• 2007-06-30
• 0.48
• 10.65
• 4.04
• 89.35
• 4.52

• 2006-12-31
• 0.34
• 5.23
• 6.11
• 94.77
• 6.44

• 2006-06-30
• 7.30
• 53.18
• 6.43
• 46.82
• 13.72

• 2005-12-31
• 18.52
• 63.23
• 10.77
• 36.77
• 29.29

• 2005-06-30
• 14.00
• 51.34
• 13.27
• 48.66
• 27.27

• 报告日期
• 期间申购（亿份）
• 期间赎回（亿份）
• 期末总份额（亿份）
• 总份额变动率（%）
• 期末净资产（亿元）

• 2023-12-31
• 120.78
• 105.75
• 88.53
• 20.45
• 88.53

• 2023-09-30
• 103.55
• 107.76
• 73.51
• -5.42
• 73.51

• 2023-06-30
• 156.59
• 112.85
• 77.72
• 128.74
• 77.72

• 2023-03-31
• 134.03
• 108.57
• 33.98
• 298.91
• 33.98

• 2022-12-31
• 32.05
• 25.85
• 8.52
• 267.15
• 8.52

• 2022-09-30
• 3.81
• 4.16
• 2.32
• -13.17
• 2.32

• 2022-06-30
• 3.48
• 3.14
• 2.67
• 14.30
• 2.67

• 2022-03-31
• 4.30
• 4.55
• 2.34
• -9.88
• 2.34

• 2021-12-31
• 4.22
• 3.73
• 2.59
• 22.90
• 2.59

• 2021-09-30
• 4.28
• 4.33
• 2.11
• -2.30
• 2.11

• 2021-06-30
• 4.94
• 4.97
• 2.16
• -1.28
• 2.16

• 2021-03-31
• 6.13
• 6.38
• 2.19
• -10.35
• 2.19

• 2020-12-31
• 4.00
• 4.16
• 2.44
• -6.04
• 2.44

• 2020-09-30
• 5.62
• 5.91
• 2.60
• -10.12
• 2.60

• 2020-06-30
• 5.55
• 6.05
• 2.89
• -14.75
• 2.89

• 2020-03-31
• 6.60
• 7.69
• 3.39
• -24.30
• 3.39

• 2019-12-31
• 16.21
• 14.50
• 4.48
• 61.72
• 4.48

• 2019-09-30
• 18.00
• 17.65
• 2.77
• 14.68
• 2.77

• 2019-06-30
• 1.52
• 1.56
• 2.41
• -1.64
• 2.41

• 2019-03-31
• 0.75
• 1.20
• 2.46
• -15.38
• 2.46

• 2018-12-31
• 2.42
• 2.48
• 2.90
• -2.18
• 2.90

• 2018-09-30
• 1.27
• 1.84
• 2.97
• -16.05
• 2.97

• 2018-06-30
• 1.74
• 2.03
• 3.53
• -7.47
• 3.53

• 2018-03-31
• 4.53
• 7.14
• 3.82
• -40.55
• 3.82

• 2017-12-31
• 5.86
• 4.89
• 6.42
• 17.67
• 6.42

• 2017-09-30
• 5.14
• 10.54
• 5.46
• -49.71
• 5.46

• 2017-06-30
• 11.41
• 5.13
• 10.85
• 137.36
• 10.85

• 2017-03-31
• 5.24
• 10.03
• 4.57
• -51.19
• 4.57

• 2016-12-31
• 10.61
• 7.12
• 9.37
• 59.39
• 9.37

• 2016-09-30
• 4.00
• 7.46
• 5.88
• -37.04
• 5.88

• 2016-06-30
• 15.43
• 12.58
• 9.34
• 43.95
• 9.34

• 2016-03-31
• 4.52
• 13.86
• 6.49
• -59.03
• 6.49

• 2015-12-31
• 20.81
• 14.45
• 15.83
• 67.10
• 15.83

• 2015-09-30
• 15.68
• 16.10
• 9.47
• -4.25
• 9.47

• 2015-06-30
• 27.14
• 26.98
• 9.89
• 1.59
• 9.89

• 2015-03-31
