- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛盛元定开债券A 的基金机构持有 68.41亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 68.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.41
- 2023-12-31
- 97.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.28
- 2023-06-30
- 97.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.32
- 2022-12-31
- 97.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.33
- 2022-06-30
- 97.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.29
- 2021-12-31
- 97.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.28
- 2021-06-30
- 97.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.28
- 2020-12-31
- 87.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 2020-06-30
- 87.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 2019-12-31
- 87.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 2019-06-30
- 87.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 2018-12-31
- 97.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.29
- 2018-06-30
- 49.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.42
- 2017-12-31
- 49.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.42
- 2017-06-30
- 49.42
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 49.42
- 2016-12-31
- 61.42
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 61.43
浦银安盛盛元定开债券A 报告期末总份额 68.41亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 71.00亿元，比上期增加 -0.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 68.41
- 0.00
- 71.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 28.87
- 68.41
- -29.68
- 71.50
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 97.28
- -0.00
- 100.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 97.28
- -0.00
- 101.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 97.28
- -0.05
- 100.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 97.32
- -0.01
- 100.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 97.33
- 0.00
- 100.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 97.33
- -0.01
- 99.48
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.00
- 97.34
- 0.05
- 100.90
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 97.29
- 0.02
- 101.16
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 97.28
- 0.00
- 100.85
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 97.28
- 0.00
- 100.68
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 97.28
- 0.00
- 100.70
- 2021-06-30
- 9.71
- 0.00
- 97.28
- 11.09
- 100.23
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- -0.00
- 89.53
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 0.00
- 89.31
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 0.00
- 89.84
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- -0.00
- 95.59
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 0.00
- 95.12
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 0.00
- 92.89
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 87.57
- 0.00
- 91.62
- 2019-06-30
- 0.00
- 9.72
- 87.57
- -9.99
- 90.31
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 97.29
- 0.00
- 103.60
- 2018-12-31
- 47.87
- 0.00
- 97.29
- 96.87
- 102.03
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.42
- 0.00
- 50.64
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.42
- -0.00
- 50.26
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.42
- 0.00
- 52.03
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.42
- -0.01
- 51.08
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.42
- -0.00
- 50.93
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.01
- 49.42
- -0.01
- 50.39
- 2017-03-31
- 0.00
- 12.00
- 49.43
- -19.53
- 49.92
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 61.43
- -0.00
- 62.46
- 2016-09-30
- 59.43
- 0.00
- 61.43
- --
- 62.56