- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛盛跃纯债债券A 的基金机构持有 15.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.82
- 2023-12-31
- 23.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.66
- 2023-06-30
- 16.82
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.83
- 2022-12-31
- 19.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.24
- 2022-06-30
- 37.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.56
- 2021-12-31
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2021-06-30
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2020-12-31
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2020-06-30
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2019-12-31
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2019-06-30
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2018-12-31
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2018-06-30
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2017-12-31
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 2017-06-30
- 39.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.88
浦银安盛盛跃纯债债券A 报告期末总份额 15.82亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 16.47亿元，比上期增加 0.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.82
- -0.00
- 16.47
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.82
- -0.01
- 16.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 7.84
- 15.82
- -33.12
- 16.32
- 2023-12-31
- 7.83
- 0.01
- 23.66
- 49.35
- 24.22
- 2023-09-30
- 0.02
- 1.00
- 15.84
- -5.84
- 16.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.92
- 16.83
- -5.16
- 17.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.50
- 17.74
- -7.80
- 18.69
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.24
- 0.00
- 20.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 18.32
- 19.24
- -48.78
- 21.10
- 2022-06-30
- 37.56
- 26.96
- 37.56
- 39.33
- 41.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 12.92
- 26.96
- -32.40
- 29.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 0.00
- 42.71
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 42.18
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 45.21
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 44.67
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 44.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 0.00
- 43.64
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 0.00
- 43.79
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 0.00
- 43.75
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 42.69
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 42.03
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 41.52
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 41.21
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 40.68
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 41.01
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 40.75
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 40.52
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- -0.00
- 40.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.88
- 0.00
- 40.30
- 2017-06-30
- 77.76
- 39.88
- 39.88
- --
- 40.44