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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛盛勤定开债券A 的基金机构持有 8.19亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.19
  • 2023-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 2023-06-30
  • 13.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 2022-12-31
  • 3.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.38
  • 2022-06-30
  • 18.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.47
  • 2021-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.47
  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 18.83
  • 2020-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 2020-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 46.90
  • 2019-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.90
  • 2019-06-30
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.23
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2018-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.04
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.00

浦银安盛盛勤定开债券A 报告期末总份额 8.19亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 8.47亿元，比上期增加 0.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.19
  • 0.00
  • 8.47
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 8.19
  • -37.92
  • 8.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 13.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 13.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 13.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.19
  • 0.00
  • 13.28
  • 2023-03-31
  • 9.81
  • 0.00
  • 13.19
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  • 13.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.38
  • -0.00
  • 3.45
  • 2022-09-30
  • 0.00
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  • 3.38
  • -81.70
  • 3.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 18.47
  • -35.12
  • 18.88
  • 2022-03-31
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  • 0.00
  • 28.47
  • 0.00
  • 28.89
  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 28.47
  • 0.00
  • 29.04
  • 2021-09-30
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  • 0.00
  • 28.47
  • 51.18
  • 29.55
  • 2021-06-30
  • 18.74
  • 2.00
  • 18.83
  • 799.37
  • 20.13
  • 2021-03-31
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  • 0.00
  • 2.09
  • 0.00
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  • 2.09
  • -95.53
  • 2.22
  • 2020-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 46.90
  • 0.00
  • 51.35
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.90
  • 0.00
  • 51.25
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  • 32.67
  • 0.00
  • 46.90
  • 229.65
  • 50.60
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.23
  • 0.00
  • 15.23
  • 2019-06-30
  • 14.23
  • 0.50
  • 14.23
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  • 15.10
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-06-30
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  • 0.00
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  • -0.04
  • 0.52
  • 2018-03-31
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  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
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  • 0.00
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  • -0.00
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.00
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  • 0.51
  • 2017-06-30
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