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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛盛鑫定开债券A 的基金机构持有 0.52亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.52
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 3.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 2022-12-31
  • 3.29
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.29
  • 2022-06-30
  • 3.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 2021-12-31
  • 3.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 2021-06-30
  • 3.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 2020-12-31
  • 3.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 2020-06-30
  • 3.29
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.29
  • 2019-12-31
  • 3.29
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.29
  • 2019-06-30
  • 3.29
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.29
  • 2018-12-31
  • 3.29
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.29
  • 2018-06-30
  • 3.29
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.29
  • 2017-12-31
  • 3.29
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.29
  • 2017-06-30
  • 3.29
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.29
  • 2016-12-31
  • 3.29
  • 99.79
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.29

浦银安盛盛鑫定开债券A 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -9.00%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -8.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.47
  • -9.00
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • -0.00
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.52
  • 3.29
  • 0.52
  • -84.22
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.48
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.41
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.37
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.36
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.43
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.39
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.36
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.32
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.46
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.40
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.48
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.03
  • 3.38
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.01
  • 3.48
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • 0.00
  • 3.41
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.31
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.01
  • 3.41
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.29
  • -0.16
  • 3.37
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.29
  • -0.00
  • 3.35
  • 2016-12-31
  • 0.79
  • 0.00
  • 3.29
  • 31.38
  • 3.33
  • 2016-09-30
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