• 17.14
• 22.79
• 9.74
• -36.71
• 9.74

• 2014-12-31
• 38.01
• 36.66
• 15.39
• 9.58
• 15.39

• 2014-09-30
• 33.47
• 26.41
• 14.04
• 101.24
• 14.04

• 2014-06-30
• 8.61
• 9.03
• 6.98
• -5.68
• 6.98

• 2014-03-31
• 11.28
• 8.42
• 7.40
• 63.06
• 7.40

• 2013-12-31
• 3.46
• 4.22
• 4.54
• -14.30
• 4.54

• 2013-09-30
• 5.20
• 6.06
• 5.29
• -13.89
• 5.29

• 2013-06-30
• 5.90
• 7.93
• 6.15
• -24.85
• 6.15

• 2013-03-31
• 11.19
• 24.58
• 8.18
• -62.07
• 8.18

• 2012-12-31
• 39.08
• 26.05
• 21.56
• 152.67
• 21.56

• 2012-09-30
• 17.61
• 18.69
• 8.53
• -11.27
• 8.53

• 2012-06-30
• 18.19
• 15.58
• 9.62
• 37.19
• 9.62

• 2012-03-31
• 12.54
• 13.12
• 7.01
• -7.63
• 7.01

• 2011-12-31
• 13.81
• 16.29
• 7.59
• -24.65
• 7.59

• 2011-09-30
• 30.03
• 26.60
• 10.07
• 51.63
• 10.07

• 2011-06-30
• 24.32
• 23.53
• 6.64
• 13.53
• 6.64

• 2011-03-31
• 17.10
• 19.39
• 5.85
• -28.15
• 5.85

• 2010-12-31
• 15.76
• 12.16
• 8.14
• 79.22
• 8.14

• 2010-09-30
• 6.16
• 8.12
• 4.54
• -30.12
• 4.54

• 2010-06-30
• 7.63
• 8.13
• 6.50
• -7.18
• 6.50

• 2010-03-31
• 11.40
• 20.36
• 7.01
• -56.11
• 7.01

• 2009-12-31
• 23.71
• 17.48
• 15.96
• 64.05
• 15.96

• 2009-09-30
• 14.86
• 20.82
• 9.73
• -37.98
• 9.73

• 2009-06-30
• 23.99
• 40.20
• 15.69
• -50.82
• 15.69

• 2009-03-31
• 56.01
• 81.49
• 31.90
• -44.40
• 31.90

• 2008-12-31
• 89.60
• 46.18
• 57.38
• 311.00
• 57.38

• 2008-09-30
• 20.99
• 22.69
• 13.96
• -10.84
• 13.96

• 2008-06-30
• 23.86
• 23.12
• 15.66
• 4.93
• 15.66

• 2008-03-31
• 39.91
• 29.63
• 14.92
• 221.24
• 14.92

• 2007-12-31
• 8.77
• 7.27
• 4.65
• 47.65
• 4.65

• 2007-09-30
• 6.63
• 8.00
• 3.15
• -30.41
• 3.15

• 2007-06-30
• 7.59
• 8.78
• 4.52
• -20.86
• 4.52

• 2007-03-31
• 10.67
• 11.40
• 5.71
• -11.34
• 5.71

• 2006-12-31
• 7.86
• 7.38
• 6.44
• 8.12
• 6.44

• 2006-09-30
• 4.94
• 12.70
• 5.96
• -56.57
• 5.96

• 2006-06-30
• 21.47
• 55.22
• 13.72
• -71.09
• 13.72

• 2006-03-31
• 47.28
• 29.10
• 47.47
• 62.09
• 47.47

• 2005-12-31
• 32.54
• 40.23
• 29.29
• -20.79
• 29.29

• 2005-09-30
• 40.15
• 30.45
• 36.97
• 35.59
• 36.97

• 2005-06-30
• 25.19
• 21.62
• 27.27
• 15.09
• 27.27

• 2005-03-31
• 25.93
• 11.88
• 23.69
• --
• 23.69