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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛盛泰纯债债券A 的基金机构持有 9.33亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 2023-12-31
  • 18.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.26
  • 2023-06-30
  • 9.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 2022-12-31
  • 9.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 2022-06-30
  • 9.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 2021-12-31
  • 9.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 5.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.75
  • 2020-06-30
  • 18.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.66
  • 2019-12-31
  • 18.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.64
  • 2019-06-30
  • 22.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.16
  • 2018-12-31
  • 35.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.79
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00

浦银安盛盛泰纯债债券A 报告期末总份额 9.33亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.63亿元，比上期增加 0.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • -0.00
  • 10.63
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • -0.00
  • 10.59
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 8.92
  • 9.33
  • -48.88
  • 10.53
  • 2023-12-31
  • 8.92
  • 0.00
  • 18.26
  • 95.63
  • 20.48
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • -0.00
  • 10.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • -0.00
  • 10.37
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 0.00
  • 10.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 0.00
  • 10.25
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • -0.00
  • 10.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 0.00
  • 10.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • -0.00
  • 10.07
  • 2021-12-31
  • 28.00
  • 18.68
  • 9.33
  • 49,274.69
  • 10.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.02
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.48
  • 0.02
  • -96.04
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
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  • 0.48
  • -91.68
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.93
  • 5.75
  • -25.11
  • 6.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 10.99
  • 7.67
  • -58.88
  • 7.92
  • 2020-06-30
  • 4.70
  • 2.89
  • 18.66
  • 10.76
  • 19.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.79
  • 16.85
  • -9.61
  • 17.76
  • 2019-12-31
  • 5.73
  • 5.83
  • 18.64
  • -0.51
  • 19.54
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 3.90
  • 18.73
  • -15.45
  • 19.42
  • 2019-06-30
  • 4.83
  • 11.71
  • 22.16
  • -23.69
  • 22.93
  • 2019-03-31
  • 7.74
  • 14.50
  • 29.03
  • -18.88
  • 30.04
  • 2018-12-31
  • 35.79
  • 2.00
  • 35.79
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  • 37.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
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  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2017-03-31
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