- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2020-12-31
浦银安盛幸福聚益定开债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.74亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.67
- 100.00
- 1.67
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 1.67
- 100.00
- 1.67
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 1.67
- 100.00
- 1.67
- 2017-12-31
- 1.00
- 3.06
- 31.72
- 96.94
- 32.72
- 2017-06-30
- 1.00
- 3.06
- 31.72
- 96.94
- 32.72
浦银安盛幸福聚益定开债券A 报告期末总份额 0.74亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.79亿元,比上期增加 0.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.00
- 0.79
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.00
- 0.79
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.00
- 0.78
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.00
- 0.79
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.00
- 0.79
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.93
- 0.74
- -55.72
- 0.77
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- 0.00
- 1.75
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- 0.00
- 1.73
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- 0.00
- 1.71
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- 0.00
- 1.70
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- 0.00
- 1.67
- 2018-06-30
- 0.00
- 31.05
- 1.67
- -94.91
- 1.65
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 33.80
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 33.29
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 33.38
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 33.09
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- --
- 32.89
热销基金
-
上投生物医药(QDII)
001984
19.72%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
19.65%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
14.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.86%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.2050%5七日年化收益