- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.0729元
- 4
- 2021-05-26
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2021-05-20
- 2021-05-24
- 2021-05-24
- 0.0240元
- 2021-05-26
- 2020-05-23
- 2020-05-25
- 2020-05-25
- 0.0440元
- 2020-05-27
- 2019-05-08
- 2019-05-10
- 2019-05-10
- 0.0017元
- 2019-05-14
- 2017-05-09
- 2017-05-10
- 2017-05-10
- 0.0032元
- 2017-05-12
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年度分红公告
- 分红公告
- 2021-05-20
- 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2020年度分红公告
- 分红公告
- 2020-05-23
- 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2019年度分红公告
- 分红公告
- 2019-05-08
- 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2018年度分红公告
- 分红公告
- 2018-04-27
- 聚利A/C:第一次分红公告
- 分红公告
- 2017-05-09
热销基金
-
上投生物医药(QDII)
001984
18.04%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
16.95%2近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
15.22%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.87%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0170%5七日年化收益